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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
134.763.581 $99,88960.209
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.486.167 $4,8120.785
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.996.933 $4,4426.614
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.805.618 $4,3017.789
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.605.981 $4,1511.815
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.456.230 $4,0445.310
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.428.034 $4,0247.332
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.376.250 $3,9862.500
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069.244 $3,7615.932
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.919.547 $3,659.959
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.914.353 $3,6415.179
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.885.345 $3,6242.206
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.210.307 $3,124.807
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.947.340 $2,9321.634
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.166.978 $2,351.648
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.376 $2,145.443
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.780.957 $2,0615.479
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.486.417 $1,8418.496
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.476.963 $1,842.558
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.915 $1,8399.674
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.992 $1,7919.158
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.264.425 $1,6847.363
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.067 $1,4018.561
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.543 $1,403.082
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.238 $1,3812.008
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.061 $1,3416.520
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.912 $1,1316.706
Corning Inc.Corning Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.512 $1,128.338
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.517 $0,904.699
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.680 $0,866.075
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.490 $0,853.665
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.379 $0,838.320
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.860 $0,803.966
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.660 $0,796.920
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.166 $0,764.133
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)997.397 $0,744.074
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)980.401 $0,7311.778
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)973.361 $0,726.981
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)969.015 $0,722.794
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)927.232 $0,6953.167
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)925.917 $0,696.711
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)892.659 $0,663.314
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)880.468 $0,653.174
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)846.824 $0,634.109
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)842.395 $0,622.886
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)789.525 $0,594.489
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)780.301 $0,588.859
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)746.118 $0,5511.680
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)706.540 $0,526.466
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)630.642 $0,477.646
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)564.947 $0,427.217
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)558.745 $0,4112.982
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)522.240 $0,396.546
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)493.825 $0,3710.820
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)492.502 $0,373.874
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)486.170 $0,36588
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)474.391 $0,357.633
Jabil Inc.Jabil Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)457.523 $0,341.255
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)451.950 $0,331.014
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)443.970 $0,335.981
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)442.439 $0,333.854
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)396.938 $0,294.443
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)387.447 $0,292.223
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)381.775 $0,281.250
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)310.037 $0,231.523
Teledyne Technologies Inc.Teledyne Technologies Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)299.378 $0,22483
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)299.098 $0,221.900
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)297.976 $0,224.171
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)292.965 $0,222.185
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)290.751 $0,222.497
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)281.109 $0,211.245
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)278.987 $0,214.481
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.877 $0,214.389
Bunge Global S.A.Bunge Global S.A.ECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)267.561 $0,202.170
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)266.010 $0,201.489
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)251.186 $0,192.403
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)246.092 $0,181.716
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)242.213 $0,18476
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)241.864 $0,188.638
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)238.786 $0,182.306
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)237.059 $0,182.110
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)223.395 $0,172.723
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.535 $0,162.290
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)219.439 $0,164.532
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)216.773 $0,162.092
Snap-on Inc.Snap-on Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)195.999 $0,15528
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)188.186 $0,143.084
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.131 $0,142.375
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.446 $0,132.823
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)179.403 $0,13493
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)173.318 $0,131.446
Aptiv PLCAptiv PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.725 $0,122.454
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)161.208 $0,121.052
Trimble Inc.Trimble Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)149.656 $0,112.653
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.134 $0,115.205
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)146.336 $0,11588
Solventum Corp.Solventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.878 $0,111.933
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.513 $0,10430
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.098 $0,091.517
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.490 $0,084.623
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.861 $0,08704
134.763.581 $99,88960.209
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