| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.236 $ | 1,36 | 46.537.413 | |||||||
| Sberbank of Russia PJSC | Sberbank of Russia PJSC | EC | RU0009029540 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 2.653 $ | 0,58 | 18.835.860 | |
| Alrosa PJSC | Alrosa PJSC | EC | RU0007252813 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1.054 $ | 0,23 | 7.486.250 | |
| United Co RUSAL International PJSC | United Co RUSAL International PJSC | EC | RU000A1025V3 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 819 $ | 0,18 | 5.811.330 | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | EC | RU000A0JR4A1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 667 $ | 0,15 | 4.737.800 | |
| Mobile TeleSystems PJSC | Mobile TeleSystems PJSC | EC | RU0007775219 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 391 $ | 0,09 | 2.776.444 | |
| Rosneft Oil Co PJSC | Rosneft Oil Co PJSC | EC | RU000A0J2Q06 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 361 $ | 0,08 | 2.566.222 | |
| Severstal PAO | Severstal PAO | EC | RU0009046510 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 85 $ | 0,02 | 604.068 | |
| VK IPJSC | VK IPJSC | EC | US5603172082 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 55 $ | 0,01 | 393.252 | |
| X5 Retail Group NV | X5 Retail Group NV | EC | 98387E205 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 53 $ | 0,01 | 374.475 | |
| TCS Group Holding PLC | TCS Group Holding PLC | EC | 87238U203 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 41 $ | 0,01 | 289.152 | |
| PHOSAGRO PJSC | PHOSAGRO PJSC | EC | US71922G4073 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 29 $ | 0,01 | 2.875 | |
| Ozon Holdings PLC | Ozon Holdings PLC | EC | 69269L104 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 15 $ | 0,00 | 106.824 | |
| Polyus PJSC | Polyus PJSC | EC | RU000A0JNAA8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 13 $ | 0,00 | 891.290 | |
| VTB Bank PJSC | VTB Bank PJSC | EC | RU000A0JP5V6 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 1.661.569 | |
| PhosAgro PJSC | PhosAgro PJSC | EC | 71922G308 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 2 | |
| 6.236 $ | 1,36 | 46.537.413 |