Was steckt im Fonds Harbor Convertible Securities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARBOR FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
41.146.011 $98,1326.933.747
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpDBT958102AT2LongModellwert (Stufe 2)1.149.555 $2,74100.000
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncDBT55024UAJ8LongModellwert (Stufe 2)1.666.620 $3,97300.000
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)948.852 $2,2613.142
BLOOM ENERGY CORPBloom Energy CorpDBT093712AN7LongModellwert (Stufe 2)697.280 $1,66400.000
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoEP949746804LongBörsenkurs (Stufe 1)654.946 $1,56550
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F663LongBörsenkurs (Stufe 1)941.674 $2,2516.540
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)618.401 $1,4712.706
TERAWULF INCTerawulf IncDBT88080TAC8LongModellwert (Stufe 2)583.350 $1,39300.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAkamai Technologies IncDBT00971TAN1LongModellwert (Stufe 2)1.111.125 $2,651.000.000
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies IncDBT05605HAD2LongModellwert (Stufe 2)542.000 $1,29500.000
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)531.005 $1,276.813
AVNET INCAvnet IncDBT053807AY9LongModellwert (Stufe 2)523.000 $1,25400.000
STRATEGY INCStrategy IncDBT594972AS0LongModellwert (Stufe 2)1.003.404 $2,391.000.705
RIVIAN AUTO INCRivian Automotive IncDBT76954AAD5LongModellwert (Stufe 2)518.550 $1,24500.000
CENTERPOINT ENERGY INCCenterPoint Energy IncDBT15189TBT3LongModellwert (Stufe 2)504.800 $1,20500.000
Bank of America CorpBank of America CorpEP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)498.890 $1,19408
BRIDGEBIO PHARMA INCBridgebio Pharma IncDBT10806XAK8LongModellwert (Stufe 2)497.450 $1,19500.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)571.980 $1,36105.880
CLOUDFLARE INCCloudflare IncDBT18915MAE7LongModellwert (Stufe 2)460.198 $1,10400.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAB4LongModellwert (Stufe 2)456.700 $1,09200.000
SIRIUS XM HOLDINGSSirius XM Holdings IncDBT531229AP7LongModellwert (Stufe 2)439.300 $1,05400.000
SUPER MICRO COMPUTER INCSuper Micro Computer IncDBT86800UAB0LongModellwert (Stufe 2)796.470 $1,90900.000
REALTY INCOME CORPRealty Income CorpDBT756109CY8LongModellwert (Stufe 2)419.000 $1,00400.000
CIPHER DIGITAL INCCipher Digital IncDBT17253JAB2LongModellwert (Stufe 2)417.000 $0,99300.000
GUARDANT HEALTH INCGuardant Health IncDBT40131MAB5LongModellwert (Stufe 2)409.760 $0,98400.000
AST SPACEMOBILE INCAST SpaceMobile IncDBT00217DAE0LongModellwert (Stufe 2)407.900 $0,97400.000
SEAGATE HDD CAYMANSeagate HDD CaymanDBT81180WBL4LongModellwert (Stufe 2)407.413 $0,9750.000
SPHERE ENTERTAINMENT COSphere Entertainment CoDBT55826TAB8LongModellwert (Stufe 2)405.650 $0,97100.000
EXELON CORPExelon CorpDBT30161NBT7LongModellwert (Stufe 2)405.500 $0,97400.000
LIGAND PHARMACEUTICALS ILigand Pharmaceuticals IncDBT53220KAG3LongModellwert (Stufe 2)402.990 $0,96300.000
ENVISTA HOLDINGS CORPEnvista Holdings CorpDBT29415FAD6LongModellwert (Stufe 2)399.500 $0,95400.000
MKS INCMKS IncDBT55306NAB0LongModellwert (Stufe 2)393.900 $0,94200.000
VIAVI SOLUTIONS INCViavi Solutions IncDBT925550AJ4LongModellwert (Stufe 2)390.250 $0,93100.000
COINBASE GLOBAL INCCoinbase Global IncDBT19260QAF4LongModellwert (Stufe 2)389.700 $0,93400.000
INTERDIGITAL INCInterDigital IncDBT45867GAD3LongModellwert (Stufe 2)383.850 $0,92100.000
ETSY INCEtsy IncDBT29786AAL0LongModellwert (Stufe 2)378.500 $0,90400.000
ALARM.COM HLDGS INCAlarm.com Holdings IncDBT011642AD7LongModellwert (Stufe 2)377.000 $0,90400.000
WORKIVA INCWorkiva IncDBT98139AAD7LongModellwert (Stufe 2)373.500 $0,89400.000
APPLIED DIGITAL CORPApplied Digital CorpDBT038169AB4LongModellwert (Stufe 2)368.550 $0,88100.000
ON SEMICONDUCTOR CORPON Semiconductor CorpDBT682189AU9LongModellwert (Stufe 2)366.150 $0,87300.000
DRAFTKINGS HOLDINGS INCDraftKings Holdings IncDBT26142RAB0LongModellwert (Stufe 2)365.800 $0,87400.000
EL PASO ENERGY CAP TRSTEl Paso Energy Capital Trust IEP283678209LongBörsenkurs (Stufe 1)365.256 $0,877.200
MATCH GROUP FINANCECO 3Match Group Financeco 3 IncDBT44932KAA4LongModellwert (Stufe 2)364.600 $0,87400.000
LIBERTY ENERGY INCLiberty Energy IncDBT53115LAA2LongModellwert (Stufe 2)361.650 $0,86300.000
WISDOMTREE INCWisdomTree IncDBT97717PAJ3LongModellwert (Stufe 2)577.160 $1,38500.000
SNOWFLAKE INCSnowflake IncDBT833445AB5LongModellwert (Stufe 2)459.980 $1,10400.000
INDIVIOR PHARMACEUTICALSIndivior Pharmaceuticals IncDBT45579UAA7LongModellwert (Stufe 2)341.670 $0,81300.000
OSCAR HEALTH INCOscar Health IncDBT687793AD1LongModellwert (Stufe 2)336.690 $0,80300.000
GAMESTOP CORPGameStop CorpDBT36467WAF6LongModellwert (Stufe 2)541.000 $1,29500.000
PLANET LABS PBCPlanet Labs PBCDBT72703XAA4LongModellwert (Stufe 2)323.625 $0,77100.000
MP MATERIALS CORPMP Materials CorpDBT553368AC5LongModellwert (Stufe 2)315.950 $0,75100.000
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments IncDBT37940XAU6LongModellwert (Stufe 2)314.825 $0,75350.000
LIVE NATION ENTERTAINMENLive Nation Entertainment IncDBT538034BD0LongModellwert (Stufe 2)311.661 $0,74300.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoEP42824C208LongBörsenkurs (Stufe 1)308.166 $0,734.022
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587EC7LongModellwert (Stufe 2)417.117 $0,99400.000
GRANITE CONSTRUCTION INCGranite Construction IncDBT387328AD9LongModellwert (Stufe 2)299.400 $0,71100.000
EZCORP INCEZCORP IncDBT302301AG1LongModellwert (Stufe 2)299.350 $0,71100.000
JAZZ INVESTMENTS I LTDJazz Investments I LtdDBT472145AH4LongModellwert (Stufe 2)299.300 $0,71200.000
JETBLUE AIRWAYS CORPJetBlue Airways CorpDBT477143AR2LongModellwert (Stufe 2)298.875 $0,71300.000
ADVANCED ENERGY INDAdvanced Energy Industries IncDBT007973AE0LongModellwert (Stufe 2)284.990 $0,68100.000
BLOCK INCBlock IncDBT852234AK9LongModellwert (Stufe 2)282.450 $0,67300.000
GALAXY DIGITAL HOLDIN LPGalaxy Digital Holdings LPDBT36317GAA4LongModellwert (Stufe 2)279.625 $0,67250.000
EVERGY INCEvergy IncDBT30034WAD8LongModellwert (Stufe 2)272.850 $0,65200.000
KKR & CO INCKKR & Co IncEP48251W500LongBörsenkurs (Stufe 1)260.111 $0,625.861
COREWEAVE INCCoreWeave IncDBT21873SAD0LongModellwert (Stufe 2)259.890 $0,62200.000
DIGITALOCEAN HOLDINGSDigitalOcean Holdings IncDBT25402DAC6LongModellwert (Stufe 2)456.350 $1,09300.000
CELCUITY INCCelcuity IncDBT15102KAA8LongModellwert (Stufe 2)257.000 $0,61100.000
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCUltra Clean Holdings IncDBT90385VAA5LongModellwert (Stufe 2)248.310 $0,59200.000
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT92939UAP1LongModellwert (Stufe 2)244.500 $0,58200.000
VISHAY INTERTECHNOLOGYVishay Intertechnology IncDBT928298AR9LongModellwert (Stufe 2)242.800 $0,58200.000
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAS2LongModellwert (Stufe 2)230.650 $0,55200.000
FIRSTENERGY CORPFirstEnergy CorpDBT337932AS6LongModellwert (Stufe 2)218.700 $0,52200.000
TANGER PROPERTIES LPTanger Properties LPDBT875484AM9LongModellwert (Stufe 2)210.040 $0,50200.000
DATADOG INCDatadog IncDBT23804LAD5LongModellwert (Stufe 2)201.850 $0,48200.000
BLACKSTONE MORTGAGE TRBlackstone Mortgage Trust IncDBT09257WAE0LongModellwert (Stufe 2)200.000 $0,48200.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CCL7LongModellwert (Stufe 2)199.450 $0,48200.000
HALOZYME THERAPEUTICS INHalozyme Therapeutics IncDBT40637HAJ8LongModellwert (Stufe 2)197.400 $0,47200.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INCGuidewire Software IncDBT40171VAC4LongModellwert (Stufe 2)197.125 $0,47200.000
HERCULES CAPITAL INCHercules Capital IncDBT427096AL6LongModellwert (Stufe 2)195.400 $0,47200.000
ENOVIS CORPEnovis CorpDBT194014AB2LongModellwert (Stufe 2)195.050 $0,47200.000
FASTLY INCFastly IncDBT31188VAE0LongModellwert (Stufe 2)187.436 $0,45100.000
SOFI TECHNOLOGIES INCSoFi Technologies IncDBT83406FAC6LongModellwert (Stufe 2)184.725 $0,44100.000
ENOVIX CORPEnovix CorpDBT293594AF4LongModellwert (Stufe 2)182.375 $0,43200.000
RUBRIK INCRubrik IncDBT781154AC3LongModellwert (Stufe 2)180.150 $0,43200.000
MACOM TECH SOLUTIONSMACOM Technology Solutions Holdings IncDBT55405YAD2LongModellwert (Stufe 2)176.350 $0,42100.000
COMPASS INCORPCompass IncDBT20464UAA8LongModellwert (Stufe 2)176.100 $0,42200.000
PG&E CORPPG&E CorpEP69331C306LongBörsenkurs (Stufe 1)175.811 $0,424.180
KALVISTA PHARMA INCKalVista Pharmaceuticals IncDBT483497AA1LongModellwert (Stufe 2)172.210 $0,41100.000
EOS ENERGY ENTERPRISES IEos Energy Enterprises IncDBT29415CAA9LongModellwert (Stufe 2)165.060 $0,39100.000
HAT HOLDINGS I LLC/HATHAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLCDBT418751AJ2LongModellwert (Stufe 2)159.425 $0,38100.000
WAYFAIR INCWayfair IncDBT94419LAR2LongModellwert (Stufe 2)154.440 $0,37100.000
SOLARIS ENERGY INFRASTRUSolaris Energy Infrastructure IncDBT83419XAB4LongModellwert (Stufe 2)153.250 $0,37100.000
ASTRONICS CORPAstronics CorpDBT046433AE8LongModellwert (Stufe 2)148.972 $0,36100.000
IONIS PHARMACEUTICALS INIonis Pharmaceuticals IncDBT462222AF7LongModellwert (Stufe 2)148.750 $0,35100.000
LUCID GROUP INCLucid Group IncDBT549498AC7LongModellwert (Stufe 2)147.450 $0,35300.000
BRIGHTSPRING HEALTH SERVBrightSpring Health Services IncEP10950A205LongBörsenkurs (Stufe 1)145.871 $0,35923
ENCORE CAPITAL GROUP INCEncore Capital Group IncDBT292554AP7LongModellwert (Stufe 2)141.850 $0,34100.000
PLUG POWER INCPlug Power IncDBT72919PAG8LongModellwert (Stufe 2)139.795 $0,33100.000
UGI CORPUGI CorpDBT902681AB1LongModellwert (Stufe 2)139.375 $0,33100.000
HERBALIFE LTDHerbalife LtdDBT42703MAF0LongModellwert (Stufe 2)127.970 $0,31100.000
LCI INDUSTRIESLCI IndustriesDBT501812AD3LongModellwert (Stufe 2)118.875 $0,28100.000
COGENT BIOSCIENCES INCCogent Biosciences IncDBT19240QAA0LongModellwert (Stufe 2)118.600 $0,28100.000
ENERGY VAULT HLDGS INCEnergy Vault Holdings IncDBT29280WAA7LongModellwert (Stufe 2)118.115 $0,28100.000
CRESCENT ENERGY COCrescent Energy CoDBT44952JAA2LongModellwert (Stufe 2)115.300 $0,27100.000
ARROWHEAD RESEARCH CORPArrowhead Pharmaceuticals IncDBT04280AAC4LongModellwert (Stufe 2)114.040 $0,27100.000
KITE REALTY GROUP LPKite Realty Group LPDBT49803XAB9LongModellwert (Stufe 2)113.987 $0,27100.000
LEMAITRE VASCULAR INCLeMaitre Vascular IncDBT525558AB8LongModellwert (Stufe 2)113.188 $0,27100.000
UNITY SOFTWARE INCUnity Software IncDBT91332UAH4LongModellwert (Stufe 2)109.375 $0,26100.000
PEBBLEBROOK HOTEL TRUSTPebblebrook Hotel TrustDBT70509VAB6LongModellwert (Stufe 2)109.150 $0,26100.000
T1 ENERGY INCT1 Energy IncDBT35834FAB0LongModellwert (Stufe 2)107.150 $0,26100.000
CAPITAL SOUTHWEST CORPCapital Southwest CorpDBT140501AE7LongModellwert (Stufe 2)105.100 $0,25100.000
PENNYMAC CORPPennyMac CorpDBT70932AAH6LongModellwert (Stufe 2)104.860 $0,25100.000
GROUPON INCGroupon IncDBT399473AH0LongModellwert (Stufe 2)104.298 $0,25100.000
STARWOOD PROPERTY TRUSTStarwood Property Trust IncDBT85571BBA2LongModellwert (Stufe 2)103.175 $0,25100.000
SPECTRUM BRANDS INCSpectrum Brands IncDBT84762LAZ8LongModellwert (Stufe 2)102.245 $0,24100.000
CRYOPORT INCCryoPort IncDBT229050AC3LongModellwert (Stufe 2)97.520 $0,23100.000
NCL CORPORATION LTDNCL Corp LtdDBT62886HBD2LongModellwert (Stufe 2)97.400 $0,23100.000
BANDWIDTH INCBandwidth IncDBT05988JAD5LongModellwert (Stufe 2)94.250 $0,22100.000
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGYTrump Media & Technology Group CorpDBT25400QAA3LongModellwert (Stufe 2)93.175 $0,22100.000
AMPHASTAR PHARMACEUTICALAmphastar Pharmaceuticals IncDBT03209RAB9LongModellwert (Stufe 2)91.410 $0,22100.000
SNAP INCSnap IncDBT83304AAH9LongModellwert (Stufe 2)91.380 $0,22100.000
PROGRESS SOFTWARE CORPPROGRESS SOFTWARE CORPDBT743312AD2LongModellwert (Stufe 2)91.140 $0,22100.000
ZSCALER INC.Zscaler IncDBT98980GAC6LongModellwert (Stufe 2)90.950 $0,22100.000
VSE CORPVSE CorpEP918284209LongBörsenkurs (Stufe 1)90.637 $0,221.961
CERENCE INCCerence IncDBT156727AD1LongModellwert (Stufe 2)90.630 $0,22100.000
SHIFT4 PAYMENTS INCShift4 Payments IncEP82452J307LongBörsenkurs (Stufe 1)89.064 $0,211.591
TANDEM DIABETES CARE INCTandem Diabetes Care IncDBT875372AE4LongModellwert (Stufe 2)88.000 $0,21100.000
SAREPTA THERAPEUTICS INCSarepta Therapeutics IncDBT803607AE0LongModellwert (Stufe 2)86.218 $0,21100.000
HERTZ CORP/THEHertz Corp/TheDBT428040DG1LongModellwert (Stufe 2)86.000 $0,21100.000
HIMS & HERS HEALTHHims & Hers Health IncDBT433000AA4LongModellwert (Stufe 2)83.563 $0,20100.000
QXO INCQXO IncEP82846H504LongBörsenkurs (Stufe 1)71.574 $0,171.265
41.146.011 $98,1326.933.747
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