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Was steckt im Fonds NYLI Epoch Global Equity Yield Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
913.971.242 $97,8819.572.726
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.678.972 $2,4354.330
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.348.784 $2,39244.249
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.022.520 $2,3655.604
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)21.564.476 $2,31103.204
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.621.329 $2,21716.765
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.662.469 $2,1148.880
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.428.729 $1,9765.564
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.131.653 $1,8342.012
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.722.499 $1,79179.986
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.144.916 $1,5166.936
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.902.686 $1,4960.190
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.946.200 $1,3994.422
Manulife Financial Corp.Manulife Financial Corp.EC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.936.399 $1,39329.005
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.714.802 $1,36152.657
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.EC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)12.261.600 $1,313.275
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.018.815 $1,29125.405
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)11.458.718 $1,23549.427
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)10.434.084 $1,12375.417
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.335.406 $1,11101.060
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.206.509 $1,09390.605
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.192.717 $1,0980.901
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)10.062.191 $1,081.274.668
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.808.806 $1,05122.457
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.736.418 $1,0482.575
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)9.694.461 $1,04201.761
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.648.186 $1,0325.261
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.445.046 $1,01176.675
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.397.606 $1,01116.480
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.371.344 $1,0034.536
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)9.352.396 $1,0063.050
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.304.397 $1,0048.132
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.162.917 $0,9829.253
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.093.150 $0,9792.901
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.045.836 $0,9754.800
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.791.832 $0,94115.682
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.738.186 $0,94110.947
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)8.591.326 $0,92791.200
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)8.577.503 $0,9291.561
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)8.466.093 $0,91222.122
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.287.096 $0,89172.540
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)8.125.837 $0,87143.414
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.905.876 $0,8571.372
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)7.896.447 $0,85300.908
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)7.788.123 $0,8382.353
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.730.775 $0,8333.634
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.676.773 $0,8270.313
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.578.732 $0,8125.814
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)7.571.908 $0,8181.367
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.566.248 $0,81156.716
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.479.200 $0,8016.382
DCC plcDCC plcECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)7.189.671 $0,7795.372
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.124.438 $0,7621.668
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.041.014 $0,7576.152
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.979.881 $0,75118.046
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.832.348 $0,7365.873
Intertek Group plcIntertek Group plcECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)6.777.062 $0,73105.138
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.519.901 $0,7010.655
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.487.250 $0,69107.068
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)6.324.457 $0,68157.596
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.282.257 $0,6734.929
Astellas Pharma, Inc.Astellas Pharma, Inc.ECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)6.253.107 $0,67438.600
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.176.790 $0,6620.839
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.398 $0,6614.038
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.826.056 $0,62204.065
Schroders plcSchroders plcECGB00BP9LHF23LongBörsenkurs (Stufe 1)5.796.450 $0,62734.439
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.778.838 $0,62195.231
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)5.765.059 $0,62479.227
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.728.398 $0,61196.178
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.728.242 $0,61111.228
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)5.677.627 $0,6113.112
Scotts Miracle-Gro Co. (The)Scotts Miracle-Gro Co. (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.660.431 $0,6190.278
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.651.135 $0,61211.653
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.619.356 $0,6073.245
Lazard, Inc.Lazard, Inc.EC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.526.139 $0,59113.941
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)5.518.363 $0,5913.542
Rogers Communications, Inc.Rogers Communications, Inc., Class BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)5.509.196 $0,59151.333
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.504.655 $0,5989.594
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)5.497.925 $0,5936.455
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)5.456.094 $0,58168.619
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.442.560 $0,5867.217
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.377.018 $0,585.046
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongBörsenkurs (Stufe 1)5.344.028 $0,573.939.479
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.311.951 $0,5733.516
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)5.296.549 $0,5710.569
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.275.308 $0,5625.345
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.233.389 $0,5648.101
Bank of Nova Scotia (The)Bank of Nova Scotia (The)EC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.220.009 $0,5667.095
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp.ECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.188.465 $0,56268.700
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.381 $0,5514.898
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)5.128.938 $0,5587.717
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)5.127.190 $0,5528.690
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.114.521 $0,5551.961
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.102.882 $0,55237.675
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)5.047.828 $0,5449.894
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.046.102 $0,5438.951
Segro plcSegro plcECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)5.013.628 $0,54530.138
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.975.406 $0,5397.864
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.952.309 $0,5323.106
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.852.808 $0,52110.820
Croda International plcCroda International plcECGB00BJFFLV09LongBörsenkurs (Stufe 1)4.742.810 $0,51122.339
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.688 $0,5049.340
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.641.041 $0,5050.103
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.640.035 $0,5036.484
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)4.601.765 $0,497.676
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)4.546.622 $0,4971.425
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)4.507.988 $0,48124.546
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.493.103 $0,4889.934
Telenor ASATelenor ASAECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.736 $0,48271.546
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.361.179 $0,47114.167
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.197 $0,4670.891
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.194.485 $0,454.488
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.600.794 $0,3926.123
913.971.242 $97,8819.572.726
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