Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds NYLI VP Dimensional U.S. Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
925.061.819 $99,584.651.952
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.621.168 $7,39393.470
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.914.862 $6,66243.961
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.123.495 $4,53113.795
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.774.114 $4,5045.418
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.217.878 $4,3370.295
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)37.848.608 $4,07125.227
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.994.353 $2,4846.020
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.388.044 $2,4131.601
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.638.002 $2,3365.791
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)19.834.058 $2,1492.830
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.470.156 $2,10132.351
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.354.656 $2,0819.424
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.142.344 $1,8578.819
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.687.929 $1,80107.463
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.388.473 $1,7667.612
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.198.927 $1,5388.910
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.608.854 $1,4638.678
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.544.116 $1,4697.181
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.811.439 $1,388.701
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.444.143 $1,2347.169
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.263.715 $1,2193.638
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.104.923 $1,0946.646
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)9.952.314 $1,0735.073
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.531.446 $1,0399.131
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.430.902 $1,0215.604
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.791.847 $0,9535.065
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.211.413 $0,88113.480
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.080.839 $0,8753.754
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.964.273 $0,8632.764
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.753.477 $0,837.108
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.635.309 $0,8210.480
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.613.602 $0,8259.121
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.560.577 $0,8117.013
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.526.483 $0,81124.097
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.185.074 $0,7731.268
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.130.254 $0,7728.455
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.025.873 $0,7612.504
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.954.642 $0,7548.149
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.803.889 $0,7389.466
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)6.377.847 $0,6923.177
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.220.076 $0,6721.325
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.178.501 $0,6730.409
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.128.595 $0,6619.119
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)6.090.769 $0,6614.035
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.017.613 $0,6584.363
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.000.465 $0,6523.053
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.971.194 $0,6415.003
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.743.575 $0,62114.141
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.716.620 $0,6213.104
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.650.436 $0,6117.987
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.457.949 $0,5918.044
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.372.432 $0,5844.327
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.311.252 $0,5755.056
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.219.400 $0,5661.239
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.900.406 $0,5349.811
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.809.665 $0,5228.436
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.805.514 $0,5220.813
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.773.438 $0,5140.381
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.435 $0,5132.465
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)4.702.582 $0,5114.569
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.487.735 $0,4899.067
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.333.660 $0,4722.106
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.267.875 $0,4614.187
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.185.564 $0,4545.436
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.130.504 $0,4422.654
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.040.243 $0,4312.417
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.025.973 $0,4314.884
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.015.696 $0,4316.774
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.840.956 $0,4137.513
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.813.842 $0,4170.784
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.774.140 $0,4112.970
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.759.521 $0,4019.365
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.678.873 $0,4019.388
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.648.116 $0,39113.968
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.320.063 $0,3627.434
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.274.013 $0,3510.994
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.694 $0,3515.728
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.224.598 $0,356.169
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.187.407 $0,3439.004
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.703 $0,3119.622
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.816.518 $0,3043.871
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.167 $0,2936.566
DaVita, Inc.DaVita, Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.696 $0,2917.709
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.008 $0,2929.576
Lennox International, Inc.Lennox International, Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.258 $0,285.680
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.104 $0,2518.410
Lululemon Athletica, Inc.Lululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.312 $0,2414.633
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.175 $0,236.709
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.471 $0,2011.933
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.134 $0,1948.023
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.262 $0,193.697
GoDaddy, Inc.GoDaddy, Inc., Class AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.941 $0,1921.446
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.917 $0,187.565
Southern Copper Corp.Southern Copper Corp.EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.855 $0,157.915
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.415 $0,1416.845
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.313 $0,135.662
Carnival Corp.Carnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.329 $0,1140.971
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)872.860 $0,093.286
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)853.486 $0,091.156
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)849.135 $0,092.921
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)730.865 $0,08530
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)717.741 $0,086.926
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)711.115 $0,083.437
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)675.185 $0,075.072
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)664.866 $0,073.353
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)605.821 $0,076.580
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)603.179 $0,063.064
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp., Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)557.283 $0,0621.820
Pool Corp.Pool Corp.EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)488.425 $0,052.414
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)172.225 $0,02820
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)165.892 $0,021.021
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.199 $0,01324
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.488 $0,0111
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)66.710 $0,01965
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.890 $0,00519
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.664 $0,00732
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.648 $0,00630
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.013 $0,00156
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.198 $0,0055
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.641 $0,0096
925.061.819 $99,584.651.952
Erweitert ×