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Was steckt im Fonds MML Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
441.013.319 $99,185.692.287
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.698.330 $2,18100.480
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)10.326.797 $2,32112.045
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.549.765 $1,92120.896
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)8.526.412 $1,9275.905
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.464.632 $1,9064.126
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.181.523 $1,8487.056
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.781.627 $1,7568.615
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)14.015.980 $3,1548.794
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.615.802 $1,7125.890
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.283.375 $1,6456.095
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.125.041 $1,6041.996
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.821.199 $1,5319.763
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.751 $1,5220.700
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.688.704 $1,5051.939
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.632.769 $1,4977.822
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.714 $1,4444.314
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.975.845 $1,34114.898
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.906.329 $1,3328.359
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.841.469 $1,31119.825
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.829.605 $1,3154.615
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.718.060 $1,29139.295
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.676.160 $1,2836.101
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.550.497 $1,2578.110
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.508.629 $1,2416.117
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.492.868 $1,2418.763
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.338.113 $1,2096.565
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.309.581 $1,1973.929
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.253.112 $1,18147.146
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.185.889 $1,1731.365
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.126.416 $1,1525.757
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)5.110.978 $1,1521.548
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.052.498 $1,1424.420
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.017.670 $1,1366.680
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.921.090 $1,11105.921
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.854.618 $1,0982.073
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.670.171 $1,0542.487
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.667.733 $1,0538.804
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.645.328 $1,0451.375
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.606 $1,0384.718
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.550.762 $1,02122.629
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.446.713 $1,00284.135
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.410.255 $0,9945.387
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.363.531 $0,9815.377
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.280.787 $0,9622.050
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.246.477 $0,95314.321
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.235.855 $0,9511.443
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.146.645 $0,9312.608
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.105.677 $0,9257.214
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.958.037 $0,89105.351
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.938.761 $0,8940.867
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.938.466 $0,8949.472
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.857.128 $0,8726.680
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.788.761 $0,8540.792
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.718.405 $0,84180.330
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.691.021 $0,8337.518
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)3.618.790 $0,8118.349
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.134 $0,7917.021
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.476.286 $0,7813.032
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.474.381 $0,7817.079
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.470.929 $0,78139.227
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.462.915 $0,7818.551
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.455.295 $0,7853.930
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.434.831 $0,7716.354
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.825 $0,7630.933
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.438 $0,7438.147
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.278.772 $0,74190.184
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.680 $0,7272.891
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.985 $0,6911.279
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.990.188 $0,678.332
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.852 $0,6730.920
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.779 $0,6223.792
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.715.846 $0,6144.779
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.713.705 $0,6111.185
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.164 $0,6021.300
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.500.483 $0,5648.657
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.088 $0,5610.146
West Fraser Timber Co LtdWest Fraser Timber Co LtdEC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.749 $0,5637.858
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.940 $0,5372.531
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.530 $0,524.660
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.148.157 $0,4827.686
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.113.596 $0,4832.577
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.852 $0,473.658
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.967 $0,4728.675
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.625 $0,4425.165
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941.403 $0,4479.468
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.421 $0,4315.174
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.271 $0,4330.212
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.767.325 $0,4042.494
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.648.467 $0,3725.903
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.425 $0,3655.849
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.531 $0,365.304
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.442.115 $0,3255.831
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.600 $0,3239.200
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.696 $0,3225.801
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.046 $0,306.467
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.853 $0,2916.262
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.548 $0,289.538
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.598 $0,287.167
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.468 $0,2837.076
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587842LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.414 $0,2723.724
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.595 $0,276.647
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.231 $0,2782.466
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.376 $0,245.277
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.955 $0,237.085
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)977.933 $0,228.777
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)922.992 $0,213.216
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)850.827 $0,195.170
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)840.909 $0,196.676
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)800.861 $0,1833.565
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.083.860 $0,2414.908
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)704.548 $0,165.210
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)695.241 $0,163.811
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)669.216 $0,1542.571
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)633.952 $0,1418.907
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)626.185 $0,141.035
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)534.046 $0,122.555
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)514.672 $0,121.900
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)431.038 $0,102.366
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)409.857 $0,096.090
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)167.234 $0,044.563
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.864 $0,033.643
441.013.319 $99,185.692.287
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