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Was steckt im Fonds SA MFS Total Return Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SUNAMERICA SERIES TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
393.042.768 $83,63128.445.178
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.664.122 $2,48127.282
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CKX8LongModellwert (Stufe 2)45.561.889 $9,6953.213.000
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.224.799 $1,9622.622
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.143.602 $1,95342.457
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.233.695 $1,75154.016
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.159.939 $1,74106.360
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)8.105.340 $1,72100.103
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.850.890 $1,6727.018
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.794.083 $1,6661.966
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.584.646 $1,6150.890
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.194.538 $1,5343.252
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.150.505 $1,52407.901
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)6.512.238 $1,3920.896
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.892.058 $1,2520.069
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)5.842.836 $1,2417.868
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.754.835 $1,2234.863
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.641.272 $1,2018.010
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.276.234 $1,1234.188
FED HOME LN DISCOUNT NTFederal Home Loan Bank Discount NotesDBT313385WF9LongModellwert (Stufe 2)5.201.481 $1,115.202.000
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.072.862 $1,0870.633
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.992.117 $1,0618.525
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.978.956 $1,06184.133
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.908.667 $1,04295.347
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)4.848.329 $1,0318.924
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.533.144 $0,9620.328
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)4.096.833 $0,87229.020
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.044.768 $0,8631.816
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.010.081 $0,8512.510
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.749.566 $0,8028.943
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems LtdECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)3.723.621 $0,79130.929
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.673.766 $0,7820.811
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.400.401 $0,7214.794
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)3.274.408 $0,7054.338
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.264.603 $0,693.534
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.357 $0,6910.537
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.937 $0,6616.181
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.068 $0,6519.524
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.969 $0,618.295
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.745.522 $0,5815.363
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.046 $0,5814.014
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.104 $0,5512.024
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.519.800 $0,5479.791
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.441.740 $0,5220.635
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.369.401 $0,5050.922
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)2.295.970 $0,4931.526
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.451 $0,4817.437
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.034 $0,4519.604
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.096.618 $0,4525.497
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.060.020 $0,4476.156
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)1.927.568 $0,414.708
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.995 $0,404.344
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.859.284 $0,4040.428
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.362 $0,3927.024
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.367 $0,3934.506
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.093 $0,3819.233
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.605 $0,3714.515
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)1.722.690 $0,3785.696
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)1.721.237 $0,37222.204
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.245 $0,3625.002
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.090 $0,36101.489
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.069 $0,367.093
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.264 $0,337.578
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.239.019 $0,48659.301
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.792 $0,3326.589
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.343 $0,324.989
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.016 $0,3239.568
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.382.422 $0,298.433
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.612 $0,2811.377
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.803 $0,2818.084
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.278 $0,289.328
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.056 $0,278.518
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT6174468L6LongModellwert (Stufe 2)1.917.464 $0,412.083.000
WASTE MANAGEMENT INCWaste Management IncDBT94106LBW8LongModellwert (Stufe 2)1.239.141 $0,261.226.000
UBS GROUP AGUBS Group AGDBT902613AE8LongModellwert (Stufe 2)1.587.604 $0,341.738.000
BAT INTL FINANCE PLCBAT International Finance PLCDBT05530QAP5LongModellwert (Stufe 2)1.153.411 $0,251.153.000
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.524 $0,245.006
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.794 $0,2411.678
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.739 $0,2317.071
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.091 $0,2317.272
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.407 $0,2310.235
SUMITOMO MITSUI FINL GRPSumitomo Mitsui Financial Group IncDBT86562MCN8LongModellwert (Stufe 2)1.072.880 $0,231.128.000
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.362 $0,2314.440
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.656 $0,2218.155
FAIRFAX FINL HLDGS LTDFairfax Financial Holdings LtdDBT303901BL5LongModellwert (Stufe 2)1.042.245 $0,221.011.000
MET LIFE GLOB FUNDING IMetropolitan Life Global Funding IDBT59217GEZ8LongModellwert (Stufe 2)1.013.433 $0,221.046.000
MARS INCMars IncDBT571676BA2LongModellwert (Stufe 2)991.772 $0,21983.000
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)988.869 $0,2115.291
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)980.946 $0,219.721
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PCR5LongModellwert (Stufe 2)2.591.675 $0,552.923.000
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)961.180 $0,2066.000
CHARLES SCHWAB CORPCharles Schwab Corp/TheDBT808513CE3LongModellwert (Stufe 2)1.154.420 $0,251.109.000
DUKE ENERGY CAROLINASDuke Energy Carolinas LLCDBT26442CBJ2LongModellwert (Stufe 2)956.028 $0,20944.000
ANGLO AMERICAN CAPITALAnglo American Capital PLCDBT034863AX8LongModellwert (Stufe 2)1.579.135 $0,341.656.000
CAPITAL ONE FINANCIAL COCapital One Financial CorpDBT14040HCN3LongModellwert (Stufe 2)927.589 $0,20962.000
PUBLIC STORAGE OP COPublic Storage Operating CoDBT74460WAG2LongModellwert (Stufe 2)926.684 $0,20910.000
LPL HOLDINGS INCLPL Holdings IncDBT50212YAF1LongModellwert (Stufe 2)1.011.757 $0,221.045.000
ASHTEAD CAPITAL INCAshtead Capital IncDBT04505AAA7LongModellwert (Stufe 2)910.774 $0,19892.000
MITSUBISHI UFJ FIN GRPMitsubishi UFJ Financial Group IncDBT606822DL5LongModellwert (Stufe 2)1.481.466 $0,321.530.000
BP CAP MARKETS AMERICABP Capital Markets America IncDBT10373QBT6LongModellwert (Stufe 2)869.427 $0,18961.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORAnheuser-Busch InBev Worldwide IncDBT03523TBJ6LongModellwert (Stufe 2)998.833 $0,21842.000
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)824.316 $0,182.864
New Jersey Turnpike AuthorityNEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TURNPIKE REVENUEDBT646139W35LongModellwert (Stufe 2)790.396 $0,17675.000
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)781.030 $0,178.211
SAMMONS FINANCIAL GROUPSammons Financial Group IncDBT79588TAF7LongModellwert (Stufe 2)909.210 $0,19872.000
ROGERS COMMUNICATIONS INRogers Communications IncDBT775109CH2LongModellwert (Stufe 2)770.883 $0,16825.000
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NCC7LongModellwert (Stufe 2)769.854 $0,16746.000
ENI SPAEni SpADBT26874RAE8LongModellwert (Stufe 2)766.444 $0,16762.000
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)752.117 $0,164.324
EQT CORPEQT CorpDBT26884LAR0LongModellwert (Stufe 2)744.353 $0,16719.000
GENUINE PARTS COGenuine Parts CoDBT372460AC9LongModellwert (Stufe 2)698.353 $0,15802.000
MASCO CORPMasco CorpDBT574599BQ8LongModellwert (Stufe 2)695.512 $0,15787.000
STELLANTIS FIN US INCStellantis Finance US IncDBT85855CAB6LongModellwert (Stufe 2)669.918 $0,14783.000
BROADCOM INCBroadcom IncDBT11135FBV2LongModellwert (Stufe 2)663.474 $0,14681.000
Massachusetts Educational Financing AuthorityMASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTHDBT57563RTX7LongModellwert (Stufe 2)644.946 $0,14625.000
Versigent PLCVersigent PLCECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)633.412 $0,1318.113
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)630.749 $0,137.815
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GXG4LongModellwert (Stufe 2)1.138.919 $0,241.251.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CBT1LongModellwert (Stufe 2)679.777 $0,14689.000
MARSH & MCLENNAN COS INCMarsh & McLennan Cos IncDBT571748CF7LongModellwert (Stufe 2)587.746 $0,13596.000
ADVENTIST HEALTH SYS/WAdventist Health System/WestDBT007944AH4LongModellwert (Stufe 2)575.427 $0,12568.000
ARROW ELECTRONICS INCArrow Electronics IncDBT04273WAC5LongModellwert (Stufe 2)568.962 $0,12639.000
AIA GROUP LTDAIA Group LtdDBT00131LAJ4LongModellwert (Stufe 2)567.776 $0,12586.000
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorpDBT87612GAC5LongModellwert (Stufe 2)736.920 $0,16715.000
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpDBT06051GKD0LongModellwert (Stufe 2)563.039 $0,12632.000
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)560.953 $0,125.699
ENERGY TRANSFER LPEnergy Transfer LPDBT29273VAQ3LongModellwert (Stufe 2)546.714 $0,12525.000
PHILLIPS 66Phillips 66DBT718546AW4LongModellwert (Stufe 2)531.527 $0,11592.000
TIME WARNER CABLE ENTRMNTime Warner Cable Enterprises LLCDBT88731EAJ9LongModellwert (Stufe 2)520.941 $0,11460.000
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XDM4LongModellwert (Stufe 2)678.533 $0,14725.000
CROWN CASTLE INCCrown Castle IncDBT22822VAH4LongModellwert (Stufe 2)501.287 $0,11507.000
DEUTSCHE BANK NYDeutsche Bank AG/New York NYDBT251526CS6LongModellwert (Stufe 2)877.976 $0,19863.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncDBT91324PFB3LongModellwert (Stufe 2)483.633 $0,10483.000
WESTINGHOUSE AIR BRAKEWestinghouse Air Brake Technologies CorpDBT960386AM2LongModellwert (Stufe 2)469.464 $0,10468.000
BROWN & BROWN INCBrown & Brown IncDBT115236AE1LongModellwert (Stufe 2)603.339 $0,13629.000
DIAGEO CAPITAL PLCDiageo Capital PLCDBT25243YBB4LongModellwert (Stufe 2)465.899 $0,10499.000
AVOLON HOLDINGS FNDG LTDAvolon Holdings Funding LtdDBT05401AAJ0LongModellwert (Stufe 2)763.400 $0,16774.000
MARRIOTT INTERNATIONALMarriott International Inc/MDDBT571903BE2LongModellwert (Stufe 2)776.058 $0,17826.000
AON CORPAon CorpDBT037389BB8LongModellwert (Stufe 2)440.415 $0,09439.000
Rhode Island Student Loan AuthorityRHODE ISLAND ST STUDENT LOAN AUTH LOAN REVENUEDBT762323CU5LongModellwert (Stufe 2)434.330 $0,09425.000
VERISK ANALYTICS INCVerisk Analytics IncDBT92345YAF3LongModellwert (Stufe 2)788.596 $0,17779.000
ONCOR ELECTRIC DELIVERYOncor Electric Delivery Co LLCDBT68233JBK9LongModellwert (Stufe 2)416.908 $0,09403.000
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172CX5LongModellwert (Stufe 2)975.063 $0,21943.000
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncDBT87264ACA1LongModellwert (Stufe 2)824.180 $0,18943.000
ALIMENTATION COUCHE-TARDAlimentation Couche-Tard IncDBT01626PAP1LongModellwert (Stufe 2)413.418 $0,09524.000
PLAINS ALL AMER PIPELINEPlains All American Pipeline LP / PAA Finance CorpDBT72650RBN1LongModellwert (Stufe 2)655.924 $0,14666.000
PACIFIC GAS & ELECTRICPacific Gas and Electric CoDBT694308JG3LongModellwert (Stufe 2)985.302 $0,211.102.000
HCA INCHCA IncDBT404119BY4LongModellwert (Stufe 2)396.254 $0,08419.000
INTERCONTINENTALEXCHANGEIntercontinental Exchange IncDBT45866FAK0LongModellwert (Stufe 2)384.791 $0,08423.000
BRIXMOR OPERATING PARTBrixmor Operating Partnership LPDBT11120VAJ2LongModellwert (Stufe 2)413.840 $0,09424.000
EQUINIX INCEquinix IncDBT29444UBS4LongModellwert (Stufe 2)637.481 $0,14687.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VDR2LongModellwert (Stufe 2)544.596 $0,12580.000
BRAZOS SECURITIZATN LLCBrazos Securitization LLCDBT106230AB1LongModellwert (Stufe 2)341.926 $0,07347.000
EXPERIAN FINANCE PLCExperian Finance PLCDBT30217AAB9LongModellwert (Stufe 2)333.190 $0,07336.000
EXELON CORPExelon CorpDBT30161NAX9LongModellwert (Stufe 2)326.210 $0,07333.000
GLP CAPITAL LP / FIN IIGLP Capital LP / GLP Financing II IncDBT361841AL3LongModellwert (Stufe 2)310.458 $0,07308.000
GLENCORE FUNDING LLCGlencore Funding LLCDBT378272AY4LongModellwert (Stufe 2)430.707 $0,09473.000
SALESFORCE INCSalesforce IncDBT79466LAT1LongModellwert (Stufe 2)790.548 $0,17792.000
HUMANA INCHumana IncDBT444859BV3LongModellwert (Stufe 2)291.315 $0,06284.000
BOSTON SCIENTIFIC CORPBoston Scientific CorpDBT101137BA4LongModellwert (Stufe 2)290.787 $0,06312.000
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy IncDBT25278XAZ2LongModellwert (Stufe 2)287.729 $0,06282.000
AMERICAN ELECTRIC POWERAmerican Electric Power Co IncDBT025537AW1LongModellwert (Stufe 2)278.502 $0,06264.000
ERAC USA FINANCE LLCERAC USA Finance LLCDBT26882PBE1LongModellwert (Stufe 2)273.056 $0,06240.000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAAerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation TrustDBT00774MAV7LongModellwert (Stufe 2)406.288 $0,09410.000
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalDBT161175AZ7LongModellwert (Stufe 2)248.553 $0,05246.000
NISOURCE INCNiSource IncDBT65473PAH8LongModellwert (Stufe 2)326.824 $0,07342.000
ROPER TECHNOLOGIES INCRoper Technologies IncDBT776743AJ5LongModellwert (Stufe 2)233.758 $0,05261.000
XCEL ENERGY INCXcel Energy IncDBT98389BAY6LongModellwert (Stufe 2)232.059 $0,05243.000
EMPIRE DISTRICT BONDCOEmpire District Bondco LLCDBT291918AA8LongModellwert (Stufe 2)228.373 $0,05226.044
BOSTON PROPERTIES LPBoston Properties LPDBT10112RBE3LongModellwert (Stufe 2)224.680 $0,05259.000
HSBC HOLDINGS PLCHSBC Holdings PLCDBT404280CQ0LongModellwert (Stufe 2)221.670 $0,05237.000
KENVUE INCKenvue IncDBT49177JAK8LongModellwert (Stufe 2)221.470 $0,05220.000
BAE SYSTEMS PLCBAE Systems PLCDBT05523RAD9LongModellwert (Stufe 2)215.151 $0,05224.000
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments IncDBT37940XAH5LongModellwert (Stufe 2)214.677 $0,05244.000
BOEING COBoeing Co/TheDBT097023CW3LongModellwert (Stufe 2)213.405 $0,05219.000
ELECTRICITE DE FRANCE SAElectricite de France SADBT28504DAD5LongModellwert (Stufe 2)212.697 $0,05200.000
SANTOS FINANCE LTDSantos Finance LtdDBT803014AC3LongModellwert (Stufe 2)206.399 $0,04204.000
EAST OHIO GAS CO/THEEast Ohio Gas Co/TheDBT27409LAC7LongModellwert (Stufe 2)206.050 $0,04229.000
State Board of Administration Finance CorpFLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CORP REVENUEDBT341271AF1LongModellwert (Stufe 2)193.740 $0,04211.000
LAS VEGAS SANDS CORPLas Vegas Sands CorpDBT517834AF4LongModellwert (Stufe 2)192.908 $0,04200.000
NORTHWELL HEALTHCARE INCNorthwell Healthcare IncDBT667274AC8LongModellwert (Stufe 2)217.027 $0,05271.000
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorpDBT56585AAH5LongModellwert (Stufe 2)189.116 $0,04220.000
ALCON FINANCE CORPAlcon Finance CorpDBT01400EAD5LongModellwert (Stufe 2)185.130 $0,04200.000
LIBERTY MUTUAL GROUP INCLiberty Mutual Group IncDBT53079EBJ2LongModellwert (Stufe 2)181.033 $0,04250.000
JERSEY CENTRAL PWR & LTJersey Central Power & Light CoDBT476556DD4LongModellwert (Stufe 2)328.682 $0,07349.000
SPECTRA ENERGY PARTNERSSpectra Energy Partners LPDBT84756NAH2LongModellwert (Stufe 2)174.375 $0,04175.000
VODAFONE GROUP PLCVodafone Group PLCDBT92857WBY5LongModellwert (Stufe 2)172.471 $0,04184.000
RPM INTERNATIONAL INCRPM International IncDBT749685AY9LongModellwert (Stufe 2)148.863 $0,03165.000
REPUBLIC SERVICES INCRepublic Services IncDBT760759AX8LongModellwert (Stufe 2)147.765 $0,03170.000
VIRGINIA POWER FUEL SECVirginia Power Fuel Securitization LLCDBT92808VAA0LongModellwert (Stufe 2)147.263 $0,03146.217
FISERV INCFiserv IncDBT337738BC1LongModellwert (Stufe 2)124.422 $0,03136.000
AMERICAN TRANSMISSION SYAmerican Transmission Systems IncDBT030288AC8LongModellwert (Stufe 2)112.050 $0,02125.000
SABINE PASS LIQUEFACTIONSabine Pass Liquefaction LLCDBT785592AX4LongModellwert (Stufe 2)99.887 $0,02100.000
VULCAN MATERIALS COVulcan Materials CoDBT929160AZ2LongModellwert (Stufe 2)92.187 $0,0296.000
REALTY INCOME CORPRealty Income CorpDBT756109AX2LongModellwert (Stufe 2)91.298 $0,0297.000
CIGNA GROUP/THECigna Group/TheDBT125523CJ7LongModellwert (Stufe 2)79.332 $0,02102.000
CONSUMERS 23 SECURE FUNDConsumers 2023 Securitization Funding LLCDBT21071BAA3LongModellwert (Stufe 2)77.702 $0,0277.163
MARTIN MARIETTA MATERIALMartin Marietta Materials IncDBT573284AV8LongModellwert (Stufe 2)34.288 $0,0137.000
GEORGIA POWER COGeorgia Power CoDBT373334KN0LongModellwert (Stufe 2)19.715 $0,0027.000
393.042.768 $83,63128.445.178
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