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Was steckt im Fonds NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.123.390.403 $96,5911.353.674
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.163.005 $2,3465.072
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.181.043 $2,0877.199
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.480.594 $2,02439.218
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.099.695 $1,99100.499
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.432.598 $1,93245.165
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.278.037 $1,74153.703
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)20.183.943 $1,7496.597
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.303.871 $1,6691.349
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.179.445 $1,6599.216
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.070.493 $1,64139.089
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.021.748 $1,64237.475
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.463.644 $1,59221.679
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.997.515 $1,5544.741
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.164.807 $1,3939.641
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.159.513 $1,39148.008
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.431.486 $1,33161.013
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.413.195 $1,33130.720
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.705.393 $1,26150.239
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.411.360 $1,2437.732
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)14.382.427 $1,2433.215
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)14.330.504 $1,23252.921
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.327.544 $1,2346.954
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.158.880 $1,22100.818
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.971.206 $1,20169.904
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)13.736.722 $1,18169.652
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.452.129 $1,1636.310
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.397.789 $1,1512.573
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.277.275 $1,1419.787
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.273.728 $1,1457.467
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.269.904 $1,14174.604
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.247.863 $1,1447.132
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.074.485 $1,12500.363
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.073.874 $1,1279.202
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.778.944 $1,10444.176
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.635.828 $1,09263.082
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.029.850 $1,0340.975
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.931.757 $1,0394.704
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.789.044 $1,0112.614
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.697.949 $1,01114.383
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)11.493.646 $0,9922.935
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.121.586 $0,9678.310
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)11.098.963 $0,95119.717
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.910.734 $0,9498.499
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.845.681 $0,9373.735
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)10.600.824 $0,91112.095
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.597.487 $0,91138.132
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.028.715 $0,8646.791
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.964.603 $0,86336.642
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.946.483 $0,8628.889
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.849.854 $0,85106.015
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.490.112 $0,8215.509
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.395.388 $0,81155.065
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.259.940 $0,8055.214
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.178.835 $0,795.244
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.904.374 $0,77311.887
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.897.855 $0,77333.253
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.474.425 $0,7348.131
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.416.951 $0,7225.599
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.367.046 $0,7276.903
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.296.548 $0,71306.825
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.089.620 $0,70157.080
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.049.009 $0,69275.651
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.886.374 $0,6818.012
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.822.478 $0,6728.828
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.785.089 $0,6715.030
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.644.901 $0,6693.276
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.602.930 $0,6589.069
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.529.976 $0,6519.640
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.486.115 $0,64101.949
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.440.010 $0,6478.176
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.411.468 $0,6446.763
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)7.369.481 $0,6314.502
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.276.044 $0,6334.777
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.205.069 $0,62117.270
Lazard, Inc.Lazard, Inc.EC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.067.420 $0,61145.720
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.989.871 $0,6088.749
Scotts Miracle-Gro Co. (The)Scotts Miracle-Gro Co. (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.957.568 $0,60110.966
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.713.400 $0,5851.310
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.678.470 $0,5719.288
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)6.651.650 $0,5737.680
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.632.797 $0,5782.518
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.610.735 $0,5731.761
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.551.601 $0,5685.374
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.462.640 $0,5654.796
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.459.873 $0,5659.538
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.445.894 $0,55132.088
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)6.417.834 $0,5535.912
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.408.600 $0,5522.266
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.401.887 $0,5565.040
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.394.668 $0,55297.842
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.385.715 $0,5534.950
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.358.243 $0,5561.302
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.972 $0,55131.586
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.349.867 $0,5598.846
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.172.104 $0,5354.308
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.153.590 $0,53140.525
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)5.948.687 $0,51117.008
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.825.993 $0,5044.971
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.754.513 $0,4945.247
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.741.002 $0,49150.288
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.518.987 $0,4791.238
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.758.890 $0,4195.254
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.507.230 $0,3932.699
1.123.390.403 $96,5911.353.674
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