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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2025-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
33.707.162 $99,94354.029
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)423.503 $1,265.454
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)404.573 $1,205.533
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)404.358 $1,205.360
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)403.277 $1,201.851
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)402.780 $1,193.594
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)400.822 $1,193.234
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)399.398 $1,182.629
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)397.603 $1,184.376
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)394.764 $1,171.266
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)394.540 $1,172.237
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)394.181 $1,171.816
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)393.603 $1,179.845
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)388.810 $1,156.749
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)388.071 $1,153.649
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)387.442 $1,154.252
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)384.457 $1,141.858
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)384.424 $1,1410.418
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)384.369 $1,142.805
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)376.137 $1,123.447
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)374.721 $1,115.394
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)373.779 $1,111.328
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)373.332 $1,117.923
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)372.919 $1,112.517
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)369.943 $1,10720
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)359.998 $1,075.059
Ecolab Inc.Ecolab Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)358.809 $1,061.304
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)358.329 $1,062.278
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)356.331 $1,063.383
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)352.699 $1,057.391
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)352.264 $1,043.510
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)351.009 $1,043.254
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)350.413 $1,04854
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)350.022 $1,042.828
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)348.604 $1,031.177
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)346.062 $1,031.662
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)345.068 $1,023.393
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)343.634 $1,021.346
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)343.185 $1,024.269
NiSource Inc.NiSource Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)343.067 $1,027.774
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)342.501 $1,021.867
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)339.615 $1,0111.784
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)339.124 $1,015.516
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)337.619 $1,005.816
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)336.871 $1,002.479
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.651 $1,004.100
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)335.874 $1,001.925
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)332.164 $0,9884
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)330.708 $0,984.340
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)329.968 $0,982.408
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)329.667 $0,981.027
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)326.626 $0,973.026
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)324.563 $0,967.895
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)323.493 $0,965.482
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)322.184 $0,96868
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)322.063 $0,951.412
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)321.707 $0,95872
Aon PLCAon PLC, Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)321.359 $0,95908
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)321.230 $0,953.984
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)321.001 $0,9511.383
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)320.934 $0,953.018
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)319.757 $0,95350
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)317.993 $0,944.133
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)317.352 $0,942.462
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)316.354 $0,944.072
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)315.924 $0,94708
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)315.356 $0,945.024
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)313.469 $0,935.445
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)313.395 $0,932.107
Quest Diagnostics Inc.Quest Diagnostics Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)312.904 $0,931.654
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.597 $0,931.254
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)310.208 $0,921.705
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)310.116 $0,928.515
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)309.859 $0,924.132
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)309.553 $0,921.057
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)309.471 $0,923.634
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)307.350 $0,91919
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)306.943 $0,911.324
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)306.769 $0,913.673
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)306.733 $0,916.478
YUM! Brands, Inc.YUM! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)305.348 $0,911.993
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)304.994 $0,90554
Aflac Inc.Aflac Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)304.787 $0,902.763
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)304.148 $0,9011.689
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)303.825 $0,901.141
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)299.994 $0,891.162
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc.EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)299.814 $0,894.443
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)298.926 $0,89875
Kimco Realty Corp.Kimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)298.062 $0,8814.427
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)298.028 $0,88835
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)295.658 $0,881.100
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)295.416 $0,88474
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)294.581 $0,871.073
W.W. Grainger, Inc.W.W. Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)294.075 $0,87310
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)293.368 $0,873.852
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)291.128 $0,862.866
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)290.843 $0,862.509
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)290.787 $0,862.594
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)289.280 $0,861.038
Teledyne Technologies Inc.Teledyne Technologies Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)287.724 $0,85576
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)287.051 $0,8511.178
33.707.162 $99,94354.029
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