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Was steckt im Fonds Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Principal Funds, Inc zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.077.684.963 $99,2353.422.982
Alphabet Inc - A SharesAlphabet Inc - A SharesEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)374.871.390 $4,61974.198
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)250.672.711 $3,08632.916
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)248.269.694 $3,05244.714
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)242.460.067 $2,98774.064
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)226.181.348 $2,781.186.743
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)223.568.273 $2,751.453.063
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)206.842.173 $2,54419.950
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)203.845.457 $2,50303.789
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)201.992.641 $2,481.935.908
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)200.883.996 $2,472.550.584
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)200.347.883 $2,46898.421
Chubb LtdChubb LtdECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)199.997.778 $2,46611.614
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)193.477.892 $2,38597.025
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)191.002.994 $2,35703.899
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.549.490 $2,23434.922
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)181.283.573 $2,231.525.956
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.504.957 $2,21197.384
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)174.811.213 $2,15894.175
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)173.199.399 $2,13293.623
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)170.501.328 $2,09160.005
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)170.442.883 $2,093.188.232
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)169.476.795 $2,08682.576
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)161.941.501 $1,991.999.031
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)157.865.436 $1,941.445.919
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)151.414.021 $1,863.912.507
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.884.826 $1,801.044.923
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.447.974 $1,8090.713
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.818.136 $1,741.448.898
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.731.704 $1,72945.091
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)135.985.251 $1,67333.477
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.905.413 $1,62363.877
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.822.205 $1,62896.201
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.536.745 $1,47275.145
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.258.424 $1,43818.606
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.283.041 $1,391.247.748
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.664.049 $1,25525.912
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.600.301 $1,20659.952
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.471.473 $1,201.540.077
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.641.328 $1,19917.510
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)87.802.077 $1,081.678.816
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.097.007 $1,03914.993
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.900.462 $1,03386.852
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.337.128 $1,021.004.667
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)83.059.252 $1,02490.054
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)82.454.920 $1,01699.126
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)80.854.652 $0,99431.524
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)78.632.898 $0,97212.246
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.466.188 $0,95427.494
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAEC74463M106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.266.462 $0,923.219.267
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.272.596 $0,8876.260
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.127.628 $0,76653.150
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)57.880.407 $0,71754.437
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.473.544 $0,68184.881
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)50.060.201 $0,61283.579
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.436.904 $0,53676.166
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.133.350 $0,53642.152
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)39.137.948 $0,48305.813
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)37.926.485 $0,4786.387
Roche Holding AGRoche Holding AGEC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.838.664 $0,40645.414
Comcast Corp - Class AComcast Corp - Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.070.426 $0,17520.356
8.077.684.963 $99,2353.422.982
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