| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.225.539 $ | 6,23 | 70.933.730 | |||||||
| Newell Brands, Inc. | Newell Brands, Inc. | DBT | 651229BG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.611.920 $ | 0,23 | 2.500.000 |
| Velocity Vehicle Group LLC | Velocity Vehicle Group LLC | DBT | 92262TAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.350.450 $ | 0,21 | 2.380.000 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC | DBT | 345397C35 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.055.000 $ | 0,18 | 2.000.000 | |
| NOVA Chemicals Corp. | NOVA Chemicals Corp. | DBT | 66977WAV1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.049.064 $ | 0,18 | 1.950.000 |
| CRC Insurance Group, LLC | CRC Insurance Group LLC | DBT | 69867RAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.993.623 $ | 0,18 | 2.000.000 |
| JetBlue Airways Corp. | JetBlue Airways Corp. | DBT | 476920AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.992.568 $ | 0,18 | 2.200.000 |
| ION Platform Finance US, Inc. | ION Platform Finance US, Inc. | DBT | 46205QAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.956.272 $ | 0,17 | 2.700.000 |
| Zegona Finance plc | Zegona Finance plc | DBT | 98927UAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.879.756 $ | 0,17 | 1.800.000 |
| Univision Communications, Inc. | Univision Communications, Inc. | DBT | 914906AZ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.757.572 $ | 0,16 | 1.750.000 |
| CP Atlas Buyer, Inc. | CP Atlas Buyer, Inc. | DBT | 12597YAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.728.312 $ | 0,15 | 1.800.000 |
| Novelis Corp. | Novelis Corp. | DBT | 670001AL0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.568.524 $ | 0,14 | 1.530.000 |
| Focus Financial Partners LLC | Focus Financial Partners LLC | DBT | 34417VAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.509.327 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Vistra Operations Co. LLC | Vistra Operations Co. LLC | DBT | 92840VAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.498.943 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Rocket Software, Inc. | Rocket Software, Inc. | DBT | 77314EAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.491.040 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Global Auto Holdings Ltd. | Global Auto Holdings Ltd. | DBT | 00033GAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.477.500 $ | 0,13 | 1.500.000 |
| Altice France SA | Altice France SA | DBT | 02090DAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.718.050 $ | 0,15 | 1.513.313 |
| Azorra Finance Ltd. | Azorra Finance Ltd. | DBT | 05480AAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.296.528 $ | 0,12 | 1.250.000 |
| Star Holding LLC | Star Holding LLC | DBT | 85513AAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.252.890 $ | 0,11 | 1.250.000 |
| Cloud Software Group, Inc. | Cloud Software Group, Inc. | DBT | 18912UAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.246.536 $ | 0,11 | 1.330.000 |
| Embecta Corp. | Embecta Corp. | DBT | 29082KAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.215.000 $ | 0,11 | 1.500.000 |
| FTAI Aviation Investors LLC | FTAI Aviation Investors LLC | DBT | 34960PAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.187.668 $ | 0,11 | 1.150.000 |
| SM Energy Co. | SM Energy Co. | DBT | 17888HAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.011.433 $ | 0,27 | 2.930.000 |
| Adient Global Holdings Ltd. | Adient Global Holdings Ltd. | DBT | 00687YAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.134.729 $ | 0,10 | 1.100.000 |
| Aimbridge Acquisition Co., Inc. | Aimbridge Acquisition Co., Inc. | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1.115.148 $ | 0,10 | 29.346 | ||
| TrueNoord Capital DAC | TrueNoord Capital DAC | DBT | 89785GAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.036.695 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| Concentra Health Services, Inc. | Concentra Health Services, Inc. | DBT | 20600DAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.035.135 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| VistaJet Malta Finance plc | VistaJet Malta Finance plc | DBT | 92841HAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.012.339 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| CoreWeave, Inc. | CoreWeave, Inc. | DBT | 21873SAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.904.510 $ | 0,17 | 1.900.000 |
| Great Canadian Gaming Corp. | Great Canadian Gaming Corp. | DBT | 389925AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.000.488 $ | 0,09 | 1.000.000 |
| LifePoint Health, Inc. | LifePoint Health, Inc. | DBT | 53219LAX7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.778.950 $ | 0,16 | 1.750.000 |
| Gray Media, Inc. | Gray Media, Inc. | DBT | 389375AM8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 988.034 $ | 0,09 | 936.000 |
| Acrisure LLC | Acrisure LLC | DBT | 00489LAM5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.504.889 $ | 0,13 | 1.600.000 |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Co. | 1011778 B.C. Unlimited Liability Co. | DBT | 68245XAM1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 981.811 $ | 0,09 | 1.040.000 |
| RHP Hotel Properties LP | RHP Hotel Properties LP | DBT | 749571AJ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 917.797 $ | 0,08 | 900.000 |
| Endo Finance Holdings LP | Endo Finance Holdings LP | DBT | 29281RAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 907.194 $ | 0,08 | 863.000 |
| LABL, Inc. | LABL, Inc. | DBT | 50168QAF2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 887.500 $ | 0,08 | 2.000.000 |
| Stonepeak Nile Parent LLC | Stonepeak Nile Parent LLC | DBT | 861932AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 859.494 $ | 0,08 | 830.000 |
| Trident TPI Holdings, Inc. | Trident TPI Holdings, Inc. | DBT | 89616RAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 791.016 $ | 0,07 | 790.000 |
| GGAM Finance Ltd. | GGAM Finance Ltd. | DBT | 36170JAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.323.927 $ | 0,12 | 1.310.000 |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | XPLR Infrastructure Operating Partners LP | DBT | 98380MAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 750.654 $ | 0,07 | 700.000 |
| Magnera Corp. | Magnera Corp. | DBT | 55939AAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 732.188 $ | 0,06 | 750.000 |
| LBM Acquisition LLC | LBM Acquisition LLC | DBT | 05552BAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 722.691 $ | 0,06 | 1.000.000 |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | DBT | 18972EAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.392.347 $ | 0,12 | 1.414.000 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | Diebold Nixdorf, Inc. | EC | 253651202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 682.115 $ | 0,06 | 8.023 | |
| VZ Secured Financing BV | VZ Secured Financing BV | DBT | 91845AAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 669.771 $ | 0,06 | 700.000 |
| GrafTech Global Enterprises, Inc. | GrafTech Global Enterprises, Inc. | DBT | 38431AAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 661.500 $ | 0,06 | 900.000 |
| United Airlines, Inc. | United Airlines, Inc. | DBT | 90932LAH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 591.682 $ | 0,05 | 600.000 |
| Gen Digital, Inc. | Gen Digital, Inc. | DBT | 668771AK4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 561.690 $ | 0,05 | 560.000 |
| NGL Energy Operating LLC | NGL Energy Operating LLC | DBT | 62922LAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 517.536 $ | 0,05 | 500.000 |
| Global Partners LP | Global Partners LP | DBT | 37954FAK0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 418.936 $ | 0,04 | 400.000 |
| Wilsonart LLC | Wilsonart LLC | DBT | 97246JAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 405.069 $ | 0,04 | 500.000 |
| Boyd Gaming Corp. | Boyd Gaming Corp. | DBT | 103304BU4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 398.647 $ | 0,04 | 400.000 | |
| WEX, Inc. | WEX, Inc. | DBT | 96208TAD6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 398.276 $ | 0,04 | 400.000 |
| 1261229 BC Ltd. | 1261229 BC Ltd. | DBT | 68288AAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 354.493 $ | 0,03 | 350.000 |
| Amentum Holdings, Inc. | Amentum Holdings, Inc. | DBT | 02352BAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 350.191 $ | 0,03 | 340.000 |
| Iron Mountain, Inc. | Iron Mountain, Inc. | DBT | 46284VAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 348.650 $ | 0,03 | 350.000 |
| Champions Financing, Inc. | Champions Financing, Inc. | DBT | 15870LAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 340.399 $ | 0,03 | 350.000 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | American Axle & Manufacturing, Inc. | DBT | 02406PBA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 312.634 $ | 0,03 | 312.000 | |
| WR Grace Holdings LLC | WR Grace Holdings LLC | DBT | 92943GAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 281.967 $ | 0,03 | 300.000 |
| Clarivate Science Holdings Corp. | Clarivate Science Holdings Corp. | DBT | 18064PAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 268.472 $ | 0,02 | 300.000 |
| US Foods, Inc. | US Foods, Inc. | DBT | 90290MAH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 259.429 $ | 0,02 | 250.000 |
| TransDigm, Inc. | TransDigm, Inc. | DBT | 893647CA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 256.427 $ | 0,02 | 250.000 |
| Medline Borrower LP | Medline Borrower LP | DBT | 62482BAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.778 $ | 0,02 | 200.000 |
| Multi-Color Corp. | Multi-Color Corp. | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 180.000 $ | 0,02 | 180 | ||
| GrafTech Finance, Inc. | GrafTech Finance, Inc. | DBT | 384311AC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 139.817 $ | 0,01 | 220.000 |
| Ameriforge Group, Inc. | Ameriforge Group, Inc. | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 2.285 $ | 0,00 | 45.694 | ||
| ASP Unifrax Holdings, Inc. | ASP Unifrax Holdings, Inc. | DBT | 00218LAH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.261 $ | 0,00 | 252.174 |
| 70.225.539 $ | 6,23 | 70.933.730 |