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Was steckt im Fonds Boston Partners Global Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
304.294.458 $98,188.964.694
Rexel SARexel SAECFR0010451203LongModellwert (Stufe 2)5.116.548 $1,65119.816
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)4.876.621 $1,5744.826
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)4.722.502 $1,52202.191
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)4.608.206 $1,49572.968
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongModellwert (Stufe 2)4.604.662 $1,4980.976
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)4.560.322 $1,47147.224
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)4.552.786 $1,47237.583
Vallourec SACAVallourec SACAECFR0013506730LongModellwert (Stufe 2)4.380.777 $1,41157.253
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.310.755 $1,3916.576
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)4.198.782 $1,35356.800
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.016.684 $1,3039.445
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)3.967.024 $1,2845.212
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)3.913.232 $1,2621.077
ABN AMRO Bank NVABN AMRO Bank NVECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)3.850.853 $1,2496.898
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.842.223 $1,2422.045
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.959 $1,2241.723
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)3.767.229 $1,2259.055
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.705.728 $1,2040.385
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.807 $1,1855.742
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)3.638.022 $1,17166.939
Glanbia PLCGlanbia PLCECIE0000669501LongBörsenkurs (Stufe 1)3.633.237 $1,17149.325
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.618.260 $1,17140.297
Elis SAElis SAECFR0012435121LongModellwert (Stufe 2)3.613.868 $1,17114.592
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.666 $1,1569.354
Informa PLCInforma PLCECGB00BMJ6DW54LongModellwert (Stufe 2)3.497.237 $1,13321.898
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.471.450 $1,1257.115
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)3.432.479 $1,1165.255
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.431.715 $1,1112.371
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)3.425.095 $1,11240.738
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.387.937 $1,09142.470
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)3.378.495 $1,09444.226
Lottomatica Group SpaLottomatica Group SpaECIT0005541336LongModellwert (Stufe 2)3.368.563 $1,09114.050
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)3.325.819 $1,0778.708
Suzuki Motor CorpSuzuki Motor CorpECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)3.325.121 $1,07268.500
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)3.296.942 $1,0641.177
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.283.275 $1,0617.508
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.259.824 $1,053.274
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.018 $1,0314.606
Kerry Group PLCKerry Group PLCECIE0004906560LongBörsenkurs (Stufe 1)3.116.565 $1,0136.375
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)3.012.556 $0,9780.645
Bankinter SABankinter SAECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)2.926.722 $0,94174.203
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics CorpECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)2.850.581 $0,92102.400
SLB LtdSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.777.686 $0,9050.920
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.237 $0,899.222
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.748.736 $0,899.009
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECFR0006174348LongModellwert (Stufe 2)2.712.638 $0,8889.682
Saipem SpASaipem SpAECIT0005495657LongModellwert (Stufe 2)2.669.145 $0,86555.430
Toyo Suisan Kaisha LtdToyo Suisan Kaisha LtdEC892306101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.655.725 $0,8637.900
Admiral Group PLCAdmiral Group PLCECGB00B02J6398LongModellwert (Stufe 2)2.617.864 $0,8459.163
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.412 $0,8441.954
MichelinCie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)2.593.699 $0,8471.058
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)2.591.303 $0,8428.595
Eiffage SAEiffage SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)2.586.999 $0,8317.875
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.019 $0,828.046
Hikma Pharmaceuticals PLCHikma Pharmaceuticals PLCECGB00B0LCW083LongModellwert (Stufe 2)2.528.763 $0,82127.542
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.516.359 $0,8112.210
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)2.493.830 $0,8020.991
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.481.154 $0,8063.701
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.460.090 $0,7914.032
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)2.415.217 $0,7810.916
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)2.361.955 $0,76494.599
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.661 $0,7620.641
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.089 $0,757.433
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.359 $0,7430.557
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.408 $0,742.246
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.711 $0,736.763
Sonic Healthcare LtdSonic Healthcare LtdECAU000000SHL7LongModellwert (Stufe 2)2.243.464 $0,72160.226
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.220.098 $0,7210.273
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.233 $0,7111.428
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.284 $0,7143.807
Hiscox LtdHiscox LtdECBMG4593F1389LongModellwert (Stufe 2)2.148.965 $0,6991.644
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.579 $0,67126.808
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.069.051 $0,6727.271
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.917 $0,6616.802
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.663 $0,6616.195
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.028.086 $0,6523.498
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.022.567 $0,651.114
Naturgy Energy Group SANaturgy Energy Group SAECES0116870314LongModellwert (Stufe 2)2.005.038 $0,6560.532
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.980.480 $0,6422.593
Ipsen SAIpsen SAECFR0010259150LongModellwert (Stufe 2)1.960.038 $0,6310.730
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.998 $0,6025.254
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.690 $0,607.584
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.845.269 $0,6021.125
Grifols SAGrifols SAECES0171996087LongModellwert (Stufe 2)1.830.569 $0,59169.099
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)1.827.453 $0,59315.268
Fuji Electric Co LtdFuji Electric Co LtdECJP3820000002LongModellwert (Stufe 2)1.814.810 $0,5918.700
Loomis ABLoomis ABECSE0014504817LongModellwert (Stufe 2)1.773.254 $0,5735.944
Zalando SEZalando SEECDE000ZAL1111LongModellwert (Stufe 2)1.772.068 $0,5765.499
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.879 $0,564.228
Coca-Cola Europacific PartnersCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)1.701.798 $0,5518.765
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.869 $0,5416.236
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.069 $0,549.226
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.663 $0,546.128
Sugi Holdings Co LtdSugi Holdings Co LtdECJP3397060009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.567 $0,5395.100
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)1.632.609 $0,537.818
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)1.530.763 $0,4914.201
Sandoz Group AGSandoz Group AGECCH1243598427LongModellwert (Stufe 2)1.518.892 $0,4918.063
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)1.516.665 $0,4980.700
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.795 $0,496.061
Sumitomo Mitsui Financial GrouSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)1.495.389 $0,4841.000
Samsung Fire & Marine InsurancSamsung Fire & Marine Insurance Co LtdECKR7000810002LongModellwert (Stufe 2)1.469.511 $0,473.894
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.338 $0,4734.733
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.384 $0,472.260
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongModellwert (Stufe 2)1.445.694 $0,4714.430
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.710 $0,465.114
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.119 $0,446.111
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.514 $0,4416.732
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.367.526 $0,4428.243
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.697 $0,434.153
Weir Group PLC/TheWeir Group PLC/TheECGB0009465807LongModellwert (Stufe 2)1.299.191 $0,4239.503
HD Korea Shipbuilding & OffshoHD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdECKR7009540006LongModellwert (Stufe 2)1.287.508 $0,424.585
KT CorpKT CorpECKR7030200000LongModellwert (Stufe 2)1.236.107 $0,4035.164
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)1.199.173 $0,39106.867
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)1.172.478 $0,3821.526
DB Insurance Co LtdDB Insurance Co LtdECKR7005830005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.503 $0,3712.095
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.117 $0,364.177
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)916.326 $0,307.170
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)853.826 $0,2814.711
304.294.458 $98,188.964.694
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