| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.773.802 $ | 19,05 | 2.689.000 | |||||||
| Sprott Asset Management LP | Sprott Physical Gold Trust USD Class | EC | 85207H104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.071.326 $ | 9,88 | 170.000 | |
| VanEck Merk Gold ETF | VanEck Merk Gold ETF | EC | 921078101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.074.000 $ | 4,04 | 50.000 | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | iShares Bitcoin Trust ETF | EC | 46438F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 993.000 $ | 1,94 | 20.000 | |
| Bollore SE | Bollore S.E. | EC | F10659260 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 844.807 $ | 1,65 | 150.000 | |
| Diana Shipping Inc. | Diana Shipping, Inc. | EC | Y2066G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 290.500 $ | 0,57 | 175.000 | |
| N/A | Community Development Bank | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 500.000 $ | 0,97 | 500.000 | ||
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | EC | X6983N101 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 164 $ | 0,00 | 1.300.000 | |
| Sberbank of Russia | Sberbank of Russia PJSC | EC | X76317100 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 4 $ | 0,00 | 324.000 | |
| 9.773.802 $ | 19,05 | 2.689.000 |