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Was steckt im Fonds NYLI VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
869.826.258 $96,839.253.955
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.083.190 $2,2482.160
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.203.424 $2,1492.815
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.494.461 $2,0659.754
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.415.887 $2,0562.605
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.639.526 $1,9681.105
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.504.663 $1,95359.070
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.499.829 $1,73124.717
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.412.255 $1,72117.579
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.104.911 $1,68194.676
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.554.970 $1,62120.999
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.729.652 $1,53194.141
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.470.279 $1,50119.885
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.251.652 $1,48184.512
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)13.043.338 $1,45150.529
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.874.575 $1,43444.104
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)12.864.509 $1,4378.380
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.436.068 $1,3842.636
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.320.662 $1,37131.631
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.257.635 $1,36244.176
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.906.518 $1,3332.165
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.636.289 $1,3036.576
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.407.893 $1,27122.824
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.387.482 $1,2746.980
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.338.191 $1,2668.575
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)11.322.759 $1,2631.657
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.057.829 $1,23138.900
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.771.311 $1,20142.742
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)10.754.004 $1,20206.768
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.718.091 $1,1981.805
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.410.843 $1,1633.498
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.885.417 $1,1010.279
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.570.838 $1,0717.789
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.413.846 $1,0510.235
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.325.133 $1,0415.429
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)9.295.500 $1,0318.750
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.971.003 $1,00119.121
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)8.904.304 $0,9997.871
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.848.770 $0,9930.847
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.706.843 $0,9760.280
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.646.100 $0,9638.252
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.628.168 $0,9693.510
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.462.164 $0,9464.020
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.370.985 $0,93298.112
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.350.643 $0,93350.720
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)8.308.999 $0,9291.640
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.108.537 $0,90282.429
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.032.194 $0,8929.684
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.907.883 $0,8877.422
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.829.866 $0,8776.471
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.829.360 $0,8745.139
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.781.484 $0,8722.672
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.688.540 $0,86126.769
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.549.038 $0,84275.211
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.480.602 $0,8338.532
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.254.036 $0,8112.679
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.176.119 $0,8024.297
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.143.473 $0,8037.032
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.883.010 $0,7720.928
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)6.714.305 $0,7513.682
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.659.921 $0,74254.974
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.657.670 $0,7467.673
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.643.951 $0,74243.190
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.567.214 $0,7342.290
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.547.404 $0,7318.026
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.313.694 $0,704.288
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.180.306 $0,6928.218
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.156.248 $0,6972.231
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.981.069 $0,6723.567
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.980.909 $0,6783.346
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.927.180 $0,6663.433
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.903.284 $0,66128.416
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.799.325 $0,6541.611
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.749.968 $0,6443.913
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.599.684 $0,6286.669
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.547.971 $0,6215.768
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.947 $0,6295.870
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.517.732 $0,6172.554
Scotts Miracle-Gro Co. (The)Scotts Miracle-Gro Co. (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.516.501 $0,6190.717
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.450.577 $0,6129.199
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.414.696 $0,6069.795
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)5.356.808 $0,6014.725
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.202.170 $0,5848.673
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.186.149 $0,5844.797
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.178.913 $0,58107.984
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.176.333 $0,5875.766
Lazard, Inc.Lazard, Inc.EC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.060.600 $0,56119.129
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.049.187 $0,5650.116
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)5.047.472 $0,5625.455
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.019.403 $0,56107.574
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.947.693 $0,55122.863
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.895 $0,5580.809
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.930.956 $0,5528.572
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.898.218 $0,55116.541
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.880.228 $0,5444.398
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.788.614 $0,5374.589
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.785.747 $0,5394.880
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.753.397 $0,53209.863
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.708.446 $0,5236.693
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.330.930 $0,4847.014
869.826.258 $96,839.253.955
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