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Was steckt im Fonds First Eagle Global Income Builder Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.257.049.376 $89,5713.494.360.031
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)67.021.198 $2,661.137.981
Jardine Matheson Holdings Ltd.Jardine Matheson Holdings Ltd.ECBMG507361001LongModellwert (Stufe 2)59.214.454 $2,35868.600
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)44.818.487 $1,78442.697
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)43.839.607 $1,74748.614
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.023.246 $1,71771.188
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.515.928 $1,61271.846
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)40.478.981 $1,61336.727
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)60.829.744 $2,41509.488
United States of AmericaU.S. Treasury NotesDBT91282CGH8LongModellwert (Stufe 2)299.968.111 $11,90292.093.400
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.751.124 $1,50244.613
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)34.270.306 $1,364.334.700
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.729.871 $1,30258.816
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)32.377.809 $1,28168.707
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.289.254 $1,089.345.635
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)26.871.697 $1,072.455.064
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.826.021 $1,06162.513
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.192.991 $1,0460.290
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.983.048 $0,99211.291
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongModellwert (Stufe 2)24.380.702 $0,97143.349
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.568.718 $0,90345.193
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)22.460.376 $0,89167.669
Coca-Cola Femsa SAB de CVCoca-Cola Femsa SAB de CVEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.255.513 $0,84209.249
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.696.764 $0,8273.633
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.456.733 $0,81756.536
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.081.430 $0,8050.703
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)22.083.355 $0,8863.483
Itausa SAItausa SA (Preference)ECBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)19.157.401 $0,766.814.915
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)18.977.531 $0,754.109.584
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)18.940.988 $0,75233.926
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.738.056 $0,74219.518
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)31.439.549 $1,25713.068
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)18.093.173 $0,721.466.932
Bank of America Corp.Bank of America Corp., Series LEP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)16.502.504 $0,6513.496
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.447.084 $0,65216.409
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co., Series LEP949746804LongBörsenkurs (Stufe 1)16.281.945 $0,6513.673
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)15.641.052 $0,622.483.000
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)15.594.641 $0,6234.000
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.377.133 $0,6140.851
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)15.336.902 $0,61347.200
Cia Cervecerias Unidas SACia Cervecerias Unidas SAEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.177.097 $0,601.327.830
FUCHS SEFUCHS SE (Preference)ECDE000A3E5D64LongBörsenkurs (Stufe 1)14.997.988 $0,60318.042
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)14.888.972 $0,59233.998
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)14.268.549 $0,57279.611
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.179.666 $0,56153.360
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)14.163.793 $0,56996.753
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp., Series NDBT89832QAD1LongModellwert (Stufe 2)24.742.069 $0,9814.720.348
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)13.095.411 $0,52647.666
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongBörsenkurs (Stufe 1)12.957.210 $0,51353.400
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.520.120 $0,501.158.198
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.492.633 $0,5075.635
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.439.154 $0,4953.300
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)11.869.357 $0,478.731.943
Shimano, Inc.Shimano, Inc.ECJP3358000002LongModellwert (Stufe 2)11.362.282 $0,45108.300
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)11.328.333 $0,45159.417
Federative Republic of BrazilFederative Republic of BrazilDBTBRSTNCNTF1P8LongModellwert (Stufe 2)11.221.173 $0,4555.000.000
United Overseas Bank Ltd.United Overseas Bank Ltd.ECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)10.992.917 $0,44386.000
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.717.554 $0,43139.697
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.654.520 $0,4234.455
DNB Boligkreditt A/SDNB Boligkreditt A/SDBTNO0013030940LongModellwert (Stufe 2)12.798.469 $0,51118.000.000
Pershing Square Holdings Ltd.Pershing Square Holdings Ltd.DBT71531QAG6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.350.625 $0,4110.400.000
Transcanada TrustTranscanada Trust, Series 16-ADBT89356BAB4LongModellwert (Stufe 2)10.321.543 $0,4110.307.000
Quinenco SAQuinenco SAECCLP7980K1070LongBörsenkurs (Stufe 1)10.189.412 $0,402.083.758
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)10.109.921 $0,402.026.300
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)10.043.617 $0,40445.717
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.640.791 $0,5054.811
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The), Series IDBT064058AL4LongModellwert (Stufe 2)18.521.029 $0,7314.395.920
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlMexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlDBT593035AB4LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.450.000 $0,389.000.000
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)9.354.412 $0,37214.849
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.715.381 $0,35153.224
Republic of KoreaRepublic of KoreaDBTKR10350271C8LongModellwert (Stufe 2)8.550.355 $0,3412.600.000.000
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)8.523.270 $0,342.703.627
Noble Finance II LLCNoble Finance II LLCDBT65505PAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.216.521 $0,337.900.000
HAL TrustHAL TrustECBMG455841020LongModellwert (Stufe 2)8.113.601 $0,3240.521
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)8.108.995 $0,32104.162
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.049.967 $0,3291.042
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.964.214 $0,3288.639
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.871.334 $0,3146.778
Kesko OYJKesko OYJ, Class BECFI0009000202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.847.232 $0,31318.997
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)7.621.718 $0,30204.800
United Mexican StatesUnited Mexican StatesDBT91087BAK6LongModellwert (Stufe 2)7.530.900 $0,307.800.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)7.198.540 $0,2940.778
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)7.171.589 $0,2891.535
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.859.506 $0,27114.040
Strategy, Inc.Strategy, Inc.DBT594972AS0LongModellwert (Stufe 2)6.738.420 $0,277.800.000
Enterprise Products Operating LLCEnterprise Products Operating LLC, Series EDBT29379VBN2LongModellwert (Stufe 2)6.688.305 $0,276.705.000
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.626.055 $0,2645.719
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.572.243 $0,26268.036
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.455.440 $0,2645.039
ABC-Mart, Inc.ABC-Mart, Inc.ECJP3152740001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.414.584 $0,25376.400
UOL Group Ltd.UOL Group Ltd.ECSG1S83002349LongModellwert (Stufe 2)6.393.082 $0,25764.200
Commonwealth of AustraliaCommonwealth of AustraliaDBTAU3TB0000135LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.336.890 $0,258.800.000
Roller Bearing Co. of America, Inc.Roller Bearing Co. of America, Inc.DBT775631AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.217.727 $0,256.359.000
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)6.180.719 $0,25169.491
ACCO Brands Corp.ACCO Brands Corp.DBT00081TAK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.124.125 $0,246.858.000
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECTH0902010014LongBörsenkurs (Stufe 1)5.924.514 $0,2417.954.100
WESCO Distribution, Inc.WESCO Distribution, Inc.DBT95081QAU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.993.259 $0,328.003.000
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp., Series EEP665859856LongBörsenkurs (Stufe 1)5.817.065 $0,23304.399
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.688.567 $0,2397.307
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)5.524.083 $0,22105.623
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)5.519.513 $0,22263.240
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)5.507.510 $0,2211.200
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.476.800 $0,2287.419
CCO Holdings LLCCCO Holdings LLCDBT1248EPCT8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt12.982.831 $0,5212.992.000
Mellon Capital IVMellon Capital IV, Series 1DBT58551TAA5LongModellwert (Stufe 2)5.213.618 $0,216.183.000
Canpack SACanpack SADBT13806CAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.061.365 $0,205.350.000
Edgewell Personal Care Co.Edgewell Personal Care Co.DBT28035QAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.790.564 $0,277.027.000
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)4.877.963 $0,19189.700
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.DBT159864AJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.907.996 $0,4311.404.000
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.ECKYG1674K1013LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.841.016 $0,194.909.800
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)4.785.641 $0,19327.779
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.DBT513272AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.773.874 $0,194.983.000
Centene Corp.Centene Corp.DBT15135BAX9LongModellwert (Stufe 2)10.679.820 $0,4211.489.000
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.653.387 $0,18429.800
Embecta Corp.Embecta Corp.DBT29082KAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.740.753 $0,277.185.000
MSCI, Inc.MSCI, Inc.DBT55354GAH3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.142.035 $0,287.475.000
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The), Series DEP808513600LongBörsenkurs (Stufe 1)4.457.127 $0,18178.714
Oracle Corp.Oracle Corp.DBT68389XCP8LongModellwert (Stufe 2)14.078.013 $0,5615.250.000
HCA, Inc.HCA, Inc.DBT404119CT4LongModellwert (Stufe 2)11.092.009 $0,4410.638.000
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)4.125.367 $0,1656.692
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.947.277 $0,1621.711
Latam Airlines Group SALatam Airlines Group SADBT51817RAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.913.840 $0,163.856.000
Petrobras Global Finance BVPetrobras Global Finance BVDBT71647NBN8LongModellwert (Stufe 2)7.611.953 $0,307.650.000
MetLife, Inc.MetLife, Inc., Series AEP59156R504LongBörsenkurs (Stufe 1)3.859.524 $0,15182.311
Manufacturers & Traders Trust Co.Manufacturers & Traders Trust Co.DBT55279HAW0LongModellwert (Stufe 2)3.847.382 $0,153.825.000
Kingdom of Saudi ArabiaKingdom of Saudi ArabiaDBT80413TBC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.544.811 $0,307.550.000
DENTSPLY SIRONA, Inc.DENTSPLY SIRONA, Inc.DBT24906PAA7LongModellwert (Stufe 2)3.770.309 $0,154.075.000
Clarivate Science Holdings Corp.Clarivate Science Holdings Corp.DBT18064PAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.766.662 $0,153.900.000
IHO Verwaltungs GmbHIHO Verwaltungs GmbHDBT44963BAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.139.426 $0,245.950.000
Blackstone Private Credit FundBlackstone Private Credit FundDBT09261HBX4LongModellwert (Stufe 2)6.220.168 $0,256.423.000
Charter Communications Operating LLCCharter Communications Operating LLCDBT161175BK9LongModellwert (Stufe 2)3.602.182 $0,143.640.000
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.DBT46284VAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.521.226 $0,389.582.000
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.560.113 $0,1490.496
Republic of ChileRepublic of ChileDBT168863DV7LongModellwert (Stufe 2)3.463.320 $0,143.800.000
Saudi Arabian Oil Co.Saudi Arabian Oil Co.DBT80414L2X2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.441.227 $0,143.450.000
Republic of IndonesiaRepublic of IndonesiaDBT455780DR4LongModellwert (Stufe 2)3.432.282 $0,143.450.000
South Bow USA Infrastructure Holdings LLCSouth Bow USA Infrastructure Holdings LLCDBT83007CAF9LongModellwert (Stufe 2)3.288.361 $0,133.300.000
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.160.273 $0,1316.806
AMN Healthcare, Inc.AMN Healthcare, Inc.DBT00175PAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.089.103 $0,123.100.000
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)2.984.368 $0,1258.674
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.DBT879369AF3LongModellwert (Stufe 2)3.674.518 $0,153.701.000
State Street Corp.State Street Corp., Series GEP857477855LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.617 $0,11127.521
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.824.789 $0,1119.120
Viking Cruises Ltd.Viking Cruises Ltd.DBT92676XAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.731.924 $0,112.725.000
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.DBT303250AF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.155.590 $0,205.264.000
Aramark Services, Inc.Aramark Services, Inc.DBT038522AQ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.694.561 $0,112.700.000
Dollar General Corp.Dollar General Corp.DBT256677AG0LongModellwert (Stufe 2)4.422.373 $0,182.765.479
US Foods, Inc.US Foods, Inc.DBT90290MAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.445.125 $0,102.500.000
State of IsraelState of Israel Government BondDBT46514BRN9LongModellwert (Stufe 2)2.440.959 $0,102.400.000
BAT Capital Corp.BAT Capital Corp.DBT05526DBJ3LongModellwert (Stufe 2)2.417.657 $0,102.425.000
Nufarm Australia Ltd.Nufarm Australia Ltd.DBT67052NAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.385.516 $0,092.595.000
KFC Holding Co.KFC Holding Co.DBT48250NAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.317.803 $0,092.322.000
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.864 $0,09523.564
William Carter Co. (The)William Carter Co. (The)DBT96926JAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.158.716 $0,092.100.000
United Airlines Pass-Through TrustUnited Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1, Class ADBT90931GAA7LongModellwert (Stufe 2)2.100.248 $0,082.067.616
Wendel SEWendel SEECFR0000121204LongModellwert (Stufe 2)1.981.382 $0,0819.995
Kraft Heinz Foods Co.Kraft Heinz Foods Co.DBT50077LAD8LongModellwert (Stufe 2)1.797.878 $0,071.800.000
Service Corp. InternationalService Corp. InternationalDBT817565CD4LongModellwert (Stufe 2)2.591.476 $0,102.606.000
Diamond Foreign Asset Co.Diamond Foreign Asset Co.DBT25260WAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.684.075 $0,071.597.000
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.416 $0,0612.576
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.084 $0,0614.351
Transocean International Ltd.Transocean International Ltd.DBT893830BZ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.519.589 $0,061.437.000
Carnival Corp.Carnival Corp.DBT143658BQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.177.502 $0,051.206.000
Crown Americas LLCCrown Americas LLCDBT228180AB1LongModellwert (Stufe 2)903.455 $0,04900.000
Subaru Corp.Subaru Corp.ECJP3814800003LongModellwert (Stufe 2)853.496 $0,0357.300
American Airlines, Inc.American Airlines, Inc.DBT00253XAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt502.341 $0,02502.000
Canpack Group, Inc.Canpack Group, Inc.DBT13804MAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt500.234 $0,02500.000
Nagaileben Co. Ltd.Nagaileben Co. Ltd.ECJP3647000003LongModellwert (Stufe 2)246.230 $0,0122.700
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.397 $0,0097
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.308 $0,0048
2.257.049.376 $89,5713.494.360.031
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