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Was steckt im Fonds NYLI VP Janus Henderson Balanced Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.507.674.099 $79,04304.396.442
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.420.634 $5,63615.944
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.306.206 $3,90259.033
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.176.999 $3,63186.879
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.582.092 $3,07230.829
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.714.691 $2,71248.306
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.971.184 $2,36145.298
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.792.942 $1,8260.813
United States of AmericaU.S. Treasury BondsDBT912810UT3LongModellwert (Stufe 2)99.414.259 $5,21102.236.600
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.592.688 $1,551.515.685
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.111.850 $1,4730.564
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.140.032 $1,4254.317
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.403.485 $1,1270.760
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)20.298.768 $1,0695.005
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.810.543 $1,04119.817
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.764.159 $1,0413.423
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.477.875 $1,02202.578
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.464.118 $1,0294.075
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.294.627 $1,0178.934
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.100.226 $1,0096.349
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)22.589.497 $1,186.650.443
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.370.478 $0,81121.650
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.366.080 $0,963.145.021
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.080.868 $0,79156.473
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.990.716 $0,7968.926
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.973.165 $0,78208.163
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)14.922.897 $0,7852.588
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)14.888.342 $0,7849.260
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.565.641 $0,7676.823
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)14.420.539 $0,7640.318
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.158.386 $0,7443.049
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.971.436 $0,73136.081
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.820.608 $0,7246.794
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.453.574 $0,7185.539
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.435.897 $0,7039.770
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.334.083 $0,703.167
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)15.593.282 $0,822.406.094
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.191.574 $0,6940.146
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)12.395.098 $0,6529.743
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)12.329.088 $0,6528.410
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.731.647 $0,6248.354
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)11.594.159 $0,6142.133
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.370.896 $0,6049.340
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.343.902 $0,5925.404
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.295.789 $0,59155.890
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.100.628 $0,5893.906
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)10.870.556 $0,5735.749
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.826.212 $0,5710.865
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.519.918 $0,5565.873
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.300.884 $0,5478.037
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)10.257.110 $0,54174.500
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.143.906 $0,5318.008
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.918.032 $0,683.015.110
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.184.184 $0,4821.241
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.030.002 $0,47170.958
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.129.749 $0,531.430.985
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)8.359.593 $0,4418.134
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.105.468 $0,4229.170
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.069.961 $0,429.245
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.766.342 $0,4116.411
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.706.577 $0,4012.751
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.233.876 $0,3855.212
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.208.344 $0,3827.097
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.208.862 $0,3350.569
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.920.537 $0,3161.340
Bank of America Corp.Bank of America Corp.DBT06051GMQ9LongModellwert (Stufe 2)10.155.091 $0,539.935.000
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.241.445 $0,2783.529
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.DBT172967PG0LongModellwert (Stufe 2)8.492.404 $0,458.471.000
SV RNO Property Owner 1 LLCSV RNO Property Owner 1 LLCDBT78488XAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.507.172 $0,183.548.000
Aon North America, Inc.Aon North America, Inc.DBT03740MAD2LongModellwert (Stufe 2)3.266.928 $0,173.199.000
Rocket Cos., Inc.Rocket Cos., Inc.DBT77311WAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.672.993 $0,193.635.000
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.895.320 $0,159.316
AppLovin Corp.AppLovin Corp.DBT03831WAD0LongModellwert (Stufe 2)5.321.598 $0,285.464.000
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.DBT23345MAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.917.103 $0,265.078.000
Solventum Corp.Solventum Corp.DBT83444MAR2LongModellwert (Stufe 2)4.616.715 $0,244.509.000
NCL Corp. Ltd.NCL Corp. Ltd.DBT62886HBY6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.199.991 $0,224.325.000
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.DBT03674XAU0LongModellwert (Stufe 2)2.485.939 $0,132.528.000
Booz Allen Hamilton, Inc.Booz Allen Hamilton, Inc.DBT09951LAD5LongModellwert (Stufe 2)3.855.502 $0,203.807.000
Societe Generale SASociete Generale SADBT83368RCF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.412.967 $0,183.308.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.DBT79466LAS3LongModellwert (Stufe 2)7.684.172 $0,407.690.000
LPL Holdings, Inc.LPL Holdings, Inc.DBT50212YAH7LongModellwert (Stufe 2)7.592.728 $0,407.460.000
Jane Street GroupJane Street GroupDBT47077WAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.392.032 $0,285.360.000
Talen Energy Supply LLCTalen Energy Supply LLCDBT87422VAN8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.644.316 $0,193.644.000
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co.Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co.DBT42218SAL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.182.845 $0,224.248.000
ROBLOX Corp.ROBLOX Corp.DBT771049AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.100.415 $0,112.235.000
CVS Health Corp.CVS Health Corp.DBT126650CY4LongModellwert (Stufe 2)5.490.141 $0,295.638.000
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLCEquinix Europe 2 Financing Corp. LLCDBT29390XAH7LongModellwert (Stufe 2)2.060.966 $0,112.119.000
Takeoff Merger Sub, Inc.Takeoff Merger Sub, Inc.DBT873923AE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.612.467 $0,142.647.000
Centene Corp.Centene Corp.DBT15135BAR2LongModellwert (Stufe 2)2.015.710 $0,112.052.000
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.327 $0,1021.648
SM Energy Co.SM Energy Co.DBT17888HAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.565.062 $0,193.306.000
Alpha Generation LLCAlpha Generation LLCDBT02073LAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.945.040 $0,101.980.000
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.DBT14040HDH5LongModellwert (Stufe 2)5.429.387 $0,285.116.000
Foundry JV Holdco LLCFoundry JV Holdco LLCDBT350930AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.663.579 $0,142.611.000
APLD ComputeCo 2 LLCAPLD ComputeCo 2 LLCDBT03772CAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.768.033 $0,091.781.000
Black Pearl Compute LLCBlack Pearl Compute LLCDBT09216NAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.739.415 $0,091.709.000
U.S. BancorpU.S. BancorpDBT91159HJU5LongModellwert (Stufe 2)5.557.163 $0,295.672.000
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.DBT629377DD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.816.333 $0,203.856.000
Sunoco LPSunoco LPDBT86765KAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.901.346 $0,152.838.000
Carnival Corp.Carnival Corp.DBT143658CA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.447.529 $0,081.448.000
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.DBT16411RAN9LongModellwert (Stufe 2)1.383.684 $0,071.344.000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BVTeva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BVDBT881937AA4LongModellwert (Stufe 2)1.369.158 $0,071.352.000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BVTeva Pharmaceutical Finance Netherlands III BVDBT88167AAT8LongModellwert (Stufe 2)1.323.979 $0,071.290.000
Oracle Corp.Oracle Corp.DBT68389XDM4LongModellwert (Stufe 2)6.088.961 $0,326.713.000
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.DBT95000U3P6LongModellwert (Stufe 2)1.219.180 $0,061.196.000
Asurion LLC and Asurion Co-Issuer, Inc.Asurion LLC and Asurion Co-Issuer, Inc.DBT045941AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.195.140 $0,061.152.000
Viper Energy Partners LLCViper Energy Partners LLCDBT92764MAB0LongModellwert (Stufe 2)1.619.855 $0,081.611.000
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.DBT98389BBF6LongModellwert (Stufe 2)1.993.508 $0,102.008.000
Exelon Corp.Exelon Corp.DBT30161NBN0LongModellwert (Stufe 2)1.144.999 $0,061.120.000
VICI Properties LPVICI Properties LPDBT925650AK9LongModellwert (Stufe 2)1.116.764 $0,061.122.000
Quikrete Holdings, Inc.Quikrete Holdings, Inc.DBT74843PAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.091.067 $0,061.076.000
HCA, Inc.HCA, Inc.DBT404119CU1LongModellwert (Stufe 2)1.686.385 $0,091.711.000
Hess Midstream Operations LPHess Midstream Operations LPDBT428102AE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.056.614 $0,112.103.000
Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd.Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd.DBT29447KAA3LongModellwert (Stufe 2)1.010.220 $0,051.032.000
GLP Capital LPGLP Capital LPDBT361841AT6LongModellwert (Stufe 2)2.671.177 $0,142.658.000
Blackstone Private Credit FundBlackstone Private Credit FundDBT09261HBC0LongModellwert (Stufe 2)966.379 $0,05947.000
Humana, Inc.Humana, Inc.DBT444859BY7LongModellwert (Stufe 2)1.301.909 $0,071.276.000
Athene Global FundingAthene Global FundingDBT04685A3E9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt921.688 $0,051.063.000
Cyprium Corp.Cyprium Corp.DBT23292NAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.468.802 $0,081.499.000
Albertsons Cos., Inc.Albertsons Cos., Inc.DBT01309QAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt881.908 $0,05871.000
Columbia Pipelines Operating Co. LLCColumbia Pipelines Operating Co. LLCDBT19828TAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.883.828 $0,101.793.000
Blue Owl Credit Income Corp.Blue Owl Credit Income Corp.DBT69120VBB6LongModellwert (Stufe 2)1.033.967 $0,051.015.000
First Quantum Minerals Ltd.First Quantum Minerals Ltd.DBT335934AY1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt825.410 $0,04858.000
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.DBT573874AC8LongModellwert (Stufe 2)792.115 $0,04793.000
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.DBT674599EA9LongModellwert (Stufe 2)1.339.658 $0,071.207.000
Ford Motor Credit Co. LLCFord Motor Credit Co. LLCDBT345397D67LongModellwert (Stufe 2)751.068 $0,04715.000
Flutter Treasury DACFlutter Treasury DACDBT344045AB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt736.083 $0,04743.000
TransDigm, Inc.TransDigm, Inc.DBT893647CA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt946.816 $0,05935.000
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.DBT74743LAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt700.834 $0,04700.000
Atlas Warehouse Lending Co. LPAtlas Warehouse Lending Co. LPDBT049463AG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.491.638 $0,081.524.000
CACI International, Inc.CACI International, Inc.DBT127190AE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt602.612 $0,03592.000
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLCTeva Pharmaceutical Finance Co. LLCDBT88163VAD1LongModellwert (Stufe 2)592.431 $0,03575.000
Vistra Operations Co. LLCVistra Operations Co. LLCDBT92840VAZ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt877.206 $0,05895.000
Maple Parent Holdings Corp.Maple Parent Holdings Corp.DBT56530KAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt913.908 $0,05921.000
Eaton Corp.Eaton Corp.DBT278058DX7LongModellwert (Stufe 2)462.214 $0,02469.000
Constellation Software, Inc.Constellation Software, Inc.DBT21037XAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt392.467 $0,02391.000
MSCI, Inc.MSCI, Inc.DBT55354GAH3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt286.536 $0,02295.000
1.507.674.099 $79,04304.396.442
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