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Was steckt im Fonds LVIP MFS Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.274.233.895 $99,9732.324.436
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)122.317.756 $5,38513.207
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.346.667 $4,06282.121
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.276.142 $3,53215.206
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.304.535 $3,27246.278
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.509.826 $3,14247.131
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.538.321 $2,66238.368
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.915.406 $2,55210.082
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)50.779.579 $2,23242.918
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.773.816 $2,23127.839
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.323.037 $2,21265.235
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.976.822 $2,1163.495
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.028.289 $2,02210.704
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.480.181 $2,00332.652
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.753.841 $1,88129.510
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.364.045 $1,86195.704
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)40.390.077 $1,78288.583
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)38.908.793 $1,71307.385
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.860.528 $1,71114.887
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.593.536 $1,70141.888
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)38.426.613 $1,69112.774
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)37.689.374 $1,66101.701
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.140.239 $1,59347.636
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.101.058 $1,59458.019
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)34.636.948 $1,52123.250
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.611.728 $1,5297.707
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.982.650 $1,49250.850
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.926.029 $1,49113.819
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.393.651 $1,47151.452
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.549.651 $1,43195.294
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)32.399.811 $1,4297.681
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.367.958 $1,42473.978
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.152.247 $1,37126.522
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.324.565 $1,33316.838
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.367.395 $1,29116.704
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)29.095.047 $1,2868.279
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.261.392 $1,24341.982
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.981.499 $1,23348.462
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.906.525 $1,23168.355
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.276.573 $1,2028.367
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.370.184 $1,16219.532
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.195.640 $1,06266.648
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.136.986 $1,061.435.017
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.084.173 $1,06262.412
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)22.919.412 $1,01102.365
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.630.633 $0,99102.364
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.497.349 $0,9956.637
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.988.670 $0,9781.298
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.731.132 $0,9656.192
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.536.538 $0,9520.224
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)21.357.093 $0,94199.599
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.008.193 $0,88147.771
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.591.311 $0,86178.476
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.296.193 $0,8553.995
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.523.194 $0,81102.389
FREDDIE MAC DISCOUNT NTFreddie Mac Discount NotesDBT313397YU9LongModellwert (Stufe 2)18.443.000 $0,8118.443.000
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.737.119 $0,78111.751
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.398.030 $0,7634.160
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.601.118 $0,69177.750
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.498.973 $0,68119.471
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)14.983.281 $0,66149.728
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.668.525 $0,64609.158
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.756.365 $0,6010.112
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)11.538.505 $0,5111.957
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.089.819 $0,4981.060
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.610.464 $0,47269.028
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)10.540.107 $0,46161.823
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)8.768.574 $0,3955.972
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.643.658 $0,3468.670
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)6.811.407 $0,3013.868
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.483.538 $0,24286.946
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.762.568 $0,1222.200
2.274.233.895 $99,9732.324.436
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