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Was steckt im Fonds NYLI VP CBRE Global Infrastructure Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
44.895.663 $98,761.104.907
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.662 $4,4237.091
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.337 $4,3419.153
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.467 $4,2724.452
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.864.360 $4,1016.104
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.978 $4,1010.080
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807.548 $3,9847.318
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.389 $3,9515.970
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.567 $3,936.289
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.124 $3,8721.731
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)1.698.363 $3,7411.340
Ferrovial SEFerrovial SEECNL0015001FS8LongModellwert (Stufe 2)1.571.494 $3,4624.170
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)1.411.532 $3,1164.581
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.028 $2,941.365
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.776 $2,646.952
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.430 $2,6114.495
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.129 $2,6115.302
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.897 $2,574.654
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.645 $2,5666.286
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.114 $2,534.115
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)1.146.267 $2,5233.202
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.493 $2,518.716
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongModellwert (Stufe 2)beschränkt980.052 $2,1632.915
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)968.161 $2,1312.303
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)926.635 $2,0419.321
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)813.181 $1,798.425
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongModellwert (Stufe 2)797.736 $1,7519.428
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class BECMX01OM000018LongBörsenkurs (Stufe 1)675.740 $1,4947.144
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)638.440 $1,4019.664
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class BECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)569.395 $1,2523.081
West Japan Railway Co.West Japan Railway Co.ECJP3659000008LongModellwert (Stufe 2)533.258 $1,1726.848
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongModellwert (Stufe 2)433.408 $0,9537.210
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)Kansai Electric Power Co., Inc. (The)ECJP3228600007LongModellwert (Stufe 2)418.374 $0,9225.400
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)412.454 $0,911.700
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)366.608 $0,8126.019
Infratil Ltd.Infratil Ltd.ECNZIFTE0003S3LongModellwert (Stufe 2)361.953 $0,8053.759
Kyushu Electric Power Co., Inc.Kyushu Electric Power Co., Inc.ECJP3246400000LongModellwert (Stufe 2)330.429 $0,7328.700
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)329.066 $0,725.255
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)328.834 $0,7219.505
Chesapeake Utilities Corp.Chesapeake Utilities Corp.EC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)328.562 $0,722.600
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)314.719 $0,693.654
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)309.741 $0,682.276
Elia Group SA/NVElia Group SA/NVECBE0003822393LongModellwert (Stufe 2)308.486 $0,682.013
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd.ECNZAIAE0002S6LongModellwert (Stufe 2)301.487 $0,6665.728
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECAU0000013559LongModellwert (Stufe 2)267.878 $0,5990.403
East Japan Railway Co.East Japan Railway Co.ECJP3783600004LongModellwert (Stufe 2)264.737 $0,5811.600
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)261.657 $0,585.771
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongModellwert (Stufe 2)227.400 $0,5032.262
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongModellwert (Stufe 2)221.624 $0,4922.804
Infrastrutture Wireless Italiane SpAInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongModellwert (Stufe 2)46.046 $0,105.753
44.895.663 $98,761.104.907
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