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Was steckt im Fonds MML Fundamental Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
323.145.838 $97,931.834.210
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.695.611 $9,00170.273
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.569.300 $6,5475.008
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.949.002 $5,7451.190
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.746.773 $5,3869.927
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.528.403 $4,7174.559
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.072.101 $3,3635.773
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.036.445 $3,0434.119
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.896.622 $2,7015.550
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.913.668 $2,4047.863
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.536.162 $2,2880.189
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.345.830 $1,9230.671
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.242.479 $1,896.787
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.582.701 $1,6911.173
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.379.433 $1,6315.739
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.194.531 $1,5723.884
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.005.535 $1,5265.819
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.836.879 $1,473.662
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.612.003 $1,4029.663
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.460.013 $1,3515.717
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.424.598 $1,3423.953
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.379.577 $1,3310.129
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.167.606 $1,2633.534
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.113.035 $1,2513.093
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.086.995 $1,2414.403
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.866.299 $1,1712.782
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.862.695 $1,1753.783
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.814 $1,127.473
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.702.630 $1,129.960
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)3.637.394 $1,1041.978
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)3.584.220 $1,0913.025
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.280 $1,0826.867
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.565 $1,0187.397
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)3.126.505 $0,956.371
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.078.141 $0,9316.873
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.771 $0,9342.705
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.635 $0,913.354
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.691 $0,9014.662
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.591 $0,8714.848
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)2.804.818 $0,8521.419
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.254 $0,8432.974
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.490 $0,8140.198
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.738 $0,8025.857
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.517.009 $0,7656.562
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.441.556 $0,7423.353
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.672 $0,7210.824
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.334.290 $0,7113.458
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.396 $0,6911.443
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.730 $0,6511.450
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.512 $0,5851.186
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.843.905 $0,5611.204
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.930 $0,5513.241
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.847 $0,542.814
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)1.786.219 $0,549.510
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.262 $0,5316.555
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.727.554 $0,5221.341
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.320 $0,524.807
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)1.717.834 $0,522.685
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.897 $0,522.347
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.335 $0,4913.570
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.625.702 $0,4916.518
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.366 $0,4810.559
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.707 $0,4720.727
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.692 $0,4218.133
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.280 $0,417.911
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.370 $0,376.217
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.782 $0,354.078
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.049 $0,3223.036
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.063 $0,324.290
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)882.663 $0,2717.541
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)719.064 $0,223.646
323.145.838 $97,931.834.210
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