| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.530 $ | 0,02 | 902.511.001 | |||||||
| GMK Norilskiy Nickel PAO | GMK Norilskiy Nickel PAO | EC | RU0007288411 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 6.509 $ | 0,02 | 52.917.800 | |
| Inter RAO UES PJSC | Inter RAO UES PJSC | EC | RU000A0JPNM1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 6 $ | 0,00 | 482.502.010 | |
| Severstal PAO | Severstal PAO | EC | 818150302 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 3 $ | 0,00 | 3.405.164 | |
| Tatneft PJSC | Tatneft PJSC | EC | 876629205 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 3 $ | 0,00 | 3.393.156 | |
| VK IPJSC | VK IPJSC | EC | 560317208 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 2 $ | 0,00 | 2.338.938 | |
| Surgutneftegas PAO | Surgutneftegas PAO | EC | RU0008926258 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 2 $ | 0,00 | 125.211.510 | |
| Surgutneftegas PJSC | Surgutneftegas PJSC | EC | US8688612048 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1 $ | 0,00 | 1.364.815 | |
| Polyus PJSC | Polyus PJSC | EC | US73181M1172 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1 $ | 0,00 | 1.155.875 | |
| Sberbank of Russia PJSC | Sberbank of Russia PJSC | EC | RU0009029540 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1 $ | 0,00 | 46.050.016 | |
| Gazprom PJSC | Gazprom PJSC | EC | RU0007661625 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1 $ | 0,00 | 45.772.138 | |
| Novolipetsk Steel PJSC | Novolipetsk Steel PJSC | EC | RU0009046452 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 0 $ | 0,00 | 22.272.460 | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | EC | RU000A0JR4A1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 17.946.312 | |
| Rosneft Oil Co PJSC | Rosneft Oil Co PJSC | EC | RU000A0J2Q06 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 16.922.345 | |
| Rostelecom PJSC | Rostelecom PJSC | EC | RU0008943394 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 13.944.591 | |
| VTB Bank PJSC | VTB Bank PJSC | EC | RU000A0JP5V6 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 13.375.470 | |
| Novatek PJSC | Novatek PJSC | EC | RU000A0DKVS5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 7.452.940 | |
| Transneft PJSC | Transneft PJSC | EP | RU0009091573 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 2.097.200 | |
| LUKOIL PJSC | LUKOIL PJSC | EC | RU0009024277 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 2.063.982 | |
| Ozon Holdings PLC | Ozon Holdings PLC | EC | 69269L104 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 8.707 | |
| Raspadskaya PAO | Raspadskaya PAO | EC | RU000A0B90N8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 730.890 | |
| PHOSAGRO PJSC | PHOSAGRO PJSC | EC | US71922G4073 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 13.642 | |
| PhosAgro PJSC | PhosAgro PJSC | EC | RU000A0JRKT8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 705.976 | |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | Irkutsk Electronetwork Co JSC | EC | RU000A0JQQP5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 7.410.870 | |
| Evraz PLC | Evraz PLC | EC | GB00B71N6K86 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 266.000 | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | MMC Norilsk Nickel PJSC | EC | US55315J1025 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 4 | |
| Alrosa PJSC | Alrosa PJSC | EC | RU0007252813 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 33.188.190 | |
| 6.530 $ | 0,02 | 902.511.001 |