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Was steckt im Fonds Janus Henderson Global Research Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JANUS ASPEN SERIES zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
969.028.065 $99,8318.048.667
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.538.930 $6,03335.659
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP USD0.001 CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.072.005 $4,85164.094
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.069.023 $3,92102.842
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.222.043 $2,91135.507
Broadcom IncBroadcom Inc COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.964.713 $2,3774.197
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.969.196 $2,1671.285
Apple Inc.Apple Inc. COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.637.949 $2,1381.319
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.752.539 $1,7329.281
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COM USD0.001EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.243.469 $1,47148.138
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)14.035.290 $1,4510.605
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.429.861 $1,3826.878
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COM USD1.00EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.338.846 $1,3754.569
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)13.297.771 $1,3762.238
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR0.49ECE11805103LongModellwert (Stufe 2)12.794.926 $1,32586.294
Visa IncVisa Inc COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)12.544.471 $1,2941.505
Unilever PLCUnilever PLC ORD GBP0.035ECG92087348LongModellwert (Stufe 2)11.865.618 $1,22210.574
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A. NPVECT9T23L642LongModellwert (Stufe 2)11.694.798 $1,20162.320
Erste Group Bank AGErste Group Bank AG NPVECA19494102LongModellwert (Stufe 2)11.616.922 $1,20107.523
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COM USD1EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.159.197 $1,1569.876
Vistra CorpVistra Corp COM USD0.01EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.120.962 $1,1573.977
McDonald's Corp.McDonald's Corp. COM USD0.01EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.903.135 $1,1235.082
BAE Systems PLCBAE Systems PLC ORD GBP0.025ECG06940103LongModellwert (Stufe 2)10.820.522 $1,11371.781
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.813.485 $1,1112.388
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.048.487 $1,0410.925
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TWD10ECY84629107LongModellwert (Stufe 2)9.980.013 $1,03177.000
3M Company3M Company COM USD0.01EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.973.670 $1,0368.675
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp. COM USD0.01EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.701.992 $1,0053.182
GE AerospaceGE Aerospace COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)9.349.370 $0,9632.947
TC Energy CorpTC Energy Corp COM NPVEC87807B107LongModellwert (Stufe 2)9.344.988 $0,96149.213
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COM USD0.10EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.314.924 $0,9627.572
The Progressive CorporationThe Progressive Corporation COM USD1.00EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.245.914 $0,9546.640
Teck Resources LimitedTeck Resources Limited CLASS'B'SUB-VTG COM NPVEC878742204LongModellwert (Stufe 2)9.193.644 $0,95177.357
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COM USD0.01EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.797.688 $0,9140.451
Eaton Corporation PLCEaton Corporation PLC COM USD0.01ECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.744.674 $0,9024.449
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace Inc COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.650.086 $0,8937.534
Vale S.A.Vale S.A. COM NPVECP9661Q155LongModellwert (Stufe 2)8.493.531 $0,88533.348
Boeing Co.Boeing Co. COM USD5.00EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.426.333 $0,8742.337
Gallagher Aj &CoGallagher Aj &Co COM USD1.00EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.008.262 $0,8336.976
Canadian Natural Resources LimitedCanadian Natural Resources Limited COM NPVEC136385101LongModellwert (Stufe 2)7.998.054 $0,82163.933
Deere & CompanyDeere & Company COM USD1EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.897.466 $0,8114.020
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.890.138 $0,8118.933
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COM DISNEY USD0.01EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.763.313 $0,8080.549
Chevron Corp.Chevron Corp. COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.552.678 $0,7836.504
Ares Management CorporationAres Management Corporation COM USD0.01 CLASS AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.413.018 $0,7667.947
Ecolab Inc.Ecolab Inc. COM USD1EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.376.469 $0,7627.729
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd. COMEC13646K108LongModellwert (Stufe 2)7.365.004 $0,7693.578
Atlas Copco ABAtlas Copco AB SER'A'NPVECW1R924252LongModellwert (Stufe 2)7.227.862 $0,74410.708
LPL Financial Holdings Inc.LPL Financial Holdings Inc. COM USD0.001EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.222.928 $0,7424.010
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)7.191.885 $0,7436.827
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises Inc COMMON STOCK NEWEC31488V107LongModellwert (Stufe 2)7.164.616 $0,7430.535
Nippon Sanso Holdings Corp.Nippon Sanso Holdings Corp. NPVECJ5545N100LongModellwert (Stufe 2)7.077.032 $0,73198.200
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc. COM NPV 'NEW'EC867224107LongModellwert (Stufe 2)6.955.358 $0,72105.143
Monster Beverage CorpMonster Beverage Corp COM USD0.005EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.772.836 $0,7093.470
Xcel Energy IncXcel Energy Inc COM USD2.5EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.652.306 $0,6983.740
Intuit IncIntuit Inc COM USD0.01EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.501.266 $0,6715.036
RB Global IncRB Global Inc COMEC74935Q107LongModellwert (Stufe 2)6.435.025 $0,6667.090
Liberty Media Corp DelLiberty Media Corp Del COM LBTY ONE S CEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)6.321.492 $0,6574.353
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COM USD0.50EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.267.109 $0,6552.100
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A. COM EUR0.000625ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.140.900 $0,6312.664
Hexagon ABHexagon AB SER'B'NPVECW4R431112LongModellwert (Stufe 2)6.096.575 $0,63626.243
O'Reilly Automotive Inc.O'Reilly Automotive Inc. USD0.01EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.073.260 $0,6365.792
Janus Henderson Cash Collateral Fund LLCJanus Henderson Cash Collateral Fund LLCECLongModellwert (Stufe 2)5.926.701 $0,615.926.701
RWE AGRWE AG NPVECD6629K109LongModellwert (Stufe 2)5.898.172 $0,6188.568
BNP Paribas SABNP Paribas SA EUR2ECF1058Q238LongModellwert (Stufe 2)5.840.527 $0,6061.319
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp. COM USD0.01EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.836.121 $0,6049.196
SAP SESAP SE ORD NPVECD66992104LongModellwert (Stufe 2)5.816.945 $0,6034.377
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECF92124100LongModellwert (Stufe 2)5.792.212 $0,6062.740
Nexans SANexans SA EUR1ECF65277109LongModellwert (Stufe 2)5.742.043 $0,5942.443
Beazley PLC (UK)Beazley PLC (UK) ORD GBP0.05ECG0936K107LongModellwert (Stufe 2)5.723.258 $0,59341.178
Blackstone IncBlackstone Inc COM USD0.00001 CLASS AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.592.769 $0,5848.637
Roche Holding AGRoche Holding AG CHF0.001EPH69293266LongModellwert (Stufe 2)5.570.581 $0,5714.104
ConocoPhillipsConocoPhillips COM USD0.01EC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.518.128 $0,5741.804
NatWest Group PLCNatWest Group PLC ORD GBP1.0769ECG6422B147LongModellwert (Stufe 2)5.463.905 $0,56736.482
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLC ORD SHSECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.342.431 $0,5513.637
Morgan StanleyMorgan Stanley COM USD0.01EC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)5.295.204 $0,5532.176
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings Inc COM USD0.01EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.124 $0,5116.256
Danaher CorporationDanaher Corporation COM USD0.01EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.897.178 $0,5025.829
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLC ORD EUR0.006ECG7727C186LongModellwert (Stufe 2)4.867.056 $0,50171.819
ATS Corporation (Canada)ATS Corporation (Canada) COMEC00217Y104LongModellwert (Stufe 2)4.757.747 $0,49168.772
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COM USD0.16 2/3EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.720.879 $0,4914.839
Mercadolibre IncMercadolibre Inc COM USD0.001EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.205 $0,482.719
Boston Scientific CorporationBoston Scientific Corporation COM USD0.01EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.660.756 $0,4874.275
Rosebank Industries PLCRosebank Industries PLC ORD NPVECG7624N103LongModellwert (Stufe 2)4.494.686 $0,461.067.680
T-Mobile US IncT-Mobile US Inc COM USD0.00001EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.483.300 $0,4621.346
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE EUR0.30ECF58485115LongModellwert (Stufe 2)4.453.550 $0,468.013
Booking Holdings IncBooking Holdings Inc COM USD0.008EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.408.205 $0,451.047
Apollo Global Management IncApollo Global Management Inc COMEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.043 $0,4438.629
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc. COM USD0.01EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.301.428 $0,4415.480
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.265.868 $0,4434.744
Datadog IncDatadog Inc COM USD0.00001 CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.255.466 $0,4436.048
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COM NPVEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.222.920 $0,4441.131
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated COM USD0.01EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.039.401 $0,429.046
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc. COM USD0.001EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.012.760 $0,415.710
Mckesson Corp.Mckesson Corp. COM USD0.01EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.995.367 $0,414.617
Resona Holdings Inc.Resona Holdings Inc. NPVECJ6448E106LongModellwert (Stufe 2)3.835.828 $0,40344.700
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COM USD0.01EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.774.387 $0,3911.043
Snowflake IncSnowflake Inc COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.750.743 $0,3924.869
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SA EUR0.93ECX5S2FJ101LongModellwert (Stufe 2)3.547.874 $0,37430.526
EOG Resources Inc.EOG Resources Inc. COM USD0.01EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.547.459 $0,3724.538
Lennar Corp.Lennar Corp. COM USD0.10 CLASS AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.250.682 $0,3337.433
St James's Place PLCSt James's Place PLC ORD GBP0.15ECG5005D124LongModellwert (Stufe 2)3.203.174 $0,33203.678
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical Inc. COM USD0.001EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.831 $0,336.900
Amphenol CorporationAmphenol Corporation CL'A'COM USD0.001EC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.167.342 $0,3325.068
DoorDash IncDoorDash Inc CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.123.721 $0,3220.804
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM USD0.003EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.800 $0,3110.702
OneMain Holdings Inc.OneMain Holdings Inc. USD0.01EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.869 $0,3156.438
Gildan Activewear Inc.Gildan Activewear Inc. COM NPVEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.435.411 $0,2543.763
Moncler S.p.A.Moncler S.p.A. NPVECT6730E110LongModellwert (Stufe 2)2.353.303 $0,2439.053
Nike, Inc.Nike, Inc. CLASS'B'COM NPVEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.297.776 $0,2443.502
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc. COM USD0.01 CLASS AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.750 $0,2315.125
Royal Caribbean GroupRoyal Caribbean Group COM USD0.01ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.909 $0,237.969
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics Corporation COM USD0.01EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.087.883 $0,223.521
Vaxcyte IncVaxcyte Inc COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.537 $0,2135.356
Revolution Medicines IncRevolution Medicines Inc COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.313 $0,2019.777
Oracle Corp.Oracle Corp. COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.857 $0,1912.731
DexCom IncDexCom Inc COM USD0.001EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.833.948 $0,1929.203
Pernod Ricard SAPernod Ricard SA EUR1.55ECF72027109LongModellwert (Stufe 2)1.503.402 $0,1520.145
Mirum Pharmaceuticals Inc.Mirum Pharmaceuticals Inc. COM USD0.0001EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.518 $0,1515.247
Rockpoint Gas Storage Inc.Rockpoint Gas Storage Inc. COM CLASS AEC773915103LongModellwert (Stufe 2)1.403.026 $0,1469.845
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLC ORD EUR0.09 (DI)ECG3643J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.631 $0,1312.375
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma Inc COM USD0.001EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.104 $0,1215.299
Wingstop IncWingstop Inc COM USD0.01EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)488.310 $0,053.151
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLCJanus Henderson Cash Liquidity Fund LLCECLongModellwert (Stufe 2)388.902 $0,04388.902
969.028.065 $99,8318.048.667
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