| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.375.299 $ | 91,18 | 86.686.245 | |||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | DBT | XS2490811168 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.500.677 $ | 2,80 | 2.500.000 |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN | MISC Capital Two Labuan Ltd | DBT | USY6080GAB33 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.480.875 $ | 2,78 | 2.500.000 |
| CHILE ELECTRICITY LUX | Chile Electricity Lux MPC Sarl | DBT | USL15669AA91 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.089.853 $ | 4,58 | 4.005.742 |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | AngloGold Ashanti Holdings PLC | DBT | 03512TAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.838.174 $ | 2,06 | 1.900.000 | |
| GUARA NORTE SARL | Guara Norte Sarl | DBT | USL4R02QAA86 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.791.100 $ | 2,01 | 1.848.992 |
| MINSUR SA | Minsur SA | DBT | USP6811TAB19 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.780.851 $ | 2,00 | 1.900.000 |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX | DBT | USP16259AN67 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.148.030 $ | 2,41 | 2.200.000 |
| MEXICO GENERADORA DE ENE | Mexico Generadora de Energia S de rl | DBT | USP66208AA02 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.700.462 $ | 1,91 | 1.698.118 |
| CEMEX SAB DE CV | Cemex SAB de CV | DBT | USP2253TJS98 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.690.837 $ | 1,89 | 1.700.000 |
| BANCO SANTANDER CHILE | Banco Santander Chile | DBT | 05973N2A8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.682.269 $ | 1,89 | 1.700.000 | |
| INRETAIL CONSUMER | InRetail Consumer | DBT | USP56236AB16 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.635.060 $ | 1,83 | 1.700.000 |
| MINEJESA CAPITAL BV | Minejesa Capital BV | DBT | USN57445AA17 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.601.716 $ | 1,79 | 1.622.500 |
| GNL QUINTERO SA | GNL Quintero SA | DBT | USP4909LAA81 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.597.802 $ | 1,79 | 1.606.800 |
| BPRL INTERNATIONAL SINGA | BPRL International Singapore Pte Ltd | DBT | XS1548865911 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.595.771 $ | 1,79 | 1.600.000 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | United Overseas Bank Ltd | DBT | 91127LAE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.589.187 $ | 1,78 | 1.611.000 |
| BANCO DE CREDITO DEL PER | Banco de Credito del Peru S.A. | DBT | 05971V2D6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.577.168 $ | 1,77 | 1.600.000 |
| RUTAS 2 & 7 FINANCE LTD | Rutas 2 & 7 Finance Ltd | DBT | USG77265AA73 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.540.952 $ | 1,73 | 2.030.000 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | OCP SA | DBT | XS2810168737 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.455.840 $ | 1,63 | 1.400.000 |
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | Lima Metro Line 2 Finance Ltd | DBT | USG54897AA45 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.114.805 $ | 2,37 | 2.125.885 |
| BIOCEANICO SOVEREIGN | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd | DBT | USG11176AA54 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.402.311 $ | 1,57 | 1.722.741 |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT | ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd | DBT | XS1457499645 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.395.926 $ | 1,56 | 1.400.000 |
| CHILE ELEC PEC SPA | Chile Electricity PEC SpA | DBT | 168831AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.343.582 $ | 1,51 | 1.480.531 | |
| BANCO INTERNAC DEL PERU | Banco Internacional del Peru SAA Interbank | DBT | USP13435AG03 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.722.406 $ | 1,93 | 1.700.000 |
| ADANI TRANS STEP-ONE LTD | Adani Transmission Step-One Ltd | DBT | XS2080214864 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.687.198 $ | 1,89 | 1.863.250 |
| MV24 CAPITAL BV | MV24 Capital BV | DBT | USN53766AA41 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.107.294 $ | 1,24 | 1.110.448 |
| FREEPORT INDONESIA PT | Freeport Indonesia PT | DBT | USY7141BAA18 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.096.810 $ | 1,23 | 1.100.000 |
| TIERRA MOJADA LUX II SRL | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl | DBT | USL3500LAA72 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.044.937 $ | 1,17 | 1.096.448 |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd | DBT | XS1993965950 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.019.613 $ | 1,14 | 1.000.000 |
| ADANI INTERNATIONAL CONT | Adani International Container Terminal Pvt Ltd | DBT | XS2267100514 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.264.914 $ | 1,42 | 1.387.000 |
| WIPRO IT SERVICE | Wipro IT Services LLC | DBT | USU9841MAA00 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 992.970 $ | 1,11 | 1.000.000 |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | Adani Electricity Mumbai Ltd | DBT | XS2367109803 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 963.823 $ | 1,08 | 1.100.000 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) | Pertamina Persero PT | DBT | 69370RAD9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 959.120 $ | 1,07 | 1.000.000 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | DBT | USY00130RP42 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.832.440 $ | 2,05 | 2.000.000 |
| Brazil Government International Bonds | Brazil Government International Bonds | DBT | 105756CB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 866.391 $ | 0,97 | 1.200.000 | |
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | AL Candelaria -spain- SA | DBT | USE0R75RAB28 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.010.370 $ | 1,13 | 1.122.916 |
| FERMACA ENTERPRISES S RL | Fermaca Enterprises S de RL de CV | DBT | USP39198AA76 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 856.486 $ | 0,96 | 847.796 |
| CAP SA | CAP SA | DBT | USP2316YAA12 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.336.352 $ | 1,50 | 1.600.000 |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI | Yinson Bergenia Production BV | DBT | USN97336AA49 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.039.252 $ | 1,16 | 986.700 |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | DBT | USG84393AC49 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 829.628 $ | 0,93 | 828.750 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | DBT | XS2349180104 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 827.656 $ | 0,93 | 900.000 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | Comision Federal de Electricidad | DBT | USP29595AD08 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.597.989 $ | 1,79 | 1.700.000 |
| Mexico Government International Bonds | Mexico Government International Bonds | DBT | 91087BAS9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.520.722 $ | 1,70 | 1.900.000 | |
| PERU LNG SRL | Peru LNG Srl | DBT | USP7721BAE13 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 776.091 $ | 0,87 | 800.160 |
| KINGDOM OF MOROCCO | Morocco Government International Bond | DBT | XS2270576619 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 767.502 $ | 0,86 | 800.000 |
| REPUBLIC OF PERU | Peruvian Government International Bond | DBT | 715638DA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 743.416 $ | 0,83 | 800.000 | |
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | Empresas Publicas de Medellin ESP | DBT | USP9379RBC09 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 721.592 $ | 0,81 | 800.000 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Freeport-McMoRan Inc | DBT | 35671DCG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 695.821 $ | 0,78 | 700.000 | |
| PRUMO PARTICIPACOES E IN | Prumo Participacoes e Investimentos S/A | DBT | USP7922DAB03 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 657.007 $ | 0,74 | 653.719 |
| CENCOSUD SA | Cencosud SA | DBT | USP2205JAQ33 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 597.786 $ | 0,67 | 600.000 |
| COMETA ENERGIA SA | Cometa Energia SA de CV | DBT | USP29853AA99 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 596.820 $ | 0,67 | 588.000 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | Orbia Advance Corp SAB de CV | DBT | USP57908AE83 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 559.335 $ | 0,63 | 700.000 |
| MARB BONDCO PLC | MARB BondCo PLC | DBT | USG5825AAC65 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 530.718 $ | 0,59 | 600.000 |
| SIMPAR EUROPE SA | Simpar Europe SA | DBT | USL8449RAA79 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 509.808 $ | 0,57 | 600.000 |
| SCOTIABANK PERU SA | Scotiabank Peru SAA | DBT | 80928HAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 509.245 $ | 0,57 | 500.000 | |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | Volcan Cia Minera SAA | DBT | 92863UAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 508.035 $ | 0,57 | 500.000 | |
| NEXA RESOURCES SA | Nexa Resources SA | DBT | USL67359AA48 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 506.730 $ | 0,57 | 500.000 |
| BANCO DAVIVIENDA SA | Banco Davivienda SA | DBT | USP0R137PD99 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 504.730 $ | 0,57 | 500.000 |
| TRINIDAD & TOBAGO | Trinidad & Tobago Government International Bond | DBT | 896292AN9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 493.453 $ | 0,55 | 500.000 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | Reliance Industries Ltd | DBT | USY72570AN72 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 492.930 $ | 0,55 | 500.000 |
| Colombia Government International Bonds | Colombia Government International Bonds | DBT | 195325DT9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 596.333 $ | 0,67 | 950.000 | |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA | Empresa Electrica Cochrane SpA | DBT | USP3713CAB48 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 414.969 $ | 0,46 | 417.600 |
| FS LUXEMBOURG SARL | FS Luxembourg Sarl | DBT | 30315XAE4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 414.135 $ | 0,46 | 450.000 | |
| CSN RESOURCES SA | CSN Resources SA | DBT | USL21779AK60 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 368.154 $ | 0,41 | 600.000 |
| Morocco Government International Bonds | Morocco Government International Bonds | DBT | XS2270577344 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 545.950 $ | 0,61 | 700.000 |
| INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 | Industrial Subordinated Trust 2 0 | DBT | 456349AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 299.523 $ | 0,34 | 300.000 | |
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | Mong Duong Finance Holdings BV | DBT | USN6000DAA11 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 284.832 $ | 0,32 | 289.691 |
| COSAN OVERSEAS LTD | Cosan Overseas Ltd | DBT | XS0556373347 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 283.650 $ | 0,32 | 300.000 |
| Dominican Republic International Bonds | Dominican Republic International Bonds | DBT | USP3579EBV85 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 277.373 $ | 0,31 | 276.000 |
| AGROSUPER SA | Agrosuper SA | DBT | USP01020AK52 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 236.323 $ | 0,26 | 250.000 |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | Minerva Luxembourg SA | DBT | USL6401PAM51 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 213.734 $ | 0,24 | 200.000 |
| BANCOLOMBIA SA | Bancolombia SA | DBT | 05968LAN2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 209.872 $ | 0,24 | 200.000 | |
| ARIS MINING CORP | Aris Mining Corp | DBT | 04040YAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 206.760 $ | 0,23 | 200.000 | |
| BANCO NACIONAL COM EXT | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands | DBT | 05974TAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 204.262 $ | 0,23 | 200.000 | |
| BANCO BBVA PERU SA | Banco BBVA Peru SA | DBT | USP07760AH74 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 203.366 $ | 0,23 | 200.000 |
| ANTOFAGASTA PLC | Antofagasta PLC | DBT | USG0399BAA55 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 202.024 $ | 0,23 | 200.000 |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | DBT | USP1400MAB48 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.380 $ | 0,22 | 200.000 |
| ADANIREN KODSOPAR WARSOM | Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | DBT | XS2057842176 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.174 $ | 0,22 | 246.375 |
| MOVIDA EUROPE SA | Movida Europe SA | DBT | USL65266AC91 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.872 $ | 0,22 | 200.000 |
| MARCOBRE SAC | Marcobre SAC | DBT | 56625AAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 193.076 $ | 0,22 | 200.000 | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | DBT | 71568QAJ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 191.658 $ | 0,21 | 200.000 |
| Chile Government International Bonds | Chile Government International Bonds | DBT | 168863DP0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 182.627 $ | 0,20 | 200.000 | |
| GCC SAB DE CV | GCC SAB de CV | DBT | USP47465AB82 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 180.746 $ | 0,20 | 200.000 |
| ECOPETROL SA | Ecopetrol SA | DBT | 279158AQ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 250.451 $ | 0,28 | 350.000 | |
| VISTA OIL & GAS ARGENTIN | Vista Energy Argentina SAU | DBT | 92841RAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 157.383 $ | 0,18 | 150.000 | |
| FIDEICOMISO PA PACIFICO | Fideicomiso PA Pacifico Tres | DBT | USP40689AA21 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 153.658 $ | 0,17 | 149.020 |
| BANCO GNB SUDAMERIS SA | Banco GNB Sudameris SA | DBT | USP1265VAH52 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 149.823 $ | 0,17 | 150.000 |
| EMPRESA ELECTRICA ANGAMO | Empresa Electrica Angamos SA | DBT | USP3713QAA50 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 54.786 $ | 0,06 | 60.800 |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | Unigel Luxembourg SA | DBT | USL9467UAE75 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.889 $ | 0,00 | 190.136 |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS | Digicel Group Holdings Ltd | DBT | 25381HAH1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 1.539 $ | 0,00 | 87.241 | |
| UNIGEL NETHERLANDS HOLD | Unigel Netherlands Holding Corp BV | DBT | USN9T23TAA20 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 758 $ | 0,00 | 131.402 |
| DOCUFORMAS SA | Mexarrend SAPI de CV | DBT | 25615WAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 582 $ | 0,00 | 300.000 | |
| STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR | STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR | EC | 860570118 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 355 | |
| STICHTING ADMINISTRATIEKAN | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | EC | 860570100 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 130 | |
| 81.375.299 $ | 91,18 | 86.686.245 |