| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.767.405 $ | 97,89 | 1.007.828.795 | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | Anheuser-Busch InBev SA/NV | DBT | BE6285455497 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.217.813 $ | 1,76 | 7.470.000 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | DBT | XS2461234622 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.268.994 $ | 0,27 | 1.150.000 |
| UBS GROUP AG | UBS Group AG | DBT | CH1214797172 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.339.633 $ | 2,22 | 9.167.000 |
| NTT FINANCE CORP | NTT Finance Corp | DBT | JP316572DLC8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.446.589 $ | 0,96 | 401.900.000 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPMorgan Chase & Co | DBT | XS2717291970 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.769.836 $ | 1,67 | 6.997.000 |
| BANK OF AMERICA CORP | Bank of America Corp | DBT | XS3217583049 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.610.653 $ | 1,42 | 5.802.000 |
| MORGAN STANLEY | Morgan Stanley | DBT | XS2790333889 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 12.863.503 $ | 2,76 | 11.330.000 | |
| BANCO SANTANDER SA | Banco Santander SA | DBT | XS2908735504 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.666.480 $ | 1,86 | 7.600.000 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Credit Agricole SA | DBT | FR001400N2M9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.505.991 $ | 2,47 | 10.100.000 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Goldman Sachs Group Inc/The | DBT | XS3255333315 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.764.560 $ | 1,45 | 6.075.000 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. | DBT | XS2167007918 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 927.551 $ | 0,20 | 850.000 |
| CITIGROUP INC | Citigroup Inc | DBT | XS2577826386 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.664.857 $ | 0,79 | 3.206.000 |
| ING GROEP NV | ING Groep NV | DBT | XS2891742731 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.808.582 $ | 2,54 | 10.400.000 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | DBT | FR001400KJO0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.244.233 $ | 0,48 | 2.000.000 |
| AT&T INC | AT&T Inc | DBT | XS1629866432 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.569.699 $ | 1,20 | 4.971.000 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC Holdings PLC | DBT | XS2904540775 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.990.807 $ | 1,93 | 7.645.000 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | Volkswagen International Finance NV | DBT | XS1586555945 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.667.454 $ | 0,57 | 2.400.000 |
| NOVO NORDISK FINANCE NL | Novo Nordisk Finance Netherlands BV | DBT | XS3002552993 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.702.794 $ | 0,58 | 2.400.000 |
| NOVARTIS FINANCE SA | Novartis Finance SA | DBT | XS2235996217 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 906.452 $ | 0,19 | 850.000 |
| BNP PARIBAS | BNP Paribas SA | DBT | FR001400ZE90 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.783.440 $ | 2,75 | 11.140.000 |
| SOCIETE GENERALE | Societe Generale SA | DBT | FR0014014MO1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.403.052 $ | 2,02 | 8.300.000 |
| ALPHABET INC | Alphabet Inc | DBT | XS3064418687 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.069.397 $ | 1,73 | 7.110.000 | |
| KERING | Kering SA | DBT | FR001400KHX5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.344.725 $ | 0,29 | 1.200.000 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | Mercedes-Benz Group AG | DBT | DE000A169NC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.396.563 $ | 0,73 | 3.250.000 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | Canadian Imperial Bank of Commerce | DBT | XS3118936452 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 880.382 $ | 0,19 | 779.000 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | DBT | XS1958307461 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.413.359 $ | 0,30 | 1.300.000 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | DBT | FR0013408960 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.682.232 $ | 0,79 | 3.300.000 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | Verizon Communications Inc | DBT | XS2550898204 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.376.719 $ | 1,15 | 4.975.000 | |
| IBM CORP | International Business Machines Corp | DBT | XS2115091808 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.540.189 $ | 0,98 | 4.300.000 | |
| WELLS FARGO & COMPANY | Wells Fargo & Co | DBT | XS2865533462 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.343.663 $ | 0,72 | 3.000.000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | DBT | XS1861206636 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.608.612 $ | 0,56 | 2.377.000 |
| UNICREDIT SPA | UniCredit SpA | DBT | IT0005631822 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.303.793 $ | 1,35 | 5.557.000 |
| SANOFI SA | Sanofi SA | DBT | FR0013324357 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.466.852 $ | 0,32 | 1.400.000 |
| SUEZ | Suez SACA | DBT | FR001400DQ92 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.271.892 $ | 0,27 | 1.100.000 |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | Medtronic Global Holdings SCA | DBT | XS1960678255 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.206.053 $ | 0,69 | 3.400.000 | |
| BOUYGUES SA | Bouygues SA | DBT | FR001400DNG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.547.812 $ | 0,76 | 3.100.000 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | Banque Federative du Credit Mutuel SA | DBT | FR001400LWN3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.349.459 $ | 1,79 | 7.400.000 |
| INTESA SANPAOLO SPA | Intesa Sanpaolo SpA | DBT | XS1785340172 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.089.670 $ | 1,09 | 4.346.000 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | Deutsche Telekom International Finance BV | DBT | XS1382791975 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.025.246 $ | 0,22 | 920.000 |
| BAYER AG | Bayer AG | DBT | XS2199266268 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.933.542 $ | 0,63 | 2.750.000 |
| ENI SPA | Eni SpA | DBT | XS2623956773 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.713.189 $ | 0,58 | 2.400.000 |
| BPCE SA | BPCE SA | DBT | FR001400F083 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.460.320 $ | 2,03 | 8.500.000 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | Cooperatieve Rabobank UA | DBT | XS2613658041 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.724.253 $ | 0,59 | 2.400.000 |
| ABN AMRO BANK NV | ABN AMRO Bank NV | DBT | XS2575971994 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.343.497 $ | 1,15 | 4.700.000 |
| ROBERT BOSCH GMBH | Robert Bosch GmbH | DBT | XS2629468278 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.694.581 $ | 0,36 | 1.500.000 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. | DBT | XS2248451978 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.017.518 $ | 0,43 | 1.950.000 |
| UBS AG LONDON | UBS AG/London | DBT | XS2381671671 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 800.679 $ | 0,17 | 750.000 |
| NATWEST GROUP PLC | NatWest Group PLC | DBT | XS3069320474 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.323.715 $ | 0,93 | 3.740.000 |
| BARCLAYS PLC | Barclays PLC | DBT | XS3069319468 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.312.171 $ | 1,57 | 6.131.000 |
| DSV FINANCE BV | DSV Finance BV | DBT | XS2932834604 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.255.101 $ | 0,27 | 1.100.000 |
| MCDONALD'S CORP | McDonald's Corp | DBT | XS3072348405 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 795.664 $ | 0,17 | 700.000 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. | DBT | XS0866310088 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.714.289 $ | 0,37 | 1.500.000 | |
| TOTALENERGIES CAP INTL | TotalEnergies Capital International SA | DBT | XS3106109849 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.475.531 $ | 0,96 | 4.200.000 |
| JOHNSON & JOHNSON | Johnson & Johnson | DBT | 478160CC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.171.103 $ | 0,47 | 2.100.000 | |
| ORANGE SA | Orange SA | DBT | FR0000471930 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.733.319 $ | 1,23 | 5.236.000 | |
| ALTRIA GROUP INC | Altria Group Inc | DBT | 02209SAZ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.236.386 $ | 0,27 | 1.100.000 | |
| TOTALENERGIES CAPITAL | TotalEnergies Capital Canada Ltd | DBT | XS1111559925 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 774.518 $ | 0,17 | 700.000 |
| CAPGEMINI SE | Capgemini SE | DBT | FR0013507860 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.064.539 $ | 0,44 | 1.900.000 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | Svenska Handelsbanken AB | DBT | XS2447983813 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.861.042 $ | 0,40 | 1.700.000 |
| TORONTO-DOMINION BANK | Toronto-Dominion Bank/The | DBT | XS2466350993 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.413.184 $ | 0,73 | 3.000.000 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | Mizuho Financial Group Inc | DBT | XS2383901761 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 751.940 $ | 0,16 | 700.000 |
| DEUTSCHE BANK AG | Deutsche Bank AG | DBT | DE000DL19VS4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.783.606 $ | 1,24 | 5.000.000 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | DBT | FR0014001JT3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.266.962 $ | 0,70 | 3.000.000 |
| BMW FINANCE NV | BMW Finance NV | DBT | XS3075491152 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.349.769 $ | 0,29 | 1.200.000 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | Skandinaviska Enskilda Banken AB | DBT | XS3029220392 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.451.888 $ | 0,74 | 3.042.000 |
| VISA INC | Visa Inc | DBT | XS3063724325 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.014.377 $ | 0,22 | 900.000 | |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH | Imperial Brands Finance Netherlands BV | DBT | XS2586739729 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.318.343 $ | 0,28 | 1.200.000 |
| BOOKING HOLDINGS INC | Booking Holdings Inc | DBT | XS2555221246 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.723.636 $ | 0,37 | 1.450.000 | |
| THERMO FISHER SC FNCE I | Thermo Fisher Scientific Finance I BV | DBT | XS2366415110 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.426.876 $ | 0,31 | 1.550.000 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | DBT | XS2545206166 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.373.719 $ | 0,94 | 3.800.000 |
| Netflix, Inc. | Netflix, Inc. | DBT | XS2076099865 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 716.651 $ | 0,15 | 600.000 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BP Capital Markets PLC | DBT | XS2135801160 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.474.353 $ | 0,32 | 1.350.000 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | Honeywell International Inc | DBT | XS2551903425 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 703.445 $ | 0,15 | 600.000 | |
| EASYJET FINCO BV | easyJet FinCo BV | DBT | XS2306601746 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 702.862 $ | 0,15 | 630.000 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | Toyota Motor Credit Corp | DBT | XS2597093009 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.604.092 $ | 0,34 | 1.400.000 |
| CAIXABANK SA | CaixaBank SA | DBT | XS2764459363 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.656.580 $ | 1,21 | 4.900.000 |
| DNB BANK ASA | DNB Bank ASA | DBT | XS2597696124 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.708.072 $ | 0,37 | 1.500.000 |
| AMPRION GMBH | Amprion GmbH | DBT | DE000A30VPM1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.038.731 $ | 0,22 | 900.000 |
| STANDARD CHARTERED PLC | Standard Chartered PLC | DBT | XS2744121273 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.145.071 $ | 0,46 | 1.850.000 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | Lloyds Banking Group PLC | DBT | XS2815980664 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.195.733 $ | 0,69 | 2.723.000 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV | DBT | XS2589790109 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.564.468 $ | 0,34 | 1.400.000 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. | DBT | XS2583742239 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.276.988 $ | 0,27 | 1.150.000 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | Exxon Mobil Corp | DBT | XS2196322403 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.359.995 $ | 0,29 | 1.400.000 | |
| NATWEST MARKETS PLC | NatWest Markets PLC | DBT | XS2931916972 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.576.343 $ | 0,55 | 2.250.000 |
| ESSILORLUXOTTICA | EssilorLuxottica SA | DBT | FR001400RYN6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.417.941 $ | 0,52 | 2.200.000 |
| SANTANDER UK PLC | Santander UK PLC | DBT | XS3032020136 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 686.234 $ | 0,15 | 600.000 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | National Australia Bank Ltd | DBT | XS2888621922 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.966.076 $ | 0,42 | 1.996.000 |
| ENEL FINANCE INTL NV | ENEL Finance International NV | DBT | XS2751666699 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.566.926 $ | 0,98 | 4.165.000 |
| ROBERT BOSCH FINANCE | Robert Bosch Finance LLC | DBT | DE000A4EBMA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 681.750 $ | 0,15 | 600.000 |
| AMERICAN EXPRESS CO | American Express Co | DBT | XS3015761458 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 680.841 $ | 0,15 | 600.000 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | Siemens Financieringsmaatschappij NV | DBT | XS3078501684 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.318.970 $ | 0,93 | 3.900.000 |
| HOLCIM FINANCE LUX SA | Holcim Finance Luxembourg SA | DBT | XS1420338102 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.079.018 $ | 0,23 | 1.000.000 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | Ford Motor Credit Co LLC | DBT | 345397C76 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.480.434 $ | 0,32 | 1.280.000 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | Telefonica Emisiones SA | DBT | XS2177441990 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.811.471 $ | 0,60 | 2.500.000 |
| NORDEA BANK ABP | Nordea Bank Abp | DBT | XS2171874519 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.328.277 $ | 0,71 | 2.950.000 |
| BMS IRELAND CAP FUNDING | BMS Ireland Capital Funding DAC | DBT | XS3215466338 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.789.010 $ | 0,38 | 1.600.000 | |
| T-MOBILE USA INC | T-Mobile USA Inc | DBT | XS2997534768 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.309.626 $ | 0,28 | 1.185.000 | |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | Shell International Finance BV | DBT | XS2154418730 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.204.262 $ | 0,69 | 3.100.000 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | Thermo Fisher Scientific Finance I BV | DBT | XS2366407018 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 667.369 $ | 0,14 | 650.000 | |
| NETFLIX INC | Netflix Inc | DBT | XS1821883102 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.424.514 $ | 0,31 | 1.225.000 | |
| BASF SE | BASF SE | DBT | XS1718418103 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.421.507 $ | 0,31 | 1.300.000 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. | DBT | XS2233154538 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 659.166 $ | 0,14 | 625.000 | |
| BAT INTL FINANCE PLC | BAT International Finance PLC | DBT | XS1664644983 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 656.869 $ | 0,14 | 600.000 |
| DH EUROPE FINANCE II | DH Europe Finance II Sarl | DBT | 23291KAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.094.272 $ | 0,24 | 1.100.000 | |
| UPJOHN FINANCE BV | Upjohn Finance BV | DBT | XS2193983108 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 653.291 $ | 0,14 | 650.000 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. | DBT | XS1980064833 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 759.709 $ | 0,16 | 700.000 |
| DH Europe Finance II SARL | DH Europe Finance II Sarl | DBT | 23291KAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 646.838 $ | 0,14 | 650.000 | |
| THFC FUNDING NO 3 PLC | THFC Funding No 3 PLC | DBT | XS0690140032 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 644.605 $ | 0,14 | 550.000 |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | Volkswagen Leasing GmbH | DBT | XS2745725155 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 639.000 $ | 0,14 | 550.000 |
| SAP SE | SAP SE | DBT | DE000A2TSTG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.192.599 $ | 0,26 | 1.100.000 |
| APPLE INC | Apple Inc | DBT | XS1269175466 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.370.261 $ | 0,29 | 1.204.000 | |
| STELLANTIS NV | Stellantis NV | DBT | XS2356041165 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.255.422 $ | 0,70 | 3.082.000 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | Berkshire Hathaway Inc | DBT | XS2919188834 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.769.118 $ | 0,38 | 101.100.000 | |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | Panasonic Holdings Corp | DBT | JP386680AP90 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 611.607 $ | 0,13 | 100.000.000 | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE | Wintershall Dea Finance BV | DBT | XS2055079904 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 934.136 $ | 0,20 | 900.000 |
| CARLSBERG BREWERIES A/S | Carlsberg Breweries A/S | DBT | XS3002420902 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.570.693 $ | 0,34 | 1.400.000 |
| E.ON INTL FINANCE BV | E.ON International Finance BV | DBT | XS0148579666 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.873.371 $ | 0,62 | 2.240.000 | |
| WESTPAC BANKING CORP | Westpac Banking Corp | DBT | AU3CB0331148 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.247.664 $ | 0,27 | 1.850.000 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | DBT | XS2197349645 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 773.190 $ | 0,17 | 800.000 | |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS | DBT | XS2637421848 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 597.286 $ | 0,13 | 500.000 |
| AIRBUS SE | Airbus SE | DBT | XS2185867913 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.214.368 $ | 0,26 | 1.150.000 |
| SANTAN CONSUMER FINANCE | Santander Consumer Finance SA | DBT | XS2747776487 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 582.637 $ | 0,13 | 500.000 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | DBT | XS2579319513 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 581.382 $ | 0,12 | 500.000 |
| COMCAST CORP | Comcast Corp | DBT | XS2114852564 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.230.602 $ | 0,26 | 1.175.000 | |
| ENGIE SA | Engie SA | DBT | FR001400F1G3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.808.543 $ | 0,39 | 1.650.000 |
| L'OREAL SA | L'Oreal SA | DBT | FR001400HX81 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.361.574 $ | 0,29 | 1.200.000 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER | Volkswagen Financial Services AG | DBT | XS2941605078 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.469.306 $ | 0,32 | 1.300.000 |
| NOVO NORDISK A/S | Novo Nordisk Finance Netherlands BV | DBT | XS2820455678 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 571.192 $ | 0,12 | 500.000 |
| BLACKROCK INC | Blackrock Inc | DBT | XS3038485689 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 569.008 $ | 0,12 | 500.000 | |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | DBT | XS3089768314 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.025.061 $ | 0,22 | 900.000 |
| DIAGEO FINANCE PLC | Diageo Finance PLC | DBT | XS2833390920 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 780.938 $ | 0,17 | 700.000 |
| BANK OF MONTREAL | Bank of Montreal | DBT | XS3112064947 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 997.056 $ | 0,21 | 873.000 |
| FIDELITY NATL INFO SERV | Fidelity National Information Services Inc | DBT | XS1843436228 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.101.137 $ | 0,24 | 1.000.000 | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | DBT | XS1843449395 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 561.914 $ | 0,12 | 500.000 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | Nationwide Building Society | DBT | XS2986730617 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.497.687 $ | 0,75 | 2.977.000 |
| CELLNEX FINANCE CO SA | Cellnex Finance Co SA | DBT | XS2385393405 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.081.250 $ | 0,23 | 1.000.000 |
| ASTM SPA | ASTM SpA | DBT | XS2412267788 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.088.743 $ | 0,23 | 1.050.000 |
| ROYAL BANK OF CANADA | Royal Bank of Canada | DBT | XS2472603740 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 555.866 $ | 0,12 | 500.000 |
| Visa, Inc. | Visa, Inc. | DBT | XS2479941572 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 555.231 $ | 0,12 | 500.000 | |
| MERCEDES-BENZ INT FINCE | Mercedes-Benz International Finance BV | DBT | DE000A382988 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 907.953 $ | 0,20 | 800.000 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA | Autostrade per l'Italia SpA | DBT | XS2267889991 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.041.647 $ | 0,22 | 950.000 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | HSBC Continental Europe SA | DBT | FR0013444304 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 553.047 $ | 0,12 | 500.000 |
| WPP FINANCE 2013 | WPP Finance 2013 | DBT | XS3239332359 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 659.545 $ | 0,14 | 600.000 |
| AMERICAN MEDICAL SYST EU | American Medical Systems Europe BV | DBT | XS2772266693 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 547.653 $ | 0,12 | 480.000 | |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | DBT | FR0013410818 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.249.939 $ | 0,27 | 1.100.000 |
| SWEDBANK AB | Swedbank AB | DBT | XS2485152362 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.016.608 $ | 0,22 | 878.000 |
| WALMART INC | Walmart Inc | DBT | XS0419834931 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 934.370 $ | 0,20 | 701.000 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA | Grand City Properties SA | DBT | XS2282101539 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 539.099 $ | 0,12 | 500.000 |
| MOTABILITY OPERATIONS GR | Motability Operations Group PLC | DBT | XS2742660660 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.116.239 $ | 0,24 | 975.000 |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | Berkshire Hathaway Finance Corp | DBT | 084664CS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 661.274 $ | 0,14 | 800.000 | |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd | DBT | XS2613209670 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 530.456 $ | 0,11 | 450.000 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA | DBT | XS1960678412 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.994.352 $ | 0,43 | 1.883.000 | |
| PEPSICO INC | PepsiCo Inc | DBT | XS2397367421 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 742.584 $ | 0,16 | 761.000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | DBT | XS2066392452 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 522.402 $ | 0,11 | 500.000 |
| Autoroutes du Sud de la France SA | Autoroutes du Sud de la France SA | DBT | FR0013404571 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 520.246 $ | 0,11 | 500.000 |
| BMW INTL INVESTMENT BV | BMW International Investment BV | DBT | XS2887901325 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 975.307 $ | 0,21 | 850.000 |
| ITALGAS SPA | Italgas SpA | DBT | XS2760773411 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 514.686 $ | 0,11 | 450.000 |
| AIB GROUP PLC | AIB Group PLC | DBT | XS2464405229 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 512.812 $ | 0,11 | 450.000 |
| HEATHROW FUNDING LTD | Heathrow Funding Ltd | DBT | XS0625276257 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.008.259 $ | 0,22 | 800.000 |
| COCA-COLA CO/THE | Coca-Cola Co/The | DBT | XS1197833137 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 823.958 $ | 0,18 | 800.000 | |
| PROSUS NV | Prosus NV | DBT | XS2360853332 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 478.307 $ | 0,10 | 450.000 |
| AYVENS SA | Ayvens SA | DBT | FR001400L4V8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 941.049 $ | 0,20 | 800.000 |
| RICHEMONT INTERNATIONAL | Richemont International Holding SA | DBT | XS1789759195 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 843.930 $ | 0,18 | 850.000 |
| NAT GRID ELECTY WM | National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC | DBT | XS0627336323 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 466.046 $ | 0,10 | 350.000 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA | Cie de Saint-Gobain SA | DBT | XS2723549361 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.686.509 $ | 0,36 | 1.500.000 |
| E.ON SE | E.ON SE | DBT | XS2574873183 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.240.954 $ | 0,27 | 1.100.000 |
| BMW US CAPITAL LLC | BMW US Capital LLC | DBT | DE000A3LT431 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 738.002 $ | 0,16 | 650.000 |
| VAR ENERGI ASA | Var Energi ASA | DBT | XS3019303133 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 458.272 $ | 0,10 | 400.000 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. | DBT | XS2176560444 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.414.565 $ | 0,30 | 1.329.000 | |
| PFIZER NETHERLANDS INTL | Pfizer Netherlands International Finance BV | DBT | XS3019320657 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 453.399 $ | 0,10 | 400.000 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | Koninklijke KPN NV | DBT | XS2764455619 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 453.290 $ | 0,10 | 400.000 |
| LONZA FINANCE INTL NV | Lonza Finance International NV | DBT | BE6351290216 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 451.046 $ | 0,10 | 400.000 |
| KBC GROUP NV | KBC Group NV | DBT | BE0390280494 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 805.164 $ | 0,17 | 700.000 |
| SNAM SPA | Snam SpA | DBT | XS3096163160 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 886.513 $ | 0,19 | 782.000 |
| EUROGRID GMBH | Eurogrid GmbH | DBT | XS2919680236 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 447.487 $ | 0,10 | 400.000 |
| AROUNDTOWN SA | Aroundtown SA | DBT | XS2421195848 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 888.638 $ | 0,19 | 800.000 |
| Abertis Infraestructuras SA | Abertis Infraestructuras SA | DBT | XS1967636199 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 446.385 $ | 0,10 | 400.000 |
| VINCI SA | Vinci SA | DBT | FR0013397452 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 868.340 $ | 0,19 | 800.000 |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BG Energy Capital PLC | DBT | XS0702029132 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 436.022 $ | 0,09 | 350.000 |
| BAYER CAPITAL CORP BV | Bayer Capital Corp BV | DBT | XS1840618216 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 435.761 $ | 0,09 | 400.000 |
| CK HUTCHISON GROUP | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | DBT | XS2057069762 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 434.074 $ | 0,09 | 400.000 |
| CIE GENERALE DES ESTABLI | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | DBT | FR0013357852 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 428.623 $ | 0,09 | 400.000 |
| VONOVIA SE | Vonovia SE | DBT | DE000A3MP4U9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.588.910 $ | 0,34 | 1.600.000 |
| TRATON FINANCE LUX SA | Traton Finance Luxembourg SA | DBT | DE000A3KNP96 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 422.254 $ | 0,09 | 400.000 |
| CELLNEX TELECOM SA | Cellnex Telecom SA | DBT | XS2247549731 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 422.169 $ | 0,09 | 400.000 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Deutsche Telekom AG | DBT | XS2985250898 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 964.561 $ | 0,21 | 900.000 |
| DANSKE BANK A/S | Danske Bank A/S | DBT | XS2573569576 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 412.477 $ | 0,09 | 350.000 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. | DBT | XS1001749289 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 404.048 $ | 0,09 | 350.000 | |
| BorgWarner, Inc. | BorgWarner, Inc. | DBT | XS2343846940 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 399.340 $ | 0,09 | 400.000 | |
| Digital Intrepid Holding BV | Digital Intrepid Holding BV | DBT | XS2280835260 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 385.319 $ | 0,08 | 400.000 |
| SCENTRE GROUP TRST 1 | Scentre Group Trust 1 | DBT | AU3CB0326064 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 385.010 $ | 0,08 | 600.000 |
| AMGEN INC | Amgen Inc | DBT | XS0829324457 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 383.747 $ | 0,08 | 300.000 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. | DBT | XS1619312686 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 381.320 $ | 0,08 | 350.000 | |
| CADENT FINANCE PLC | Cadent Finance PLC | DBT | XS1492680902 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 875.518 $ | 0,19 | 900.000 |
| LLOYDS BANK PLC | Lloyds Bank PLC | DBT | XS0543369184 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 365.777 $ | 0,08 | 264.000 |
| Walmart, Inc. | Walmart, Inc. | DBT | XS0453133950 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 365.111 $ | 0,08 | 300.000 | |
| ANGLIAN WATER SERV FIN | Anglian Water Services Financing PLC | DBT | XS2898771774 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 361.213 $ | 0,08 | 300.000 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | University of Oxford | DBT | XS1713474838 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 359.255 $ | 0,08 | 640.000 |
| DWR CYMRU FINANCING UK | DWR Cymru Financing UK PLC | DBT | XS2897299686 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 355.471 $ | 0,08 | 300.000 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. | DBT | XS2241387096 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 354.929 $ | 0,08 | 350.000 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | Deutsche Boerse AG | DBT | DE000A351ZT4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 351.109 $ | 0,08 | 300.000 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. | DBT | XS2621007660 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 349.350 $ | 0,08 | 300.000 | |
| NATIONAL GRID PLC | National Grid PLC | DBT | XS2576067081 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 349.023 $ | 0,07 | 300.000 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | Mercedes-Benz International Finance BV | DBT | DE000A3LH6U5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 348.611 $ | 0,07 | 300.000 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA | Credit Mutuel Arkea SA | DBT | FR001400CQ85 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 346.642 $ | 0,07 | 300.000 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | Unipol Assicurazioni SpA | DBT | XS2237434803 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 346.114 $ | 0,07 | 300.000 |
| CONNECT PLUS ISSUER | Connect Plus M25 Issuer PLC | DBT | XS1857917188 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 345.207 $ | 0,07 | 323.795 |
| BECTON DICKINSON & CO | Becton Dickinson & Co | DBT | XS2839004368 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 344.481 $ | 0,07 | 300.000 | |
| ING BANK NV | ING Bank NV | DBT | XS3241220873 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 340.273 $ | 0,07 | 300.000 |
| RWE AG | RWE AG | DBT | XS2482887879 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 383.356 $ | 0,08 | 340.000 |
| DEUTSCHE POST AG | Deutsche Post AG | DBT | XS2784415718 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 336.843 $ | 0,07 | 300.000 |
| DBS BANK LTD/AUSTRALIA | DBS Bank Ltd/Australia | DBT | AU3CB0331429 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 336.601 $ | 0,07 | 500.000 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | Unibail-Rodamco-Westfield SE | DBT | FR0014000UC8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 635.426 $ | 0,14 | 600.000 |
| PFIZER INC | Pfizer Inc | DBT | XS1738994596 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 420.283 $ | 0,09 | 500.000 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Schneider Electric SE | DBT | FR0014012CP3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 335.319 $ | 0,07 | 300.000 |
| ALLIANZ FINANCE II B.V. | Allianz Finance II BV | DBT | DE000A1HG1L4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 335.091 $ | 0,07 | 300.000 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA | DBT | XS1961772560 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 551.852 $ | 0,12 | 500.000 |
| AIR LIQUIDE FINANCE | Air Liquide Finance SA | DBT | FR0013182847 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 331.546 $ | 0,07 | 300.000 |
| OP CORPORATE BANK PLC | OP Corporate Bank plc | DBT | XS2258389415 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 329.542 $ | 0,07 | 300.000 |
| DANONE SA | Danone SA | DBT | FR0013216926 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 328.414 $ | 0,07 | 300.000 |
| EDP FINANCE BV | EDP Finance BV | DBT | XS2459544339 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 328.296 $ | 0,07 | 300.000 |
| UNILEVER FINANCE | Unilever Finance Netherlands BV | DBT | XS2147133578 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 326.885 $ | 0,07 | 300.000 |
| ELI LILLY & CO | Eli Lilly & Co | DBT | 532457BX5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 396.953 $ | 0,09 | 550.000 | |
| VODAFONE GROUP PLC | Vodafone Group PLC | DBT | XS2002018500 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 317.521 $ | 0,07 | 300.000 |
| BHP BILLITON FINANCE LTD | BHP Billiton Finance Ltd | DBT | XS0834399981 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 316.577 $ | 0,07 | 300.000 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | America Movil SAB de CV | DBT | XS0812855277 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 316.452 $ | 0,07 | 300.000 | |
| SCHLUMBERGER FINANCE BV | Schlumberger Finance BV | DBT | XS2166755509 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 314.842 $ | 0,07 | 300.000 |
| ABERTIS FRANCE SAS | Abertis France SAS | DBT | XS2433135543 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 311.132 $ | 0,07 | 300.000 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | Iberdrola Finanzas SA | DBT | XS2455983861 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 306.580 $ | 0,07 | 300.000 |
| NESTLE FINANCE INTL LTD | Nestle Finance International Ltd | DBT | XS2170362912 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 676.960 $ | 0,15 | 656.000 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | Thermo Fisher Scientific Inc | DBT | XS2058557344 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 302.278 $ | 0,06 | 420.000 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | GlaxoSmithKline Capital PLC | DBT | XS2170609072 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 528.738 $ | 0,11 | 500.000 |
| CCEP FINANCE IRELAND DAC | CCEP Finance Ireland DAC | DBT | XS2337061753 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 284.829 $ | 0,06 | 300.000 |
| WELLCOME TRUST LTD/THE | Wellcome Trust Ltd/The | DBT | XS1713474085 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 283.747 $ | 0,06 | 500.000 |
| COMMONWEALTH BANK AUST | Commonwealth Bank of Australia | DBT | AU3CB0330090 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 404.712 $ | 0,09 | 600.000 | |
| SW (FINANCE) I PLC | SW Finance I PLC | DBT | XS3142034969 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 268.205 $ | 0,06 | 200.000 |
| YORKSHIRE WATER FINANCE | Yorkshire Water Finance PLC | DBT | XS1984257029 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 245.140 $ | 0,05 | 300.000 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | Procter & Gamble Co/The | DBT | XS0300113254 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 235.202 $ | 0,05 | 200.000 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Bank of Nova Scotia/The | DBT | XS2804565435 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 231.545 $ | 0,05 | 200.000 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON | Credit Agricole SA/London | DBT | XS1605365193 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 226.601 $ | 0,05 | 200.000 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | Volkswagen Bank GmbH | DBT | XS3249926935 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 225.860 $ | 0,05 | 200.000 |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | Kraft Heinz Foods Co | DBT | XS1405784015 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 224.864 $ | 0,05 | 200.000 |
| COMMERZBANK AG | Commerzbank AG | DBT | DE000CZ46CB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 224.024 $ | 0,05 | 200.000 |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | Imperial Brands Finance PLC | DBT | XS2998667187 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 222.493 $ | 0,05 | 200.000 |
| NEXI SPA | Nexi SpA | DBT | XS2332590475 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 218.273 $ | 0,05 | 200.000 |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA | Autoroutes du Sud de la France SA | DBT | FR0013310455 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 213.014 $ | 0,05 | 200.000 |
| Dassault Systemes SE | Dassault Systemes SE | DBT | FR0013444551 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.630 $ | 0,04 | 200.000 |
| UNITED OVERSEAS BANK/SYD | United Overseas Bank Ltd/Sydney | DBT | AU3CB0330793 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 201.782 $ | 0,04 | 300.000 | |
| UBS AG | UBS AG | DBT | XS2326546350 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.225 $ | 0,04 | 200.000 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | British Telecommunications PLC | DBT | XS1637333748 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 169.665 $ | 0,04 | 150.000 |
| AMERICAN HONDA FINANCE | American Honda Finance Corp | DBT | XS2363117321 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 160.210 $ | 0,03 | 150.000 | |
| AUST & NZ BANKING GROUP | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | DBT | AU3CB0306348 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 135.561 $ | 0,03 | 200.000 | |
| FLUTTER TREASURY DAC | Flutter Treasury DAC | DBT | XS3045497347 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 127.522 $ | 0,03 | 100.000 |
| Kering SA | Kering SA | DBT | FR001400KHW7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 114.228 $ | 0,02 | 100.000 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | Abertis Infraestructuras SA | DBT | XS1967635977 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 113.892 $ | 0,02 | 100.000 |
| TERNA RETE ELETTRICA | Terna - Rete Elettrica Nazionale | DBT | XS1652866002 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 112.730 $ | 0,02 | 100.000 |
| PERNOD RICARD SA | Pernod Ricard SA | DBT | FR0013506532 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 107.869 $ | 0,02 | 100.000 |
| 455.767.405 $ | 97,89 | 1.007.828.795 |