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Was steckt im Fonds Lazard US High Yield Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LAZARD FUNDS INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
138.605.068 $97,98141.411.713
IRON MOUNTAIN INCIron Mountain IncDBT46284VAN1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.538.359 $2,503.750.000
ADT SEC CORPADT Security Corp/TheDBT00109LAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.149.536 $1,522.250.000
VENTURE GLOBAL LNG INCVenture Global LNG IncDBT92332YAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.147.976 $1,522.000.000
XPLR INFRAST OPERATINGXPLR Infrastructure Operating Partners LPDBT98380MAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.845.447 $2,723.750.000
OAK-EAGLE ACQUIRECO INCOAK-Eagle Acquireco IncDBT67124CAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.093.783 $1,482.000.000
SM ENERGY COSM Energy CoDBT17888HAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.090.584 $1,482.000.000
LEVEL 3 FINANCING INCLevel 3 Financing IncDBT527298CQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.086.823 $1,482.000.000
BAUSCH + LOMB CORPBausch + Lomb CorpDBT071705AA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.065.000 $1,462.000.000
UNIVISION COMMUNICATIONSUnivision Communications IncDBT914906BA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.061.230 $1,462.000.000
DISH NETWORK CORPDISH Network CorpDBT25470MAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.060.490 $1,462.000.000
1261229 BC LTD1261229 BC LtdDBT68288AAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.047.688 $1,452.000.000
METHANEX US OPERATIONSMethanex US Operations IncDBT59151LAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.046.132 $1,452.000.000
CRESCENT ENERGY FINANCECrescent Energy Finance LLCDBT516806AK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.043.314 $1,442.000.000
KODIAK GAS SERVICES LLCKodiak Gas Services LLCDBT50012LAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.096.158 $2,904.000.000
ZAYO GROUP HOLDINGS INCZayo Group Holdings IncDBT98919VAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.024.681 $1,432.036.616
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOClear Channel Outdoor Holdings IncDBT18453HAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.009.490 $1,422.000.000
TENNECO INCTenneco IncDBT880349AU9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.992.887 $1,412.000.000
AVIS BUDGET CAR/FINANCEAvis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance IncDBT053773BK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.989.024 $1,412.000.000
ALLISON TRANSMISSION INCAllison Transmission IncDBT019736AH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.274.711 $2,313.295.000
VIASAT INCViasat IncDBT92552VAR1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.976.416 $1,402.000.000
TEREX CORPTerex CorpDBT880779BA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.970.411 $1,392.000.000
POST HOLDINGS INCPost Holdings IncDBT737446AX2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.353.129 $2,373.500.000
COREWEAVE INCCoreWeave IncDBT21873SAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.943.319 $1,372.000.000
LIFEPOINT HEALTH INCLifePoint Health IncDBT53219LAU3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.928.706 $1,362.000.000
BOYD GAMING CORPBoyd Gaming CorpDBT103304BV2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.901.628 $1,342.000.000
FERTITTA ENTERTAINMENTFertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co IncDBT31556TAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.345.968 $1,662.500.000
BOMBARDIER INCBombardier IncDBT097751CA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.861.199 $1,321.750.000
GOODYEAR TIRE & RUBBERGoodyear Tire & Rubber Co/TheDBT382550BR1LongModellwert (Stufe 2)1.788.890 $1,262.000.000
ENCOMPASS HEALTH CORPEncompass Health CorpDBT29261AAE0LongModellwert (Stufe 2)1.784.874 $1,261.849.000
VIRGIN MEDIA SECURED FINVirgin Media Secured Finance PLCDBT92769XAR6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.773.697 $1,252.000.000
GRIFFON CORPORATIONGriffon CorpDBT398433AP7LongModellwert (Stufe 2)1.746.316 $1,231.750.000
METHANEX CORPMethanex CorpDBT59151KAM0LongModellwert (Stufe 2)1.739.107 $1,231.750.000
PERFORMANCE FOOD GROUP IPerformance Food Group IncDBT71376LAE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.729.016 $1,221.800.000
RANGE RESOURCES CORPRange Resources CorpDBT75281ABK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.706.348 $1,211.750.000
NOVA CHEMICALS CORPNOVA Chemicals CorpDBT66977WAS8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.702.365 $1,201.750.000
RHP HOTEL PPTY/RHP FINANRHP Hotel Properties LP / RHP Finance CorpDBT749571AG0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.696.443 $1,201.750.000
SOMNIGROUP INTL INCSomnigroup International IncDBT88023UAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.682.892 $1,191.750.000
TRANSOCEAN INTERNTNL LTDTransocean International LtdDBT893830BX6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.674.711 $1,181.610.000
NCR VOYIX CORPNCR Voyix CorpDBT62886EBA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.673.800 $1,181.750.000
ENERGIZER HOLDINGS INCEnergizer Holdings IncDBT29272WAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.673.357 $1,181.700.000
PENSKE AUTOMOTIVE GROUPPenske Automotive Group IncDBT70959WAK9LongModellwert (Stufe 2)1.665.033 $1,181.750.000
SUBURBAN PROPANE PARTNRSSuburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance CorpDBT864486AL9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.646.537 $1,161.750.000
STATION CASINOS LLCStation Casinos LLCDBT857691AH2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.633.958 $1,161.750.000
NCR ATLEOS LLCNCR Atleos CorpDBT638962AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.605.664 $1,141.500.000
BORR IHC LTD / BORR FINBorr IHC Ltd / Borr Finance LLCDBT100018AB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.597.336 $1,131.580.097
CONNECT FINCO SARL/CONNEConnect Finco SARL / Connect US Finco LLCDBT20752TAB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.575.810 $1,111.500.000
NABORS INDUSTRIES INCNabors Industries IncDBT62957HAP0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.574.987 $1,111.500.000
GRAY MEDIA INCGray Media IncDBT389375AL0LongModellwert (Stufe 2)1.543.154 $1,092.000.000
CVR ENERGY INCCVR Energy IncDBT12662PAH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.511.201 $1,071.500.000
NEXSTAR MEDIA INCNexstar Media IncDBT65343HAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.700.346 $1,201.700.000
CINEMARK USA INCCinemark USA IncDBT172441BF3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.487.176 $1,051.500.000
COMSTOCK RESOURCES INCComstock Resources IncDBT205768AS3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.480.549 $1,051.500.000
BUCKEYE PARTNERS LPBuckeye Partners LPDBT118230AU5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.475.209 $1,041.500.000
WR GRACE HOLDING LLCWR Grace Holdings LLCDBT92943GAF8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.461.533 $1,031.500.000
US FOODS INCUS Foods IncDBT90290MAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.460.543 $1,031.500.000
PRIME SECSRVC BRW/FINANCPrime Security Services Borrower LLC / Prime Finance IncDBT74166MAF3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.459.890 $1,031.500.000
TENET HEALTHCARE CORPTenet Healthcare CorpDBT88033GDR8LongModellwert (Stufe 2)1.452.865 $1,031.500.000
CLOUD SOFTWARE GRP INCCloud Software Group IncDBT18912UAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.422.581 $1,712.500.000
PARK INTERMED HOLDINGSPark Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-IssuerDBT70052LAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.439.844 $1,021.500.000
TRAVEL + LEISURE COTravel + Leisure CoDBT894164AA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.434.358 $1,011.500.000
AMERICAN AXLE & MFG INCAmerican Axle & Manufacturing IncDBT02406PBB5LongModellwert (Stufe 2)1.430.916 $1,011.500.000
ALBERTSONS COS/SAFEWAYAlbertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLCDBT013092AG6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.430.910 $1,011.500.000
CCO HLDGS LLC/CAP CORPCCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital CorpDBT1248EPCD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.577.137 $1,111.654.000
ZIFF DAVIS INCZiff Davis IncDBT48123VAF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.414.300 $1,001.500.000
LAMAR MEDIA CORPLamar Media CorpDBT513075BZ3LongModellwert (Stufe 2)1.388.074 $0,981.500.000
NRG ENERGY INCNRG Energy IncDBT629377CR1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.381.277 $0,981.500.000
VALVOLINE INCValvoline IncDBT92047WAG6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.355.610 $0,961.500.000
STANDARD INDUSTRI INC/NYStandard Industries Inc/NYDBT853496AH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.344.550 $0,951.500.000
TALLGRASS NRG PRTNR/FINTallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance CorpDBT87470LAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.239.426 $0,881.250.000
ARDAGH METAL PACKAGINGArdagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLCDBT03969YAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.098.842 $0,781.200.000
AMERIGAS PART/FIN CORPAmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance CorpDBT030981AM6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.026.631 $0,731.000.000
TRANSDIGM INCTransDigm IncDBT893647BR7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.503.402 $1,061.500.000
ASBURY AUTOMOTIVE GROUPAsbury Automotive Group IncDBT043436AU8LongModellwert (Stufe 2)1.679.493 $1,191.737.000
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGroup 1 Automotive IncDBT398905AN9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt967.713 $0,681.000.000
SCRIPPS ESCROW II INCScripps Escrow II IncDBT81105DAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt924.945 $0,651.000.000
SIRIUS XM RADIO LLCSirius XM Radio LLCDBT82967NBM9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt907.919 $0,641.000.000
WESCO DISTRIBUTION INCWESCO Distribution IncDBT95081QAT1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt989.440 $0,701.000.000
138.605.068 $97,98141.411.713
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