| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.125.599 $ | 94,87 | 77.193.864 | |||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | DBT | XS2490811168 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.947.029 $ | 2,53 | 1.950.000 |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN | MISC Capital Two Labuan Ltd | DBT | USY6080GAB33 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.786.482 $ | 2,32 | 1.800.000 |
| CHILE ELECTRICITY LUX | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl | DBT | 16882LAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.371.591 $ | 4,37 | 3.295.568 | |
| BANCO INTERNAC DEL PERU | Banco Internacional del Peru SAA Interbank | DBT | USP13435AG03 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.748.025 $ | 2,27 | 1.700.000 |
| MINSUR SA | Minsur SA | DBT | USP6811TAB19 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.621.902 $ | 2,10 | 1.700.000 |
| BPRL INTERNATIONAL SINGA | BPRL International Singapore Pte Ltd | DBT | XS1548865911 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.596.017 $ | 2,07 | 1.600.000 |
| MV24 CAPITAL BV | MV24 Capital BV | DBT | USN53766AA41 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.542.630 $ | 2,00 | 1.545.830 |
| BANCO SANTANDER CHILE | Banco Santander Chile | DBT | 05973N2A8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.477.215 $ | 1,92 | 1.500.000 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER | Banco de Credito del Peru S.A. | DBT | 05971V2D6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.442.286 $ | 1,87 | 1.450.000 |
| INRETAIL CONSUMER | InRetail Consumer | DBT | USP56236AB16 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.441.995 $ | 1,87 | 1.500.000 |
| GUARA NORTE SARL | Guara Norte Sarl | DBT | USL4R02QAA86 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.430.751 $ | 1,86 | 1.478.568 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | United Overseas Bank Ltd | DBT | 91127LAE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.389.556 $ | 1,80 | 1.400.000 |
| RUTAS 2 & 7 FINANCE LTD | Rutas 2 & 7 Finance Ltd | DBT | USG77265AA73 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.383.727 $ | 1,80 | 1.820.000 |
| MEXICO GENERADORA DE ENE | Mexico Generadora de Energia S de rl | DBT | USP66208AA02 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.264.019 $ | 1,64 | 1.271.010 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | OCP SA | DBT | XS2810168737 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.260.679 $ | 1,64 | 1.200.000 |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX | DBT | USP16259AN67 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.033.960 $ | 2,64 | 2.000.000 |
| BIOCEANICO SOVEREIGN | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd | DBT | USG11176AA54 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.176.947 $ | 1,53 | 1.438.898 |
| ADANI TRANS STEP-ONE LTD | Adani Transmission Step-One Ltd | DBT | XS2080214864 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.063.582 $ | 1,38 | 1.174.750 |
| CHILE ELEC PEC SPA | Chile Electricity PEC SpA | DBT | 168831AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.022.122 $ | 1,33 | 1.110.399 | |
| ANTOFAGASTA PLC | Antofagasta PLC | DBT | USG0399BAA55 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.021.460 $ | 1,33 | 1.000.000 |
| ADANI INTERNATIONAL CONT | Adani International Container Terminal Pvt Ltd | DBT | XS2267100514 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.015.003 $ | 1,32 | 1.095.000 |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | Adani Electricity Mumbai Ltd | DBT | XS2367109803 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.006.830 $ | 1,31 | 1.100.000 |
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | Lima Metro Line 2 Finance Ltd | DBT | USG54897AA45 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.699.898 $ | 2,21 | 1.715.517 |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT | ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd | DBT | XS1457499645 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 999.150 $ | 1,30 | 1.000.000 |
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | DBT | USP0R12RAA88 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 905.515 $ | 1,17 | 891.457 |
| Hungary Government International Bonds | Hungary Government International Bonds | DBT | XS2744128369 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 904.407 $ | 1,17 | 900.000 |
| AGROSUPER SA | Agrosuper SA | DBT | USP01020AK52 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 903.146 $ | 1,17 | 950.000 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | DBT | USY00130XS17 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.288.132 $ | 1,67 | 1.400.000 |
| FREEPORT INDONESIA PT | Freeport Indonesia PT | DBT | USY7141BAA18 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 899.163 $ | 1,17 | 900.000 |
| JSW INFRASTRUCTURE | JSW Infrastructure Ltd | DBT | USY4470XAA10 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 891.351 $ | 1,16 | 900.000 |
| Brazil Government International Bonds | Brazil Government International Bonds | DBT | 105756CB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 888.397 $ | 1,15 | 1.200.000 | |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | Banco Nacional de Mexico SA | DBT | 05975FAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 887.031 $ | 1,15 | 900.000 | |
| MARB BONDCO PLC | MARB BondCo PLC | DBT | USG5825AAC65 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 880.390 $ | 1,14 | 1.000.000 |
| TIERRA MOJADA LUX II SRL | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl | DBT | USL3500LAA72 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 869.413 $ | 1,13 | 899.418 |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI | Yinson Bergenia Production BV | DBT | USN97336AA49 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 845.034 $ | 1,10 | 789.360 |
| CAP SA | CAP SA | DBT | USP2316YAA12 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 843.440 $ | 1,09 | 1.000.000 |
| Generadora de Gatun SA | Generadora de Gatun SA | DBT | 36875RAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 826.280 $ | 1,07 | 800.000 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | DBT | XS2349180104 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 823.591 $ | 1,07 | 900.000 |
| GNL QUINTERO SA | GNL Quintero SA | DBT | USP4909LAA81 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 821.116 $ | 1,07 | 824.000 |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd | DBT | XS1993965950 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 816.641 $ | 1,06 | 800.000 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | Comision Federal de Electricidad | DBT | USP29595AD08 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.408.995 $ | 1,83 | 1.500.000 |
| Mexico Government International Bonds | Mexico Government International Bonds | DBT | 91087BAS9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 787.996 $ | 1,02 | 1.100.000 | |
| PERU LNG SRL | Peru LNG Srl | DBT | USP7721BAE13 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 777.676 $ | 1,01 | 800.160 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) | Pertamina Persero PT | DBT | 69370RAD9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 768.432 $ | 1,00 | 800.000 |
| ESENTIA ENERGY DEV SAB | Esentia Energy Development SAB de CV | DBT | 29642EAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 747.293 $ | 0,97 | 750.000 | |
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | Empresas Publicas de Medellin ESP | DBT | USP9379RBC09 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 730.984 $ | 0,95 | 800.000 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Freeport-McMoRan Inc | DBT | 35671DCD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.250.566 $ | 1,62 | 1.250.000 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Dominican Republic International Bond | DBT | USP3579EDA21 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 690.506 $ | 0,90 | 700.000 |
| INVERSIONES CMPC SA | Inversiones CMPC SA | DBT | USP58072BA92 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 687.750 $ | 0,89 | 700.000 |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | DBT | USG84393AC49 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 671.518 $ | 0,87 | 662.750 |
| VALE OVERSEAS LIMITED | Vale Overseas Ltd | DBT | USG9317UAD75 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 648.635 $ | 0,84 | 650.000 |
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | AL Candelaria -spain- SA | DBT | USE0R75RAB28 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 647.948 $ | 0,84 | 700.000 |
| MINEJESA CAPITAL BV | Minejesa Capital BV | DBT | USN57445AA17 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 639.414 $ | 0,83 | 649.000 |
| REPUBLIC OF PERU | Peruvian Government International Bond | DBT | 715638FC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 606.463 $ | 0,79 | 600.000 | |
| COMETA ENERGIA SA | Cometa Energia SA de CV | DBT | USP29853AA99 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 596.366 $ | 0,77 | 577.600 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | DBT | 71568QAJ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 577.086 $ | 0,75 | 600.000 |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | Volcan Cia Minera SAA | DBT | 92863UAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 516.660 $ | 0,67 | 500.000 | |
| TRINIDAD & TOBAGO | Trinidad & Tobago Government International Bond | DBT | 896292AN9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 513.212 $ | 0,67 | 500.000 | |
| Colombia Government International Bonds | Colombia Government International Bonds | DBT | 195325DT9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 512.660 $ | 0,67 | 750.000 | |
| SCOTIABANK PERU SA | Scotiabank Peru SAA | DBT | 80928HAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 511.940 $ | 0,66 | 500.000 | |
| BANCO BBVA PERU SA | Banco BBVA Peru SA | DBT | USP07760AH74 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 511.235 $ | 0,66 | 500.000 |
| SIMPAR EUROPE SA | Simpar Europe SA | DBT | USL8449RAA79 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 504.402 $ | 0,65 | 600.000 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | Reliance Industries Ltd | DBT | USY72570AN72 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 492.130 $ | 0,64 | 500.000 |
| Morocco Government International Bonds | Morocco Government International Bonds | DBT | XS2270576965 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 842.518 $ | 1,09 | 1.050.000 |
| FS LUXEMBOURG SARL | FS Luxembourg Sarl | DBT | 30315XAE4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 408.375 $ | 0,53 | 450.000 | |
| VISTA OIL & GAS ARGENTIN | Vista Energy Argentina SAU | DBT | 92841RAC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 402.028 $ | 0,52 | 390.000 | |
| ECOPETROL SA | Ecopetrol SA | DBT | 279158AQ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 400.355 $ | 0,52 | 500.000 | |
| COSAN OVERSEAS LTD | Cosan Overseas Ltd | DBT | XS0556373347 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 395.800 $ | 0,51 | 400.000 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | Orbia Advance Corp SAB de CV | DBT | USP57908AF58 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 318.472 $ | 0,41 | 400.000 |
| BANCO DAVIVIENDA SA | Banco Davivienda SA | DBT | USP0R137PD99 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 310.248 $ | 0,40 | 300.000 |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | DBT | USP1400MAD04 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 306.882 $ | 0,40 | 300.000 |
| INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 | Industrial Subordinated Trust 2 0 | DBT | 456349AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 303.600 $ | 0,39 | 300.000 | |
| REPUBLIC OF POLAND | Republic of Poland Government International Bond | DBT | 857524AK8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 302.912 $ | 0,39 | 300.000 | |
| FRONTERA ENERGY CORP | Frontera Energy Corp | DBT | USC35898AB82 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 298.341 $ | 0,39 | 300.000 |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | YPF SA | DBT | USP989MJBT72 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 249.934 $ | 0,32 | 245.000 |
| CSN RESOURCES SA | CSN Resources SA | DBT | USL21779AK60 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 246.664 $ | 0,32 | 400.000 |
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | Mong Duong Finance Holdings BV | DBT | USN6000DAA11 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 234.948 $ | 0,30 | 238.086 |
| CEMEX SAB DE CV | Cemex SAB de CV | DBT | USP2253TJW01 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.188 $ | 0,27 | 200.000 |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | Minerva Luxembourg SA | DBT | USL6401PAM51 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.568 $ | 0,27 | 200.000 |
| ARIS MINING CORP | Aris Mining Corp | DBT | 04040YAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 207.296 $ | 0,27 | 200.000 | |
| TERMOCANDELARIA POWER | Termocandelaria Power SA | DBT | USE90508AA52 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.980 $ | 0,27 | 200.000 |
| PAMPA ENERGIA SA | Pampa Energia SA | DBT | 697660AG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 204.296 $ | 0,27 | 200.000 | |
| PAREX RESOURCES INC | Parex Resources Inc | DBT | 69946QAC8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 203.054 $ | 0,26 | 200.000 | |
| MARCOBRE SAC | Marcobre SAC | DBT | USP6432AAA36 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.044 $ | 0,26 | 200.000 |
| CT TRUST | CT Trust | DBT | USG2588BAA29 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 189.956 $ | 0,25 | 200.000 |
| SASOL FINANCING USA LLC | Sasol Financing USA LLC | DBT | 80386WAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 186.236 $ | 0,24 | 200.000 | |
| Chile Government International Bonds | Chile Government International Bonds | DBT | 168863DS4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 153.004 $ | 0,20 | 200.000 | |
| FONDO MIVIVIENDA SA | Fondo MIVIVIENDA SA | DBT | USP42009AF09 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 150.565 $ | 0,20 | 150.000 |
| J&F LUXEMBOURG FINANCE | J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL | DBT | 46594TAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 149.753 $ | 0,19 | 150.000 | |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | Unigel Luxembourg SA | DBT | USL9467UAE75 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.538 $ | 0,00 | 194.244 |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS | Digicel Group Holdings Ltd | DBT | 25381HAH1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1.594 $ | 0,00 | 87.241 | |
| DOCUFORMAS SA | Mexarrend SAPI de CV | DBT | 25615WAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 375 $ | 0,00 | 300.000 | |
| UNIGEL NETHERLANDS HOLD | Unigel Netherlands Holding Corp BV | DBT | USN9T23TAA20 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 308 $ | 0,00 | 149.524 |
| STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR | STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR | EC | 860570118 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 355 | |
| STICHTING ADMINISTRATIEKAN | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | EC | 860570100 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 130 | |
| 73.125.599 $ | 94,87 | 77.193.864 |