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Was steckt im Fonds NYLI VP Schroders Mid Cap Opportunities Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
619.754.719 $96,656.102.072
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.955.653 $2,96467.579
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.384.236 $2,2470.342
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.898.251 $2,1749.220
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)13.793.509 $2,15199.530
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.386.310 $2,09135.147
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)13.377.241 $2,0934.457
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.160.319 $2,0540.446
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.725.114 $1,9858.423
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.344.667 $1,9362.413
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.923.929 $1,86166.164
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcEC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.781.421 $1,84374.251
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.683.620 $1,8233.965
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.571.510 $1,809.175
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.422.884 $1,7847.953
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.227.740 $1,75137.292
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.201.440 $1,75138.409
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)10.761.437 $1,6821.929
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.676.663 $1,6756.267
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.552.862 $1,65201.930
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)10.424.751 $1,6325.015
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)10.380.719 $1,6250.846
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.279.120 $1,6016.990
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.169.798 $1,5992.520
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.066.956 $1,5740.165
Churchill Downs, Inc.Churchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.876.539 $1,54109.947
Brixmor Property Group, Inc.Brixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.859.968 $1,54342.360
Twilio, Inc.Twilio, Inc., Class AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.746.898 $1,5277.467
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.705.563 $1,5167.032
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.645.539 $1,5076.153
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.509.823 $1,4848.151
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)9.460.676 $1,4856.968
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.378.026 $1,46120.882
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)9.288.317 $1,4528.776
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.041.398 $1,4136.593
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.028.595 $1,4143.313
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.954.911 $1,4047.243
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.766.929 $1,3742.171
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.759.924 $1,3739.996
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.616.193 $1,3428.864
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.386.620 $1,3133.768
ExlService Holdings, Inc.ExlService Holdings, Inc.EC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.303.106 $1,29272.680
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.266.405 $1,2944.144
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.113.242 $1,2769.202
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.025.530 $1,2590.766
Advanced Drainage Systems, Inc.Advanced Drainage Systems, Inc.EC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.950.935 $1,2457.981
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.916.266 $1,23174.752
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.856.899 $1,2355.140
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.822.150 $1,2266.959
Dow, Inc.Dow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.728.657 $1,21185.562
Hyatt Hotels Corp.Hyatt Hotels Corp., Class AEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.454.217 $1,1651.841
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.319.473 $1,1435.008
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.114.665 $1,11117.851
Everpure, Inc.Everpure, Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.004.033 $1,09118.632
Masimo Corp.Masimo Corp.EC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.921.633 $1,0838.914
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.895.139 $1,08108.346
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)6.634.020 $1,03131.523
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.492.493 $1,0141.747
SOUTHSTATE BANK Corp.SOUTHSTATE BANK Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.144.808 $0,9666.416
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.061.356 $0,9550.676
Morningstar, Inc.Morningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.775.762 $0,9034.166
EPAM Systems, Inc.EPAM Systems, Inc.EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.705.621 $0,8942.139
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.585.043 $0,8752.314
Dynatrace, Inc.Dynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.444.565 $0,85147.230
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)4.998.855 $0,787.868
UMB Financial Corp.UMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.794.139 $0,7542.505
DraftKings, Inc.DraftKings, Inc., Class AEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.776.507 $0,74220.930
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.473.128 $0,7046.668
619.754.719 $96,656.102.072
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