Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft THORNBURG INVESTMENT TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						17.742.224 $	21,52	19.101.712
United States Treasury	U.S. Treasury Notes	DBT	91282CPJ4	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	13.228.622 $	16,05	14.118.981
CALEDONIA GENERA	Caledonia Generating LLC	DBT	129268AB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	2.627.895 $	3,19	2.938.165
THIRAX 1 LLC	Thirax 1 LLC	DBT	88410XAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	799.890 $	0,97	900.899
FEDERAL FARM CREDIT BANK	Federal Farm Credit Banks Funding Corp	DBT	3133ENQQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	663.413 $	0,80	715.000
HNA 2015 LLC	HNA 2015 LLC	DBT	40426UAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	351.962 $	0,43	358.225
State Street Institutional Treasury Money Market Fund	State Street Institutional Treasury Money Market Fund	EC	857492888	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	70.442 $	0,09	70.442
						17.742.224 $	21,52	19.101.712