| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.822.959 $ | 89,40 | 89.933.457 | |||||||
| WINDFALL MINING GROUP INC | GFISJ 5.854 05/13/32 144A | DBT | 973244AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.602.855 $ | 1,61 | 1.550.000 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA 5.25 05/26/35 | DBT | 01609WBP6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.352.787 $ | 1,36 | 1.300.000 | |
| CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP | CAMEBO 5.25 04/27/29 144A | DBT | 15239XAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.245.038 $ | 1,25 | 1.260.000 |
| BIDVEST GROUP (UK) PLC (THE) | BVTSJ 6.2 09/17/32 144A | DBT | 088932AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.232.473 $ | 1,24 | 1.225.000 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | BCP V6.45 07/30/35 144A | DBT | 05971U2J5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.108.458 $ | 1,12 | 1.080.000 |
| BANGKOK BANK PCL HONG KONG BRANCH | BBLTB V3.733 09/25/34 REGS | DBT | USY0606WCA63 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.037.667 $ | 1,04 | 1.085.000 |
| SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV | SILAMX 6 11/25/29 144A | DBT | 82983PAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.025.390 $ | 1,03 | 1.000.000 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | HYNMTR 5.4 06/23/32 144A | DBT | 44891ADX2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.019.246 $ | 1,03 | 1.000.000 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | SQM V5.625 04/22/56 144A | DBT | 833636AQ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 992.880 $ | 1,00 | 1.000.000 |
| INRETAIL CONSUMER | INRCON 3.25 03/22/28 REGS | DBT | USP56236AB16 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 965.970 $ | 0,97 | 1.000.000 |
| SANDS CHINA LTD | SANLTD 5.4 08/08/28 | DBT | 80007RAE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 960.721 $ | 0,97 | 950.000 | |
| HUNT OIL CO OF PERU LLC PERU BRANCH | HNTOIL 7.75 11/05/38 144a | DBT | 445640AD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 912.900 $ | 0,92 | 850.000 |
| MEGLOBAL BV | EQPTRC 2.625 04/28/28 144A | DBT | 29441WAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.602.941 $ | 1,61 | 1.650.000 |
| COX ASSET MEXICO SA DE CV | COXMEX 7.125 01/08/32 144A | DBT | 22389AAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.461.203 $ | 1,47 | 1.425.000 |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | BBVASM V7.625 02/11/35 144A | DBT | 072912AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 884.319 $ | 0,89 | 850.000 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | PENOMX 4.15 09/12/29 REGS | DBT | USP55409AA77 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 879.476 $ | 0,89 | 900.000 |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | CEMEX V7.2 PERP 144A | DBT | 151290CC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 876.690 $ | 0,88 | 850.000 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | LGENSO 5.875 04/02/36 144A | DBT | 50205MAN9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 834.888 $ | 0,84 | 825.000 |
| CENCOSUD SA | CENSUD 5.95 05/28/31 144A | DBT | 15132HAJ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 826.208 $ | 0,83 | 800.000 |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | AZURGY 8.25 01/22/31 144A | DBT | 05501YAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.022.862 $ | 1,03 | 1.000.000 |
| ENERGUATE TRUST 2.0 | EGUATE 6.35 09/15/35 144A | DBT | 29277RAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 797.240 $ | 0,80 | 800.000 |
| GENERADORA DE GATUN SA | GATUNP 6.874 09/30/44 144A | DBT | 36875RAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 792.221 $ | 0,80 | 775.000 |
| MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD | MISCMK 3.75 04/06/27 144A | DBT | 60475DAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 774.189 $ | 0,78 | 780.000 |
| ECOPETROL SA | ECOPET 8.375 01/19/36 | DBT | 279158AV1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.396.701 $ | 1,41 | 1.340.000 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | ANGSJ 3.75 10/01/30 | DBT | 03512TAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 750.751 $ | 0,76 | 784.000 | |
| MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD | MEDCIJ 8.625 05/19/30 144A | DBT | 58406VAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 733.813 $ | 0,74 | 700.000 |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | YPFDAR 8.25 01/17/34 144A | DBT | 984245BB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.155.486 $ | 1,16 | 1.100.000 |
| ARIS MINING CORP | ARISCN 8 10/31/29 144A | DBT | 04040YAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 726.250 $ | 0,73 | 700.000 |
| ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV | ESENMX 6.125 07/30/33 144A | DBT | 29642EAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 725.725 $ | 0,73 | 725.000 |
| C&W SENIOR FINANCE LTD | CWCFIN 9 01/15/33 144A | DBT | 12665MAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 714.875 $ | 0,72 | 700.000 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | OCPMR V6.7405 PERP 144a | DBT | 67091TAK1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.169.295 $ | 1,18 | 1.150.000 |
| AIA GROUP LTD | AIA 4.95 03/30/35 144A | DBT | 00131LAR6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 695.681 $ | 0,70 | 700.000 |
| KASPI.KZ JSC | JSCKSP 5.9 04/28/31 144A | DBT | 48581RAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 677.180 $ | 0,68 | 675.000 |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD | CKHH 2.5 04/15/31 144A | DBT | 12565WAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 638.001 $ | 0,64 | 700.000 |
| SURA ASSET MANAGEMENT SA | SUAMSA 6.35 05/13/32 144A | DBT | 78486LAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 630.264 $ | 0,63 | 600.000 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | MEXPCP 5.5 08/17/30 144A | DBT | 26951TAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 629.281 $ | 0,63 | 625.000 |
| NEXA RESOURCES SA | NEXA 6.6 04/08/37 144A | DBT | 65290DAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 624.750 $ | 0,63 | 600.000 |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | HLINSU V6.3 06/24/55 144A | DBT | 41135UAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 620.154 $ | 0,62 | 600.000 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | RILIN 2.875 01/12/32 144A | DBT | 759470BB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 618.144 $ | 0,62 | 685.000 |
| ENGIE ENERGIA CHILE SA | ECLCI 3.4 01/28/30 REGS | DBT | USP3762TAA99 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 611.569 $ | 0,62 | 650.000 |
| MINERA MEXICO SA DE CV | SCCOMX 5.625 02/12/32 REGS | DBT | USP6777MAA01 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 607.500 $ | 0,61 | 600.000 |
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL | CHLMPC 5.58 10/20/35 144A | DBT | 16882LAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 992.536 $ | 1,00 | 974.851 |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | CELARA 3.875 11/02/27 | DBT | 151191BB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 592.668 $ | 0,60 | 600.000 | |
| SUZANO NETHERLANDS BV | SUZANO 5.5 01/15/36 | DBT | 86960YAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 585.300 $ | 0,59 | 600.000 | |
| EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | EMBRBZ 5.4 01/09/38 | DBT | 29082HAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 576.375 $ | 0,58 | 600.000 | |
| LENOVO GROUP LTD | LENOVO 6.536 07/27/32 144A | DBT | 526250AE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 762.149 $ | 0,77 | 730.000 |
| ORLEN SA | PKNPW 6 01/30/35 144A | DBT | 68666UAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 570.581 $ | 0,57 | 550.000 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | KZOKZ 3.5 04/14/33 REGS | DBT | XS2242422397 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 797.875 $ | 0,80 | 850.000 |
| INVERSIONES CMPC SA | CMPCCI V6.7 12/09/57 144A | DBT | 46128MAU5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 866.199 $ | 0,87 | 875.000 |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | IRBIN 7.11 03/11/32 144A | DBT | 449881AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 561.688 $ | 0,57 | 550.000 |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MEX 5.85 07/02/32 | DBT | 91087BBE9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 559.342 $ | 0,56 | 552.000 | |
| ANTOFAGASTA PLC | ANTOLN 5.625 09/09/35 144A | DBT | 03718NAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 555.844 $ | 0,56 | 550.000 |
| BANCOLOMBIA SA | BCOLO V8.625 12/24/34 | DBT | 05968LAN2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 553.421 $ | 0,56 | 525.000 | |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ARAMCO 5.75 07/17/54 144A | DBT | 80414L2P9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 547.121 $ | 0,55 | 575.000 |
| GC TREASURY CENTER COMPANY LTD | PTTGC 2.98 03/18/31 REGS | DBT | 36830DAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.115.356 $ | 1,12 | 1.175.000 |
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | EIGPRL 3.545 08/31/36 144A | DBT | 28249NAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 532.843 $ | 0,54 | 581.944 |
| POSCO HOLDINGS INC | PKX 5.125 05/07/30 144A | DBT | 693483AJ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 532.051 $ | 0,54 | 525.000 |
| SASOL FINANCING USA LLC | SASOL 8.75 04/10/33 144A | DBT | 80386WAG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 752.967 $ | 0,76 | 710.000 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LTD | SHINFN 5 07/24/28 144A | DBT | 824596AC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 529.499 $ | 0,53 | 525.000 |
| WYNN MACAU LTD | WYNMAC 5.625 08/26/28 REGS | DBT | USG98149AH33 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 724.879 $ | 0,73 | 725.000 |
| GENM CAPITAL LABUAN LTD | GENMMK 3.882 04/19/31 144A | DBT | 37231BAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 521.323 $ | 0,52 | 575.000 |
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD | DIGDIF 8.625 08/01/32 REGS | DBT | USG2800MAA02 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 520.575 $ | 0,52 | 500.000 |
| NBK SPC LTD | NTBKKK V5.5 06/06/30 144A | DBT | 62877P2A1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 509.988 $ | 0,51 | 500.000 |
| PROSUS NV | PRXNA 3.061 07/13/31 REGS | DBT | USN7163RAR41 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 502.563 $ | 0,51 | 550.000 |
| EL FONDO MIVIVIENDA SA | MIVIVI 5.4 03/31/31 144A | DBT | 344593AG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 501.405 $ | 0,50 | 500.000 |
| TELEKOM SRBIJA AD | TELSER 7.25 05/18/31 144A | DBT | 87945BAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 500.655 $ | 0,50 | 500.000 |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN V5.4 08/12/36 144a | DBT | 85325C2J0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 701.530 $ | 0,71 | 700.000 |
| SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD | SUMDIG 2.875 08/12/31 144A | DBT | 86608CAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 496.623 $ | 0,50 | 550.000 |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | MPEL 6.5 09/24/33 144A | DBT | 58547DAJ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 693.455 $ | 0,70 | 700.000 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ISRELE 4.25 08/14/28 GMTN | DBT | 465077AL9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 492.970 $ | 0,50 | 500.000 |
| JSW STEEL LTD | JSTLIN 5.05 04/05/32 144A | DBT | 46635UAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 489.125 $ | 0,49 | 500.000 |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | BEEFBZ 7.5 04/22/36 144A | DBT | 603374AK5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 482.503 $ | 0,49 | 500.000 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | ALDAR V5.875 04/14/56 144A | DBT | 013917AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 729.771 $ | 0,73 | 775.000 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | TEVA 3.15 10/01/26 | DBT | 88167AAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.148.611 $ | 1,16 | 1.168.000 | |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | EBIUH V6.25 PERP | DBT | XS3004977057 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 459.290 $ | 0,46 | 450.000 |
| SK HYNIX INC | HYUELE 2.375 01/19/31 144A | DBT | 78392BAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 454.915 $ | 0,46 | 500.000 |
| AKBANK TAS | AKBNK V9.3686 PERP 144A | DBT | 00971YAK6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 640.946 $ | 0,65 | 640.000 |
| KALLPA GENERACION SA | KALLPA 5.5 09/11/35 144A | DBT | 48344FAC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 444.094 $ | 0,45 | 450.000 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FMCN 8.625 06/01/31 REGS | DBT | USC3535CAP35 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 443.386 $ | 0,45 | 425.000 |
| WOORI BANK | WOORIB V6.375 PERP 144A | DBT | 98105TAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 441.256 $ | 0,44 | 425.000 |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | STCITY 5 01/15/29 REGS | DBT | USG85381AG95 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 432.140 $ | 0,43 | 450.000 |
| CT TRUST | COMCEL 5.125 02/03/32 REGS | DBT | USG2588BAA29 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 430.241 $ | 0,43 | 450.000 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE SA | BANCO V7.95 PERP 144A | DBT | 05957AAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 426.880 $ | 0,43 | 400.000 |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | MGMCHI 4.75 02/01/27 REGS | DBT | USG60744AG74 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 825.097 $ | 0,83 | 825.000 |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | IHS 8.25 11/29/31 144A | DBT | 44963HAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 419.304 $ | 0,42 | 400.000 |
| OTP BANK NYRT | OTPHB V7.3 07/30/35 EMTN | DBT | XS2988670878 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 418.850 $ | 0,42 | 400.000 |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | LIVEPL 6.255 01/22/32 144A | DBT | 283837AC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 707.203 $ | 0,71 | 680.000 |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | AVIAGP 9.625 02/14/30 144A | DBT | 05369YAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 413.844 $ | 0,42 | 425.000 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | TRAGAS 7.75 11/20/35 144A | DBT | 893870AZ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 411.420 $ | 0,41 | 400.000 |
| AVILEASE CAPITAL LTD | AVILES 4.75 11/12/30 144A | DBT | 05370HAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 410.504 $ | 0,41 | 420.000 |
| LG ELECTRONICS INC | LGELEC 5.625 04/24/29 144A | DBT | 50186QAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 409.472 $ | 0,41 | 400.000 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | BCICI 2.875 10/14/31 REGS | DBT | 05890PAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 409.320 $ | 0,41 | 450.000 |
| SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA SA | SOTMCL 6.385 12/15/55 144A | DBT | 83363UAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 405.634 $ | 0,41 | 400.000 |
| GARANTI BBVA | GARAN V8.125 01/08/36 144A | DBT | 900148AH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 607.010 $ | 0,61 | 600.000 |
| SISECAM UK PLC | SISETI 8.375 01/23/33 144A | DBT | 829688AC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 402.440 $ | 0,41 | 400.000 |
| NBK TIER 1 LTD | NTBKKK V6.375 PERP 144A | DBT | 62879NAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 401.480 $ | 0,40 | 400.000 |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | SUZANO 3.125 01/15/32 | DBT | 86964WAK8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 399.411 $ | 0,40 | 450.000 | |
| BANK HAPOALIM LTD | HAPOAL 5.252 01/14/33 | DBT | IL0012338161 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 398.938 $ | 0,40 | 400.000 |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | BSANCI 4.55 11/20/30 144A | DBT | 05973N2A8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 397.000 $ | 0,40 | 400.000 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | TURKTI 6.95 10/07/32 144A | DBT | 90011QAE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 396.500 $ | 0,40 | 400.000 |
| POSCO | POHANG 4.5 01/16/31 144A | DBT | 73730EAH6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 396.006 $ | 0,40 | 400.000 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | YKBNK V7.55 06/11/36 144A | DBT | 984848AW1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 644.637 $ | 0,65 | 650.000 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | EREGLT 8.375 07/23/29 144A | DBT | 29482KAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 389.145 $ | 0,39 | 375.000 |
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL | AES 4.375 05/31/30 144A | DBT | 00109AAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 762.316 $ | 0,77 | 805.618 |
| NOVA SECURITISATION SARL | SBSPAB 6.5 02/03/36 144A | DBT | 66984FAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 381.500 $ | 0,38 | 400.000 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | IDBILI 5.375 01/26/28 | DBT | IL0011920878 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 377.119 $ | 0,38 | 375.000 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ENOIGA 8.5 09/30/33 | DBT | 29290WAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 371.767 $ | 0,37 | 350.000 |
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD | ADGLXY 2.16 03/31/34 144A | DBT | 36321PAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 936.251 $ | 0,94 | 1.055.726 |
| GRUPO ENERGIA BOGOTA SA | GEBCB 5.75 10/22/35 144A | DBT | 40053XAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 339.623 $ | 0,34 | 350.000 |
| SAMARCO MINERACAO SA | SAMMIN 9.5 06/30/31 REGS | DBT | USP8405QAA78 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 335.393 $ | 0,34 | 332.072 |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | COLOM 6.125 01/21/31 | DBT | 195325EU5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 522.550 $ | 0,53 | 525.000 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | ORBIA 5.875 09/17/44 REGS | DBT | USP57908AF58 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 321.900 $ | 0,32 | 400.000 |
| CFE FIBRA E | FCFEMM 5.875 09/23/40 144A | DBT | 125276AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 314.273 $ | 0,32 | 320.385 |
| FIDEICOMISO FIBRA UNO SIN TIPO DE SOCIEDAD | FUNOTR 8.25 01/23/37 144A | DBT | 89834JAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 525.003 $ | 0,53 | 480.000 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FABUH V6.32 04/04/34 | DBT | XS2676777605 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 306.861 $ | 0,31 | 300.000 |
| SCOTIABANK PERU SAA | BNSPE V6.1 10/01/35 144A | DBT | 80928HAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 306.750 $ | 0,31 | 300.000 |
| GS CALTEX CORP | GSCCOR 5.375 08/07/28 144A | DBT | 36294BAL8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 305.060 $ | 0,31 | 300.000 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | LTMCI 7.875 04/15/30 REGS | DBT | USP62138AB13 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 285.142 $ | 0,29 | 275.000 |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | AALLN 5.5 05/02/33 144A | DBT | 034863BD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 282.267 $ | 0,28 | 275.000 |
| GRUPO NUTRESA SA | NUTRES 9 05/12/35 REGS | DBT | USP4R21KAB22 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 274.825 $ | 0,28 | 250.000 |
| DHAFRAH PV2 ENERGY COMPANY LLC | DHAENE 5.794 06/30/53 144A | DBT | 25241MAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 274.423 $ | 0,28 | 275.000 |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | JBS 6.5 12/01/52 | DBT | 46590XAX4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 272.856 $ | 0,27 | 270.000 | |
| PLUSPETROL CAMISEA SA / PLUSPETROL LOTE 56 SA | PLUSCM 6.24 07/03/36 144A | DBT | 72941KAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 271.830 $ | 0,27 | 260.000 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | VEDLN 10.875 09/17/29 144A | DBT | 92243XAH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 267.504 $ | 0,27 | 250.000 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | BANORT V8.75 PERP 144A | DBT | 05971PAE8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 264.438 $ | 0,27 | 250.000 |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA | AERDOS 7 06/30/34 144A | DBT | 007866AE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 260.425 $ | 0,26 | 250.000 |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | BUENAV 6.8 02/04/32 144A | DBT | 204448AB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 257.955 $ | 0,26 | 250.000 |
| ORYX FUNDING LTD | OMGRID 5.8 02/03/31 144A | DBT | 67114NAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 257.171 $ | 0,26 | 250.000 |
| PAREX RESOURCES INC | PXTCN 8.5 05/11/31 144A | DBT | 69946QAC8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 257.015 $ | 0,26 | 250.000 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | EDVLN 7 05/28/30 144A | DBT | 29261HAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 256.200 $ | 0,26 | 250.000 |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP | SMCGL V8.75 PERP | DBT | XS2883979705 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 255.275 $ | 0,26 | 250.000 |
| BANCO VOTORANTIM SA | BANVOR 5.875 04/08/28 144A | DBT | 05975C2A0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 253.422 $ | 0,26 | 250.000 |
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC | BIOLIN 6.67 10/09/29 144A | DBT | 090978AA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 252.875 $ | 0,25 | 250.000 |
| NIAGARA ENERGY SAC | NIAENE 5.746 10/03/34 144A | DBT | 65345YAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 251.500 $ | 0,25 | 250.000 |
| THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY LTD | TOPTB V6.1 PERP 144A | DBT | 88323RAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 247.645 $ | 0,25 | 250.000 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | ADSEZ 4.375 07/03/29 REGS | DBT | USY00130RP42 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 244.550 $ | 0,25 | 250.000 |
| SWEIHAN PV POWER COMPANY | SWEHAN 3.625 01/31/49 144A | DBT | 870674AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 239.444 $ | 0,24 | 290.592 |
| TELEFONICA MOVILES CHILE SA | MOVCHI 3.537 11/18/31 REGS | DBT | USP90375AV12 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 237.543 $ | 0,24 | 300.000 |
| ALTICE FINANCING SA | ALTICE 5.75 08/15/29 144a | DBT | 02154CAH6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 384.144 $ | 0,39 | 525.000 |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK | AFREXI 3.798 05/17/31 REGS | DBT | XS2343007170 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 226.805 $ | 0,23 | 250.000 |
| SEPLAT ENERGY PLC | SEPLLN 9.125 03/21/30 REGS | DBT | XS3030248325 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 213.328 $ | 0,21 | 200.000 |
| BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS SA DE CV | VALIAE 7.875 02/15/39 144A | DBT | 11952AAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 210.412 $ | 0,21 | 198.268 |
| PLUSPETROL SA | PLUSPE 8.5 05/30/32 REGS | DBT | USP7924AAA62 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 210.350 $ | 0,21 | 200.000 |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | PANAME 7.75 01/15/37 144A | DBT | 69784DAE8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.456 $ | 0,21 | 200.000 |
| ARABIAN CENTRES SUKUK III LTD | ARACEN 9.5 03/06/29 | DBT | XS2756519232 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.650 $ | 0,21 | 200.000 |
| TELECOM ARGENTINA SA | TECOAR 8.5 01/20/36 144A | DBT | 879273AW0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.345 $ | 0,21 | 200.000 |
| AXIAN TELECOM HOLDING AND MANAGEMENT PLC | AXNTLC 7.25 07/11/30 144A | DBT | 05465QAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 203.132 $ | 0,20 | 200.000 |
| PAMPA ENERGIA SA | PAMPAR 7.75 11/14/37 144A | DBT | 697660AG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 203.070 $ | 0,20 | 200.000 |
| VALE OVERSEAS LTD | VALEBZ V6 02/25/56 144A | DBT | 91911TAT0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.031 $ | 0,20 | 200.000 |
| RIYAD SUKUK LTD | RIBL V6.209 07/14/35 EMTN | DBT | XS3068748618 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.004 $ | 0,20 | 200.000 |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | WESODA 9.5 10/06/28 144A | DBT | 92943TAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.812 $ | 0,20 | 200.000 |
| VEON MIDCO BV | VEONHD 7.45 06/01/33 144A | DBT | 92337DAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.540 $ | 0,20 | 200.000 |
| SIBANYE-STILLWATER UK FINANCING PLC | SSWSJ 6.25 11/15/31 144A | DBT | 82575QAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.250 $ | 0,20 | 200.000 |
| TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS | TCZIRA V8.375 PERP 144A | DBT | 90015JAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 196.531 $ | 0,20 | 200.000 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | VAKBN V8.1952 PERP 144a | DBT | 90015NAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.624 $ | 0,20 | 200.000 |
| GRUMA SAB DE CV | GRUMAB 5.761 12/09/54 144A | DBT | 400131AJ7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 193.150 $ | 0,19 | 200.000 |
| AFRICA FINANCE CORP | AFRFIN 2.875 04/28/28 REGS | DBT | XS2337067792 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 191.950 $ | 0,19 | 200.000 |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | PRUFIN V2.95 11/03/33 EMTN | DBT | XS2403426427 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 191.388 $ | 0,19 | 200.000 |
| GOL FINANCE SA | GOLLBZ 14.375 06/06/30 REGS | DBT | USL4441RAL08 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 190.678 $ | 0,19 | 200.000 |
| GCC SAB DE CV | GCCAMM 3.614 04/20/32 144A | DBT | 36165RAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 183.790 $ | 0,18 | 200.000 |
| GRUPO TELEVISA SAB | TELVIS 5 05/13/45 | DBT | 40049JBA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 151.616 $ | 0,15 | 225.000 | |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | BRASKM 8 10/15/34 144A | DBT | 10554TAJ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 116.050 $ | 0,12 | 200.000 |
| ALFA BOND ISSUANCE PLC | ALFARU 5.95 04/15/30 144A | DBT | 01538RAF6 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 350.000 |
| SOVCOM CAPITAL DAC | SOVCOM 7.75 PERP 144A | DBT | 84605LAB2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 300.000 |
| 88.822.959 $ | 89,40 | 89.933.457 |