Was steckt im Fonds Ultra-Short Term Fixed Income Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							170.563.300 $	58,83	170.577.368
F&G GLOBAL FUND 1.75% 06/30/26	F&G GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 1.75000000	DBT	30321L2A9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.993.133 $	1,03	3.000.000
AMERICAN HONDA FI V/R 08/13/27	AMERICAN HONDA FINANCE REGD V/R MTN SER GMTN 4.35512400	DBT	02665WGH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.904.015 $	1,00	2.900.000
AERCAP IRELAND 2.45% 10/29/26	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD 2.45000000	DBT	00774MAV7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.780.751 $	0,96	2.800.000
SAUDI INTERNAT 5.125% 01/13/28	SAUDI INTERNATIONAL BOND REGD REG S 5.12500000	DBT	M6320RAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.728.439 $	0,94	2.700.000
MIZUHO FINANCIAL V/R 05/13/31	MIZUHO FINANCIAL GROUP REGD V/R 4.70413700	DBT	60687YDK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.718.789 $	0,94	2.700.000
ROYAL BANK OF CAN V/R 03/27/28	ROYAL BANK OF CANADA REGD V/R MTN SER GMTN 4.45423000	DBT	78017DAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.566.377 $	0,89	2.565.000
VOLKSWAGEN GROUP 5.7% 09/12/26	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 5.70000000	DBT	928668BV3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.510.168 $	0,87	2.500.000
MOLSON COORS BEVER 3% 07/15/26	MOLSON COORS BEVERAGE REGD 3.00000000	DBT	60871RAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.496.214 $	0,86	2.500.000
AVIATION CAPITA 1.95% 09/20/26	AVIATION CAPITAL GROUP REGD 144A P/P 1.95000000	DBT	05369AAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.401.710 $	0,83	2.420.000
NATIONAL BANK OF V/R 07/02/27	NATIONAL BANK OF CANADA REGD V/R 4.66302100	DBT	63307A2Z7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.401.345 $	0,83	2.400.000
BANK OF AMERICA C V/R 04/27/28	BANK OF AMERICA CORP REGD V/R MTN 4.37600000	DBT	06051GKP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.399.160 $	0,83	2.400.000
SANTANDER UK GROU V/R 06/14/27	SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 1.67300000	DBT	80281LAQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.397.419 $	0,83	2.400.000
UBER TECHNOLOGIE 4.5% 08/15/29	UBER TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	90353TAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.283.470 $	0,79	2.300.000
STARBUCKS CORP 2% 03/12/27	STARBUCKS CORP REGD 2.00000000	DBT	855244AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.263.678 $	0,78	2.300.000
BMW US CAPITAL LL V/R 03/21/28	BMW US CAPITAL LLC REGD V/R 144A P/P 4.55393400	DBT	05565ECX1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.211.040 $	0,76	2.200.000
JPMORGAN CHASE & V/R 04/26/28	JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 4.32300000	DBT	46647PDA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.098.878 $	0,72	2.100.000
AMERICAN EXPRESS V/R 07/28/27	AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 4.59714400	DBT	025816DJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.081.987 $	0,72	2.080.000
KYNDRYL HOLDING 2.05% 10/15/26	KYNDRYL HOLDINGS INC REGD SER WI 2.05000000	DBT	50155QAJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.080.872 $	0,72	2.100.000
SUMISHO AIR LE 1.875% 08/15/26	SUMISHO AIR LEASE CORP REGD 1.87500000	DBT	00914AAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.027.706 $	0,70	2.039.000
DEUTSCHE BANK NY V/R 07/13/27	DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 7.14600000	DBT	25160PAN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.005.993 $	0,69	2.000.000
ATHENE GLOBAL FUN V/R 01/07/27	ATHENE GLOBAL FUNDING REGD V/R 144A P/P 4.50237800	DBT	04685A4F5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.001.852 $	0,69	2.000.000
CENTERPOINT ENE 1.45% 06/01/26	CENTERPOINT ENERGY INC REGD 1.45000000	DBT	15189TBA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.000.000 $	0,69	2.000.000
WOODSIDE FINANCE 3.7% 09/15/26	WOODSIDE FINANCE LTD REGD 144A P/P 3.70000000	DBT	980236AN3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.995.648 $	0,69	2.000.000
FORD MOTOR CRE 4.271% 01/09/27	FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 4.27100000	DBT	345397A45	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.994.003 $	0,69	2.000.000
JACKSON NATL LIFE V/R 09/12/28	JACKSON NATL LIFE GLOBAL REGD V/R 144A P/P 4.58732300	DBT	46849CJS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.993.299 $	0,69	2.000.000
GOLDMAN SACHS GRO V/R 01/21/29	GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R 4.33891800	DBT	38141GD76	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.900.639 $	0,66	1.900.000
ROYAL BANK OF CAN V/R 10/18/28	ROYAL BANK OF CANADA REGD V/R MTN SER GMTN 4.48947400	DBT	78017FZU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.705.302 $	0,59	1.700.000
HCA INC 4.5% 02/15/27	HCA INC REGD 4.50000000	DBT	404119BU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.674.544 $	0,58	1.675.000
DELL INT LLC / E 4.9% 10/01/26	DELL INT LLC / EMC CORP REGD 4.90000000	DBT	24703TAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.594.204 $	0,55	1.592.000
ISRAEL ELECTRIC 4.25% 08/14/28	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD REGD MTN SER GMTN 4.25000000	DBT	465077AL9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.577.730 $	0,54	1.600.000
NATWEST GROUP PLC V/R 03/01/28	NATWEST GROUP PLC REGD V/R 4.89822400	DBT	639057AM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.517.823 $	0,52	1.510.000
GLENCORE FUNDI 5.338% 04/04/27	GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.33800000	DBT	378272BR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.513.816 $	0,52	1.500.000
WELLS FARGO & COM V/R 04/22/28	WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 4.69792000	DBT	95000U3M3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.506.432 $	0,52	1.500.000
HYUNDAI CAPITAL A V/R 06/24/27	HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD V/R REG S 4.67475200	DBT	44891CDE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.505.389 $	0,52	1.500.000
CITIGROUP INC V/R 05/24/28	CITIGROUP INC REGD V/R 4.65800000	DBT	172967NS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.504.003 $	0,52	1.500.000
WELLS FARGO & COM V/R 01/24/28	WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R 4.40769900	DBT	95000U3S0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.502.539 $	0,52	1.500.000
EVERSOURCE ENERG 1.4% 08/15/26	EVERSOURCE ENERGY REGD SER U 1.40000000	DBT	30040WAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.490.756 $	0,51	1.500.000
ROYAL CARIBBEA 5.375% 07/15/27	ROYAL CARIBBEAN CRUISES REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	780153BK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.405.292 $	0,48	1.400.000
BNP PARIBAS V/R 06/30/27	BNP PARIBAS REGD V/R 144A P/P 1.67500000	DBT	09659W2Q6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.396.849 $	0,48	1.400.000
BPCE SA V/R 10/19/27	BPCE SA REGD V/R 144A P/P 2.04500000	DBT	05583JAK8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.387.398 $	0,48	1.400.000
ALGONQUIN PWR & S/UP 06/15/26	ALGONQUIN PWR & UTILITY REGD S/UP 5.36500000	DBT	015857AF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.336.230 $	0,46	1.336.000
CANADIAN IMPERIAL V/R 06/28/27	CANADIAN IMPERIAL BANK REGD V/R 4.57380900	DBT	13607L8D8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.308.365 $	0,45	1.300.000
GENERAL MOTORS FI V/R 05/08/27	GENERAL MOTORS FINL CO REGD V/R 4.97413700	DBT	37045XES1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.306.123 $	0,45	1.300.000
TELEFONICA EMI 4.103% 03/08/27	TELEFONICA EMISIONES SAU REGD 4.10300000	DBT	87938WAT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.298.526 $	0,45	1.300.000
EQUITABLE AMERICA V/R 09/15/27	EQUITABLE AMERICA GLOBAL REGD V/R 144A P/P 4.34670400	DBT	29446Q2D4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.298.451 $	0,45	1.300.000
KEURIG DR PEPPER V/R 03/15/27	KEURIG DR PEPPER INC REGD V/R 4.51669200	DBT	49271VAS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.298.103 $	0,45	1.296.000
GA GLOBAL FUNDIN 4.4% 09/23/27	GA GLOBAL FUNDING TRUST REGD 144A P/P 4.40000000	DBT	36143L2N4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.296.077 $	0,45	1.300.000
BARCLAYS PLC V/R 11/24/27	BARCLAYS PLC REGD V/R 2.27900000	DBT	06738EBU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.287.154 $	0,44	1.300.000
LLOYDS BANKING GR V/R 01/05/28	LLOYDS BANKING GROUP PLC REGD V/R 5.21248100	DBT	53944YAY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.282.983 $	0,44	1.275.000
ORACLE CORP 2.8% 04/01/27	ORACLE CORP REGD 2.80000000	DBT	68389XBU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.282.828 $	0,44	1.300.000
LLOYDS BANKING GR V/R 11/26/28	LLOYDS BANKING GROUP PLC REGD V/R 4.68911800	DBT	539439BB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.206.149 $	0,42	1.200.000
ATHENE GLOBAL FUN V/R 03/25/27	ATHENE GLOBAL FUNDING REGD V/R 144A P/P 4.84434000	DBT	04685A3U3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.204.340 $	0,42	1.200.000
CANADIAN IMPERIAL V/R 09/08/28	CANADIAN IMPERIAL BANK REGD V/R 4.43892200	DBT	13607QFC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.403.204 $	0,48	1.400.000
NORDEA BANK ABP V/R 05/22/28	NORDEA BANK ABP REGD V/R 144A P/P MTN 4.11104700	DBT	65558RAT6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.202.676 $	0,41	1.200.000
HYUNDAI CAPITAL A V/R 01/07/28	HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD V/R REG S 4.55001000	DBT	44891CDN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.402.736 $	0,48	1.400.000
SUMISHO AIR LEAS 5.3% 06/25/26	SUMISHO AIR LEASE CORP REGD MTN 5.30000000	DBT	00914AAW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.100.690 $	0,38	1.100.000
STELLANTIS FIN 1.711% 01/29/27	STELLANTIS FIN US INC REGD 144A P/P 1.71100000	DBT	85855CAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.471.341 $	0,51	1.500.000
CITIGROUP INC V/R 06/09/27	CITIGROUP INC REGD V/R 4.40910000	DBT	172967MZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.065.303 $	0,37	1.065.000
HANWHA SOLUTIONS V/R 10/13/28	HANWHA SOLUTIONS CORP REGD V/R REG S EMTN 4.72902900	DBT	Y374G2BM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.015.015 $	0,35	1.000.000
SWEDBANK AB 5.337% 09/20/27	SWEDBANK AB REGD REG S 5.33700000	DBT	W94239AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.013.253 $	0,35	1.000.000
CONAGRA BRANDS 7.125% 10/01/26	CONAGRA BRANDS INC REGD 7.12500000	DBT	205887AF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.007.980 $	0,35	1.000.000
BRIGHTHSE FIN G 5.55% 04/09/27	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND REGD 144A P/P MTN 5.55000000	DBT	10921U2J6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.006.354 $	0,35	1.000.000
HSBC USA INC V/R 03/04/27	HSBC USA INC REGD V/R 4.60149100	DBT	40428HA51	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.004.713 $	0,35	1.000.000
JPMORGAN CHASE & V/R 04/22/28	JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R SER . 4.54792000	DBT	46647PEF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.003.843 $	0,35	1.000.000
STANDARD CHARTERE V/R 07/06/27	STANDARD CHARTERED PLC REGD V/R REG S 5.55976000	DBT	G84228FT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.001.318 $	0,35	1.000.000
PLAINS ALL AMER 4.5% 12/15/26	PLAINS ALL AMER PIPELINE REGD 4.50000000	DBT	72650RBL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.000.761 $	0,35	1.000.000
COREBRIDGE GLOB F V/R 01/07/28	COREBRIDGE GLOB FUNDING REGD V/R 144A P/P 4.38001000	DBT	00138CBE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	997.246 $	0,34	1.000.000
GOLDMAN SACHS GRO V/R 10/21/27	GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R 1.94800000	DBT	38141GYM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		990.757 $	0,34	1.000.000
US TIPS 2.125% 04/15/29	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.12500000	DBT	91282CKL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		988.773 $	0,34	971.507
BARCLAYS PLC V/R 09/13/27	BARCLAYS PLC REGD V/R 5.51710300	DBT	06738ECM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		943.471 $	0,33	940.000
DEUTSCHE BANK NY V/R 11/16/27	DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 4.84459200	DBT	251526CN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.332.710 $	0,46	1.335.000
QNB FINANCE LTD V/R 04/27/29	QNB FINANCE LTD REGD V/R P/P MTN 4.67703300	DBT	G7302VXD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		907.047 $	0,31	900.000
HP ENTERPRISE CO V/R 03/23/28	HP ENTERPRISE CO REGD V/R 4.61414300	DBT	42824CCF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		904.487 $	0,31	900.000
SAMMONS FINANCIAL V/R 09/02/27	SAMMONS FINANCIAL GLOBAL REGD V/R 144A P/P 4.49149100	DBT	79587J2D4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	899.733 $	0,31	900.000
ROGERS COMMUNICA 3.2% 03/15/27	ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD 3.20000000	DBT	775109CG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		892.204 $	0,31	900.000
BMW US CAPITAL LL V/R 03/19/27	BMW US CAPITAL LLC REGD V/R 144A P/P 4.41467900	DBT	05565ECV5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	852.864 $	0,29	850.000
VISTRA OPERATIO 5.05% 12/30/26	VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 5.05000000	DBT	92840VAT9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	803.593 $	0,28	800.000
JPMORGAN CHASE & V/R 10/22/28	JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 4.48792000	DBT	46647PEN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		803.549 $	0,28	800.000
ABN AMRO BANK NV V/R 09/18/27	ABN AMRO BANK NV REGD V/R 144A P/P 5.41555700	DBT	00084DBB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.506.138 $	0,52	1.500.000
FORD MOTOR CRE 5.125% 11/05/26	FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.12500000	DBT	345397F81	Long	Modellwert (Stufe 2)		802.138 $	0,28	800.000
NATIONAL RURAL UT V/R 12/03/27	NATIONAL RURAL UTIL COOP REGD V/R MTN 0.00000000	DBT	63743HGG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		801.513 $	0,28	800.000
SOUTHERN CAL EDI 4.4% 09/06/26	SOUTHERN CAL EDISON REGD 4.40000000	DBT	842400JF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		800.137 $	0,28	800.000
SPECTRA ENERGY 3.375% 10/15/26	SPECTRA ENERGY PARTNERS REGD 3.37500000	DBT	84756NAH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		797.610 $	0,28	800.000
VISTRA OPERATION 3.7% 01/30/27	VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 3.70000000	DBT	92840VAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	796.992 $	0,27	800.000
REPUBLIC OF CHI 2.75% 01/31/27	REPUBLIC OF CHILE REGD 2.75000000	DBT	168863DX3	Long	Modellwert (Stufe 2)		792.928 $	0,27	800.000
NATWEST MARKETS P V/R 05/17/27	NATWEST MARKETS PLC REGD V/R 144A P/P 4.52559200	DBT	63906YAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	753.528 $	0,26	750.000
CAMPBELLS COMPAN 5.2% 03/19/27	CAMPBELLS COMPANY/THE REGD 5.20000000	DBT	134429BM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		705.010 $	0,24	700.000
BAYER US FINAN 6.125% 11/21/26	BAYER US FINANCE LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	07274EAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	704.628 $	0,24	700.000
GOLDMAN SACHS GRO V/R 04/23/28	GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R 4.93700000	DBT	38141GC77	Long	Modellwert (Stufe 2)		702.951 $	0,24	700.000
FIDELITY NATL INF V/R 03/10/29	FIDELITY NATL INFO SERV REGD V/R 4.84895100	DBT	31620MCC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		702.376 $	0,24	700.000
SHIRE ACQ INV IR 3.2% 09/23/26	SHIRE ACQ INV IRELAND DA REGD 3.20000000	DBT	82481LAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		638.932 $	0,22	641.000
ING GROEP NV V/R 09/11/27	ING GROEP NV REGD V/R 5.19764200	DBT	456837BJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		630.932 $	0,22	629.000
CREDIT AGRICOLE S V/R 07/05/26	CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P 4.92180300	DBT	22534PAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	625.553 $	0,22	625.000
AVOLON HOLDING 6.375% 05/04/28	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	05401AAS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	617.063 $	0,21	600.000
ROYAL CARIBBEAN 5.5% 04/01/28	ROYAL CARIBBEAN CRUISES REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	780153BG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	606.673 $	0,21	600.000
SOUTHERN CAL EDI 5.3% 03/01/28	SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.30000000	DBT	842400HU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		606.317 $	0,21	600.000
NATIONAL FUEL GA 5.5% 10/01/26	NATIONAL FUEL GAS CO REGD 5.50000000	DBT	636180BS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		602.173 $	0,21	600.000
GENERAL MOTORS FI V/R 07/15/27	GENERAL MOTORS FINL CO REGD V/R 4.68113600	DBT	37045XEW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		601.204 $	0,21	600.000
LAS VEGAS SANDS 3.5% 08/18/26	LAS VEGAS SANDS CORP REGD 3.50000000	DBT	517834AE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		600.740 $	0,21	600.000
SOCIETE GENERALE V/R 06/09/27	SOCIETE GENERALE REGD V/R 144A P/P MTN 1.79200000	DBT	83368RBC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	599.691 $	0,21	600.000
FORTIS INC 3.055% 10/04/26	FORTIS INC REGD SER WI 3.05500000	DBT	349553AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		597.754 $	0,21	600.000
ENEL FINANCE I 3.625% 05/25/27	ENEL FINANCE INTL NV REGD P/P 3.62500000	DBT	29278GAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	596.441 $	0,21	600.000
UNIVERSAL HEALT 1.65% 09/01/26	UNIVERSAL HEALTH SVCS REGD SER WI 1.65000000	DBT	913903AZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		595.905 $	0,21	600.000
GLOBAL PAYMENTS 2.15% 01/15/27	GLOBAL PAYMENTS INC REGD 2.15000000	DBT	37940XAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		591.792 $	0,20	600.000
PACIFIC GAS & EL 2.1% 08/01/27	PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD 2.10000000	DBT	694308JF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		583.448 $	0,20	600.000
FRESENIUS MED 1.875% 12/01/26	FRESENIUS MED CARE III REGD REG S 1.87500000	DBT	U3149FAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)		936.297 $	0,32	950.000
AMERICAN EXPRESS V/R 07/26/28	AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 4.55747700	DBT	025816DX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		513.016 $	0,18	511.000
GENERAL MOTORS FIN 5% 04/09/27	GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.00000000	DBT	37045XDW3	Long	Modellwert (Stufe 2)		502.789 $	0,17	500.000
HYUNDAI CAPITAL A V/R 03/25/27	HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD V/R 144A P/P 4.62434900	DBT	44891ADS3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	501.286 $	0,17	500.000
GENERAL MOTORS FI V/R 02/26/27	GENERAL MOTORS FINL CO REGD V/R 4.67303400	DBT	37045XDQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		501.251 $	0,17	500.000
BANK OF MONTREAL V/R 09/10/27	BANK OF MONTREAL REGD V/R MTN 4.51894000	DBT	06368L8M1	Long	Modellwert (Stufe 2)		500.694 $	0,17	500.000
PNC BANK NA V/R 07/21/28	PNC BANK NA REGD V/R 4.35891800	DBT	69353RGA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		500.497 $	0,17	500.000
WESTINGHOUSE AI 3.45% 11/15/26	WESTINGHOUSE AIR BRAKE REGD 3.45000000	DBT	960386AL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		498.051 $	0,17	500.000
FIRSTENERGY CORP 4.15% 07/15/27	FIRSTENERGY CORP REGD SER B 3.90000000	DBT	337932AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		496.914 $	0,17	500.000
PACIFIC GAS & EL 3.3% 03/15/27	PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD 3.30000000	DBT	694308HS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		496.040 $	0,17	500.000
FACTSET RESEARCH 2.9% 03/01/27	FACTSET RESEARCH SYSTEMS REGD 2.90000000	DBT	303075AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		494.415 $	0,17	500.000
COOPERATIEVE RABO V/R 12/15/27	COOPERATIEVE RABOBANK UA REGD V/R 144A P/P 1.98000000	DBT	74977RDL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	493.689 $	0,17	500.000
JDE PEET'S NV 1.375% 01/15/27	JDE PEET'S NV REGD 144A P/P 1.37500000	DBT	47216QAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	490.633 $	0,17	500.000
VAR ENERGI ASA 5% 05/18/27	VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	92212WAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	401.919 $	0,14	400.000
DUKE ENERGY COR 4.85% 01/05/27	DUKE ENERGY CORP REGD 4.85000000	DBT	26441CCB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		401.670 $	0,14	400.000
FORD MOTOR CRE 4.542% 08/01/26	FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 4.54200000	DBT	345397ZW6	Long	Modellwert (Stufe 2)		399.957 $	0,14	400.000
AMERICAN HONDA FI V/R 11/19/27	AMERICAN HONDA FINANCE REGD V/R MTN SER A 4.27711700	DBT	02665WGP0	Long	Modellwert (Stufe 2)		399.815 $	0,14	400.000
MPLX LP 4.125% 03/01/27	MPLX LP REGD 4.12500000	DBT	55336VAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		399.577 $	0,14	400.000
HSBC HOLDINGS PLC V/R 03/13/28	HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 4.04100000	DBT	404280BK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		399.002 $	0,14	400.000
OCCIDENTAL PETROLE 3% 02/15/27	OCCIDENTAL PETROLEUM COR REGD 3.00000000	DBT	674599CM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		397.527 $	0,14	400.000
CDW LLC/CDW FIN 2.67% 12/01/26	CDW LLC/CDW FINANCE REGD 2.67000000	DBT	12513GBG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		396.538 $	0,14	400.000
AVOLON HOLDINGS 3.25% 02/15/27	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 3.25000000	DBT	05401AAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	396.483 $	0,14	400.000
BAT CAPITAL CO 3.557% 08/15/27	BAT CAPITAL CORP REGD 3.55700000	DBT	05526DBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		396.449 $	0,14	400.000
IMPERIAL BRANDS 3.5% 07/26/26	IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD REG S 3.50000000	DBT	G471ABNV8	Long	Modellwert (Stufe 2)		660.034 $	0,23	661.000
JPMORGAN CHASE & V/R 02/24/28	JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R SER . 4.81213400	DBT	46647PCY0	Long	Modellwert (Stufe 2)		340.793 $	0,12	339.000
BANK OF MONTREAL V/R 06/04/27	BANK OF MONTREAL REGD V/R MTN 4.40147900	DBT	06368L3M6	Long	Modellwert (Stufe 2)		320.203 $	0,11	319.000
REPUBLIC OF PA 8.875% 09/30/27	REPUBLIC OF PANAMA REGD 8.87500000	DBT	698299AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		316.563 $	0,11	300.000
GENERAL MOTORS F 5.4% 05/08/27	GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.40000000	DBT	37045XEQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		303.012 $	0,10	300.000
DUKE ENERGY COR 2.65% 09/01/26	DUKE ENERGY CORP REGD 2.65000000	DBT	26441CAS4	Long	Modellwert (Stufe 2)		302.905 $	0,10	304.000
SK HYNIX INC 5.5% 01/16/27	SK HYNIX INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	78392BAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	302.678 $	0,10	300.000
DEUTSCHE BANK NY V/R 02/08/28	DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 5.70600000	DBT	251526CV9	Long	Modellwert (Stufe 2)		302.519 $	0,10	300.000
GATX CORP 5.4% 03/15/27	GATX CORP REGD 5.40000000	DBT	361448BP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		302.171 $	0,10	300.000
PACIFIC GAS & ELEC 5% 06/04/28	PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD 5.00000000	DBT	694308KW6	Long	Modellwert (Stufe 2)		302.080 $	0,10	300.000
NOMURA HOLDINGS I V/R 07/02/27	NOMURA HOLDINGS INC REGD V/R 4.88380900	DBT	65535HBQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		302.038 $	0,10	300.000
FISERV INC 5.15% 03/15/27	FISERV INC REGD 5.15000000	DBT	337738BJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		301.649 $	0,10	300.000
STANDARD CHARTERE V/R 05/14/28	STANDARD CHARTERED PLC REGD V/R 144A P/P 4.79534000	DBT	853254DD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	503.564 $	0,17	500.000
BANK LEUMI LE- 5.125% 07/27/27	BANK LEUMI LE-ISRAEL REGD P/P 5.12500000	DBT	M1R786AY4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	300.887 $	0,10	300.000
ATHENE GLOBAL F 4.95% 01/07/27	ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.95000000	DBT	04685A4E8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	300.855 $	0,10	300.000
LLOYDS BANKING GR V/R 08/07/27	LLOYDS BANKING GROUP PLC REGD V/R 5.18534100	DBT	53944YAW3	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.658 $	0,10	300.000
SPIRIT AEROSYSTE 4.6% 06/15/28	SPIRIT AEROSYSTEMS INC REGD 4.60000000	DBT	85205TAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.467 $	0,10	300.000
DAIMLER TRUCK FIN V/R 01/13/28	DAIMLER TRUCK FINAN NA REGD V/R 144A P/P 4.47024900	DBT	233853BB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	300.313 $	0,10	300.000
ILLUMINA INC 4.65% 09/09/26	ILLUMINA INC REGD 4.65000000	DBT	452327AQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.213 $	0,10	300.000
JACKSON NATL LIFE V/R 01/14/28	JACKSON NATL LIFE GLOBAL REGD V/R 144A P/P 4.60080300	DBT	46849CJN2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	299.642 $	0,10	300.000
ORACLE CORP 2.65% 07/15/26	ORACLE CORP REGD 2.65000000	DBT	68389XBM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.439 $	0,10	300.000
SANTANDER HOLD 3.244% 10/05/26	SANTANDER HOLDINGS USA REGD SER WI 3.24400000	DBT	80282KAZ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.109 $	0,10	300.000
SOUTHWESTERN EL 2.75% 10/01/26	SOUTHWESTERN ELEC POWER REGD SER K 2.75000000	DBT	845437BP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		298.632 $	0,10	300.000
NISSAN MOTOR AC 1.85% 09/16/26	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE REGD 144A P/P MTN 1.85000000	DBT	65480CAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	297.305 $	0,10	300.000
DEUTSCHE BANK NY V/R 01/07/28	DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 144A 2.55200000	DBT	25160PAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	296.626 $	0,10	300.000
LLOYDS BANKING GR V/R 11/07/28	LLOYDS BANKING GROUP PLC REGD V/R 3.57400000	DBT	539439AQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		296.286 $	0,10	300.000
SANTANDER UK GROU V/R 01/11/28	SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 2.46900000	DBT	80281LAR6	Long	Modellwert (Stufe 2)		296.192 $	0,10	300.000
GA GLOBAL FUNDI 2.25% 01/06/27	GA GLOBAL FUNDING TRUST REGD 144A P/P 2.25000000	DBT	36143L2G9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	296.175 $	0,10	300.000
SUMISHO AIR LEAS 2.2% 01/15/27	SUMISHO AIR LEASE CORP REGD 2.20000000	DBT	00914AAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		296.027 $	0,10	300.000
AMER AIRLN 14-1 3.7% 10/01/26	AMER AIRLN 14-1 A PTT REGD SER A 3.70000000	DBT	02377AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		291.787 $	0,10	292.711
COX COMMUNICATI 3.35% 09/15/26	COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 3.35000000	DBT	224044CG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	219.346 $	0,08	220.000
ROYAL CARIBBEAN 7.5% 10/15/27	ROYAL CARIBBEAN CRUISES REGD 7.50000000	DBT	780153AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		207.674 $	0,07	200.000
STELLANTIS FIN 5.625% 01/12/28	STELLANTIS FIN US INC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	85855CAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	202.192 $	0,07	200.000
STANDARD CHARTERE V/R 02/08/28	STANDARD CHARTERED PLC REGD V/R 144A P/P 5.65414000	DBT	853254CY4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.924 $	0,07	200.000
ENERGY TRANSFER 5.5% 06/01/27	ENERGY TRANSFER LP REGD SER * 5.50000000	DBT	29278NAN3	Long	Modellwert (Stufe 2)		201.787 $	0,07	200.000
HYATT HOTELS CO 5.75% 01/30/27	HYATT HOTELS CORP REGD 5.75000000	DBT	448579AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		201.664 $	0,07	200.000
FORD MOTOR CREDI 5.8% 03/05/27	FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.80000000	DBT	345397D83	Long	Modellwert (Stufe 2)		201.604 $	0,07	200.000
SOCIETE GENERAL 5.25% 02/19/27	SOCIETE GENERALE REGD 144A P/P MTN 5.25000000	DBT	83368RBZ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.309 $	0,07	200.000
SOCIETE GENERALE V/R 01/19/28	SOCIETE GENERALE REGD V/R 144A P/P 5.28947200	DBT	83368RBU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	399.111 $	0,14	400.000
STELLANTIS FIN 5.35% 03/17/28	STELLANTIS FIN US INC REGD 144A P/P 5.35000000	DBT	85855CAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.117 $	0,07	200.000
NATIONWIDE BLDG S V/R 02/16/28	NATIONWIDE BLDG SOCIETY REGD V/R EMTN 4.91559200	DBT	63861WAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		401.969 $	0,14	400.000
AMERICAN HONDA FI V/R 07/09/27	AMERICAN HONDA FINANCE REGD V/R MTN 4.49991600	DBT	02665WGE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.609 $	0,07	200.000
BANCO SANTANDER S V/R 04/15/29	BANCO SANTANDER SA REGD V/R 4.61991600	DBT	05971KAU3	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.541 $	0,07	200.000
REPSOL E&P CAP 4.805% 09/16/28	REPSOL E&P CAP MARKETS REGD 144A P/P 4.80500000	DBT	76026AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.497 $	0,07	200.000
FORD MOTOR CRED 4.95% 05/28/27	FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 4.95000000	DBT	345397C27	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.476 $	0,07	200.000
JACKSON NATL LIFE V/R 06/09/27	JACKSON NATL LIFE GLOBAL REGD V/R 144A P/P 4.52907800	DBT	46849CJR3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.376 $	0,07	200.000
SABINE PASS LIQUEF 5% 03/15/27	SABINE PASS LIQUEFACTION REGD SER WI 5.00000000	DBT	785592AS5	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.344 $	0,07	200.000
TOYOTA MOTOR CRED V/R 01/12/28	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP REGD V/R MTN SER B 4.08024900	DBT	89236TPG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.236 $	0,07	200.000
KEURIG DR PEPPER V/R 11/15/26	KEURIG DR PEPPER INC REGD V/R 4.20556300	DBT	49271VAY6	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.055 $	0,07	200.000
SKYWORKS SOLUTIO 1.8% 06/01/26	SKYWORKS SOLUTIONS INC REGD 1.80000000	DBT	83088MAK8	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.000 $	0,07	200.000
ENERGY TRANSFER 3.9% 07/15/26	ENERGY TRANSFER LP REGD 3.90000000	DBT	86765BAT6	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.914 $	0,07	200.000
SMITHFIELD FOOD 4.25% 02/01/27	SMITHFIELD FOODS INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	832248AZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.512 $	0,07	200.000
COREBRIDGE GLOB F V/R 12/15/28	COREBRIDGE GLOB FUNDING REGD V/R 144A P/P 4.49670400	DBT	00138CBL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.506 $	0,07	200.000
TEXTRON INC 3.65% 03/15/27	TEXTRON INC REGD 3.65000000	DBT	883203BX8	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.200 $	0,07	200.000
KEURIG DR PEPPE 2.55% 09/15/26	KEURIG DR PEPPER INC REGD 2.55000000	DBT	26138EAU3	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.024 $	0,07	200.000
GENERAL MOTORS 3.85% 01/05/28	GENERAL MOTORS FINL CO REGD 3.85000000	DBT	37045XCG9	Long	Modellwert (Stufe 2)		198.207 $	0,07	200.000
RELIANCE STAND 2.75% 01/21/27	RELIANCE STAND LIFE II REGD 144A P/P 2.75000000	DBT	75951AAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	198.158 $	0,07	200.000
SGSP AUSTRALIA A 3.5% 07/07/27	SGSP AUSTRALIA ASSETS REGD REG S EMTN 3.50000000	DBT	Q8463MAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		197.980 $	0,07	200.000
REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28	REPUBLIC OF PANAMA REGD 3.87500000	DBT	698299BF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		197.650 $	0,07	200.000
ENEL FINANCE INT 3.5% 04/06/28	ENEL FINANCE INTL NV REGD 144A P/P 3.50000000	DBT	29278GAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	196.290 $	0,07	200.000
QATARENERGY LN 6.332% 09/30/27	QATARENERGY LNG S3 REGD P/P 6.33200000	DBT	75405UAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	184.000 $	0,06	183.150
SUMITOMO MITSUI F V/R 04/15/30	SUMITOMO MITSUI FINL GRP REGD V/R 4.67991600	DBT	86562MDR8	Long	Modellwert (Stufe 2)		182.191 $	0,06	181.000
HSBC USA INC V/R 06/03/28	HSBC USA INC REGD V/R 4.61367500	DBT	40428HS29	Long	Modellwert (Stufe 2)		130.818 $	0,05	130.000
TENGIZCHEVROIL FIN 4% 08/15/26	TENGIZCHEVROIL FIN CO IN REGD REG S 4.00000000	DBT	G87602AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		100.036 $	0,03	100.000
BMW US CAPITAL LL V/R 08/13/27	BMW US CAPITAL LLC REGD V/R REG S 4.54512500	DBT	U09513KF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.476 $	0,03	92.000
							170.563.300 $	58,83	170.577.368