| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.047.326 $ | 6,63 | 75.938.550 | |||||||
| Newell Brands, Inc. | Newell Brands, Inc. | DBT | 651229BG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.580.500 $ | 0,23 | 2.500.000 |
| Velocity Vehicle Group LLC | Velocity Vehicle Group LLC | DBT | 92262TAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.223.291 $ | 0,20 | 2.380.000 |
| Univision Communications, Inc. | Univision Communications, Inc. | DBT | 914906AY8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.903.218 $ | 0,35 | 3.863.000 |
| ION Platform Finance US, Inc. | ION Platform Finance US, Inc. | DBT | 46205QAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.089.870 $ | 0,18 | 2.700.000 |
| JetBlue Airways Corp. | JetBlue Airways Corp. | DBT | 476920AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.079.128 $ | 0,18 | 2.200.000 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC | DBT | 345397C35 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.064.095 $ | 0,18 | 2.000.000 | |
| NOVA Chemicals Corp. | NOVA Chemicals Corp. | DBT | 66977WAV1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.064.032 $ | 0,18 | 1.950.000 |
| Panther Escrow Issuer LLC | Panther Escrow Issuer LLC | DBT | 69867RAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.006.718 $ | 0,18 | 2.000.000 |
| Zegona Finance plc | Zegona Finance plc | DBT | 98927UAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.885.586 $ | 0,17 | 1.800.000 |
| CP Atlas Buyer, Inc. | CP Atlas Buyer, Inc. | DBT | 12597YAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.688.001 $ | 0,15 | 1.800.000 |
| Novelis Corp. | Novelis Corp. | DBT | 670001AL0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.543.267 $ | 0,14 | 1.530.000 |
| Rocket Software, Inc. | Rocket Software, Inc. | DBT | 77314EAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.497.747 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Vistra Operations Co. LLC | Vistra Operations Co. LLC | DBT | 92840VAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.494.707 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Focus Financial Partners LLC | Focus Financial Partners LLC | DBT | 34417VAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.489.720 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Masterbrand, Inc. | Masterbrand, Inc. | DBT | 57638PAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.465.557 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Altice France SA | Altice France SA | DBT | 02090DAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.639.896 $ | 0,14 | 1.513.313 |
| Aimbridge Acquisition Co., Inc. | Aimbridge Acquisition Co., Inc. | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1.408.608 $ | 0,12 | 29.346 | ||
| Embecta Corp. | Embecta Corp. | DBT | 29082KAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.402.485 $ | 0,12 | 1.500.000 |
| Global Auto Holdings Ltd. | Global Auto Holdings Ltd. | DBT | 00033GAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.370.295 $ | 0,12 | 1.500.000 |
| Azorra Finance Ltd. | Azorra Finance Ltd. | DBT | 05480AAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.287.464 $ | 0,11 | 1.250.000 |
| Star Holding LLC | Star Holding LLC | DBT | 85513AAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.268.169 $ | 0,11 | 1.250.000 |
| Cloud Software Group, Inc. | Cloud Software Group, Inc. | DBT | 18912UAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.261.418 $ | 0,11 | 1.330.000 |
| Champions Financing, Inc. | Champions Financing, Inc. | DBT | 15870LAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.210.717 $ | 0,11 | 1.350.000 |
| SM Energy Co. | SM Energy Co. | DBT | 17888HAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.024.864 $ | 0,27 | 2.930.000 |
| FTAI Aviation Investors LLC | FTAI Aviation Investors LLC | DBT | 34960PAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.178.883 $ | 0,10 | 1.150.000 |
| Adient Global Holdings Ltd. | Adient Global Holdings Ltd. | DBT | 00687YAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.112.106 $ | 0,10 | 1.100.000 |
| Acrisure LLC | Acrisure LLC | DBT | 00489LAM5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.583.766 $ | 0,14 | 1.600.000 |
| Concentra Health Services, Inc. | Concentra Health Services, Inc. | DBT | 20600DAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.033.864 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| LifePoint Health, Inc. | LifePoint Health, Inc. | DBT | 53219LAX7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.822.172 $ | 0,16 | 1.750.000 |
| TrueNoord Capital DAC | TrueNoord Capital DAC | DBT | 89785GAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.021.076 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| Lightning Power LLC | Lightning Power LLC | DBT | 53229KAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.018.688 $ | 0,09 | 980.000 |
| Avis Budget Car Rental LLC | Avis Budget Car Rental LLC | DBT | 053773BJ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.005.940 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| Gray Media, Inc. | Gray Media, Inc. | DBT | 389375AM8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 994.641 $ | 0,09 | 936.000 |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Co. | 1011778 B.C. Unlimited Liability Co. | DBT | 68245XAM1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 977.522 $ | 0,09 | 1.040.000 |
| VistaJet Malta Finance plc | VistaJet Malta Finance plc | DBT | 92841HAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 976.947 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| Great Canadian Gaming Corp. | Great Canadian Gaming Corp. | DBT | 389925AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 975.607 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| LABL, Inc. | LABL, Inc. | DBT | 50168QAF2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 960.000 $ | 0,08 | 2.000.000 |
| RHP Hotel Properties LP | RHP Hotel Properties LP | DBT | 749571AJ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 918.887 $ | 0,08 | 900.000 |
| Endo Finance Holdings LP | Endo Finance Holdings LP | DBT | 29281RAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 903.625 $ | 0,08 | 863.000 |
| Stonepeak Nile Parent LLC | Stonepeak Nile Parent LLC | DBT | 861932AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 863.281 $ | 0,08 | 830.000 |
| Trident TPI Holdings, Inc. | Trident TPI Holdings, Inc. | DBT | 89616RAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 769.005 $ | 0,07 | 790.000 |
| GGAM Finance Ltd. | GGAM Finance Ltd. | DBT | 36170JAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.329.357 $ | 0,12 | 1.310.000 |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | XPLR Infrastructure Operating Partners LP | DBT | 98380MAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 739.493 $ | 0,07 | 700.000 |
| LBM Acquisition LLC | LBM Acquisition LLC | DBT | 05552BAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 730.767 $ | 0,06 | 1.000.000 |
| Magnera Corp. | Magnera Corp. | DBT | 55939AAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 694.200 $ | 0,06 | 750.000 |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | DBT | 18972EAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.354.982 $ | 0,12 | 1.414.000 |
| VZ Secured Financing BV | VZ Secured Financing BV | DBT | 91845AAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 659.823 $ | 0,06 | 700.000 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | American Axle & Manufacturing, Inc. | DBT | 02406PBA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 623.217 $ | 0,06 | 624.000 | |
| Diebold Nixdorf, Inc. | Diebold Nixdorf, Inc. | EC | 253651202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 605.255 $ | 0,05 | 8.023 | |
| United Airlines, Inc. | United Airlines, Inc. | DBT | 90932LAH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 588.674 $ | 0,05 | 600.000 |
| GrafTech Global Enterprises, Inc. | GrafTech Global Enterprises, Inc. | DBT | 38431AAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 574.827 $ | 0,05 | 900.000 |
| Gen Digital, Inc. | Gen Digital, Inc. | DBT | 668771AK4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 560.567 $ | 0,05 | 560.000 |
| NGL Energy Operating LLC | NGL Energy Operating LLC | DBT | 62922LAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 515.074 $ | 0,05 | 500.000 |
| Global Partners LP | Global Partners LP | DBT | 37954FAK0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 413.380 $ | 0,04 | 400.000 |
| Boyd Gaming Corp. | Boyd Gaming Corp. | DBT | 103304BU4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 395.841 $ | 0,03 | 400.000 | |
| WEX, Inc. | WEX, Inc. | DBT | 96208TAD6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 391.829 $ | 0,03 | 400.000 |
| Wilsonart LLC | Wilsonart LLC | DBT | 97246JAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 362.441 $ | 0,03 | 500.000 |
| 1261229 BC Ltd. | 1261229 BC Ltd. | DBT | 68288AAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 358.345 $ | 0,03 | 350.000 |
| Amentum Holdings, Inc. | Amentum Holdings, Inc. | DBT | 02352BAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 351.835 $ | 0,03 | 340.000 |
| Iron Mountain, Inc. | Iron Mountain, Inc. | DBT | 46284VAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 346.271 $ | 0,03 | 350.000 |
| WR Grace Holdings LLC | WR Grace Holdings LLC | DBT | 92943GAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 275.916 $ | 0,02 | 300.000 |
| Clarivate Science Holdings Corp. | Clarivate Science Holdings Corp. | DBT | 18064PAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 260.306 $ | 0,02 | 300.000 |
| US Foods, Inc. | US Foods, Inc. | DBT | 90290MAH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 258.692 $ | 0,02 | 250.000 |
| TransDigm, Inc. | TransDigm, Inc. | DBT | 893647CA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 253.276 $ | 0,02 | 250.000 |
| Medline Borrower LP | Medline Borrower LP | DBT | 62482BAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.239 $ | 0,02 | 200.000 |
| GrafTech Finance, Inc. | GrafTech Finance, Inc. | DBT | 384311AC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 121.942 $ | 0,01 | 220.000 |
| ASP Unifrax Holdings, Inc. | ASP Unifrax Holdings, Inc. | DBT | 00218LAH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.130 $ | 0,00 | 252.174 |
| Ameriforge Group, Inc. | Ameriforge Group, Inc. | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 2.285 $ | 0,00 | 45.694 | ||
| 75.047.326 $ | 6,63 | 75.938.550 |