| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 $ | 0,01 | 1.847.666.620 | |||||||
| TGC-1 PJSC | TGC-1 PJSC | EC | RU000A0JNUD0 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 21 $ | 0,01 | 1.701.100.000 | |
| OGK-2 PJSC | OGK-2 PJSC | EC | RU000A0JNG55 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1 $ | 0,00 | 51.450.600 | |
| Etalon Group PLC | Etalon Group PLC | EC | 29760G103 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 394.873 | |
| Unipro PAO | Unipro PAO | EC | RU000A0JNGA5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 24.734.000 | |
| Credit Bank of Moscow PJSC | Credit Bank of Moscow PJSC | EC | RU000A0JUG31 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 21.005.200 | |
| Mosenergo PJSC | Mosenergo PJSC | EC | RU0008958863 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 19.492.800 | |
| Globaltrans Investment PLC | Globaltrans Investment PLC | EC | 37949E204 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 182.773 | |
| Segezha Group PJSC | Segezha Group PJSC | EC | RU000A102XG9 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 8.945.900 | |
| Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | EC | RU0009084446 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 8.972.400 | |
| Sistema AFK PAO | Sistema AFK PAO | EC | RU000A0DQZE3 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 6.612.640 | |
| Aeroflot PJSC | Aeroflot PJSC | EC | RU0009062285 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 1.885.382 | |
| Raspadskaya PAO | Raspadskaya PAO | EC | RU000A0B90N8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 703.205 | |
| Sovcomflot PJSC | Sovcomflot PJSC | EC | RU000A0JXNU8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 989.960 | |
| Mechel PJSC | Mechel PJSC | EC | RU000A0DKXV5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 438.883 | |
| NovaBev Group PJSC | NovaBev Group PJSC | EC | RU000A0HL5M1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 89.880 | |
| Rosseti Lenenergo PJSC | Rosseti Lenenergo PJSC | EP | RU0009092134 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 171.506 | |
| LSR Group PJSC | LSR Group PJSC | EC | RU000A0JPFP0 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 103.574 | |
| Gruppa Kompanii Samolyot PAO | Gruppa Kompanii Samolyot PAO | EC | RU000A0ZZG02 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 16.988 | |
| M.Video PJSC | M.Video PJSC | EC | RU000A0JPGA0 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 110.194 | |
| SFI PJSC | SFI PJSC | EC | RU000A0JVW89 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 2.663 | |
| Lenta International Co PJSC | Lenta International Co PJSC | EC | US52634T2006 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 263.199 | |
| 23 $ | 0,01 | 1.847.666.620 |