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Was steckt im Fonds NYLI Epoch Capital Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
133.247.234 $99,483.686.347
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.627.829 $3,4623.189
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.913 $2,2911.284
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.619 $2,123.179
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.816.580 $2,104.121
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.802 $1,976.842
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.539.644 $1,906.084
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.379.228 $1,7812.800
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.642 $1,6633.000
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.396 $1,579.982
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.275 $1,546.940
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.049.060 $1,532.898
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.048.829 $1,5326.584
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.431 $1,495.076
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.991.898 $1,491.138
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.585 $1,457.549
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.688 $1,4432.557
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.154 $1,377.562
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.671 $1,3649.970
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.263 $1,3610.551
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.220 $1,313.500
Texas Pacific Land Corp.Texas Pacific Land Corp.EC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.708 $1,313.964
Argan, Inc.Argan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.248 $1,302.590
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.702.892 $1,2737.901
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.048 $1,269.361
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.678.241 $1,2510.512
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.290 $1,252.728
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.648 $1,2416.249
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.629.080 $1,224.939
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.836 $1,204.815
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.286 $1,111.465
eMemory Technology, Inc.eMemory Technology, Inc.ECTW0003529004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.169 $1,1012.000
BE Semiconductor Industries NVBE Semiconductor Industries NVECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.169 $1,105.057
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.051 $1,09464.722
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.715 $1,077.575
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.742 $1,0612.808
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.405.734 $1,058.968
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.405.465 $1,051.295
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.714 $1,043.408
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.803 $1,021.073
Magnolia Oil & Gas Corp.Magnolia Oil & Gas Corp., Class AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.949 $1,0245.038
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.949 $1,027.621
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.240 $0,992.787
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.110 $0,9510.708
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.572 $0,957.523
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.538 $0,934.651
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.804 $0,932.316
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.409 $0,9210.702
FirstRand Ltd.FirstRand Ltd.ECZAE000066304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.529 $0,91230.809
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.469 $0,91850
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.018 $0,912.859
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.793 $0,897.758
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.879 $0,894.200
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.166 $0,861.236
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.911 $0,8534.428
Evolution ABEvolution ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.560 $0,8416.105
BayCurrent, Inc.BayCurrent, Inc.ECJP3835250006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.750 $0,8133.500
WEG SAWEG SAECBRWEGEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.531 $0,80118.500
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.250 $0,8014.358
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.547 $0,791.884
BYD Co. Ltd.BYD Co. Ltd., Class HECCNE100000296LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.438 $0,7677.900
Eagle Materials, Inc.Eagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.738 $0,754.801
Hess Midstream LPHess Midstream LP, Class AEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)986.767 $0,7425.237
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)983.516 $0,735.331
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)981.002 $0,734.618
Fortune Electric Co. Ltd.Fortune Electric Co. Ltd.ECTW0001519007LongBörsenkurs (Stufe 1)980.921 $0,7335.000
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)974.020 $0,7389.702
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)960.800 $0,7216.707
Singapore Exchange Ltd.Singapore Exchange Ltd.ECSG1J26887955LongBörsenkurs (Stufe 1)959.860 $0,7256.300
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)957.792 $0,725.711
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)948.718 $0,713.068
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)947.012 $0,715.089
Wise plcWise plc, Class AECGB00BL9YR756LongBörsenkurs (Stufe 1)946.922 $0,7166.180
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)925.298 $0,6914.535
Disco Corp.Disco Corp.ECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)898.208 $0,671.900
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)892.798 $0,6720.880
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)880.386 $0,668.857
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)879.186 $0,662.100
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)874.937 $0,6525.741
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)855.432 $0,641.969
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)849.850 $0,631.904
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongBörsenkurs (Stufe 1)841.639 $0,63261.985
Rightmove plcRightmove plcECGB00BGDT3G23LongBörsenkurs (Stufe 1)771.793 $0,58130.868
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)744.845 $0,561.668
Pro Medicus Ltd.Pro Medicus Ltd.ECAU000000PME8LongBörsenkurs (Stufe 1)735.482 $0,557.601
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)721.578 $0,545.233
Games Workshop Group plcGames Workshop Group plcECGB0003718474LongBörsenkurs (Stufe 1)720.046 $0,542.715
Hermes International SCAHermes International SCAECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)685.951 $0,51360
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd.ECAU000000ALL7LongBörsenkurs (Stufe 1)676.223 $0,5019.866
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)657.815 $0,494.448
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)637.607 $0,4811.441
Jeronimo Martins SGPS SAJeronimo Martins SGPS SAECPTJMT0AE0001LongBörsenkurs (Stufe 1)632.547 $0,4726.342
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)630.733 $0,472.976
Donaldson Co., Inc.Donaldson Co., Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)626.977 $0,477.111
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)572.941 $0,431.688
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class BECSE0017486897LongBörsenkurs (Stufe 1)516.522 $0,3930.797
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpARecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)515.659 $0,388.851
Belimo Holding AG (Registered)Belimo Holding AG (Registered)ECCH1101098163LongBörsenkurs (Stufe 1)459.912 $0,34504
Autotrader Group plcAutotrader Group plcECGB00BVYVFW23LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt438.989 $0,3365.042
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)390.164 $0,292.146
Bank Central Asia Tbk. PTBank Central Asia Tbk. PTECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)389.865 $0,291.153.600
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)314.295 $0,233.559
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)310.787 $0,231.969
Howden Joinery Group plcHowden Joinery Group plcECGB0005576813LongBörsenkurs (Stufe 1)295.400 $0,2227.939
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)246.319 $0,1839
133.247.234 $99,483.686.347
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