Was steckt im Fonds Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Bond Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
38.847.751 $81,1539.200.082
United States Treasury NotesT 4 11/15/35DBT91282CPJ4LongModellwert (Stufe 2)14.786.066 $30,8914.914.000
United States Treasury BondsTII 2.375 02/15/56DBT912810US5LongModellwert (Stufe 2)4.768.087 $9,965.039.270
iShares TrustiShares Trust BROAD USD HIGHEC46435U853LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.206 $2,8436.922
General Motors Financial Company IncGM 3.1 01/12/32DBT37045XDS2LongModellwert (Stufe 2)303.265 $0,63338.000
Textron Financial CorporationTXT V0 02/15/42 144ADBT883199AR2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt262.400 $0,55293.000
Truist Financial Corp.TFC F 05/15/27 ADBT86787XAA3LongModellwert (Stufe 2)257.040 $0,54260.000
DCP Midstream Operating LPDCP 6.75 09/15/37DBT23311RAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt248.036 $0,52229.000
Medline Borrower LPMEDIND 3.875 04/01/29 144ADBT62482BAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt227.298 $0,47235.000
American Tower CorporationAMT 5.9 11/15/33DBT03027XCF5LongModellwert (Stufe 2)222.123 $0,46212.000
Broadcom IncAVGO 4.15 11/15/30DBT11135FAQ4LongModellwert (Stufe 2)224.580 $0,47229.000
CMS Energy CorporationCMS V4.75 06/01/50DBT125896BU3LongModellwert (Stufe 2)213.270 $0,45220.000
State Street Corp.STT F 06/15/47DBT857477AY9LongModellwert (Stufe 2)212.638 $0,44245.000
Cisco Systems, Inc.CSCO 4.85 02/26/29DBT17275RBR2LongModellwert (Stufe 2)206.730 $0,43203.000
Polaris Inc.PII 5.6 03/01/31DBT731068AB8LongModellwert (Stufe 2)206.164 $0,43208.000
Wells Fargo & Co.WFC V4.96 01/23/37DBT95000U4E0LongModellwert (Stufe 2)196.928 $0,41202.000
Midwest Connector Capital Company LLCMWXCAP 4.625 04/01/29 144ADBT59833CAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt196.874 $0,41198.000
UBS Group AGUBS V4.588 08/10/32 144ADBT225401BS6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt196.530 $0,41200.000
Philip Morris International Inc.PM 5.375 02/15/33DBT718172DB2LongModellwert (Stufe 2)193.089 $0,40188.000
Citigroup Inc.C V4.542 09/19/30DBT17327CAT0LongModellwert (Stufe 2)282.604 $0,59280.000
7-Eleven Inc.SVELEV 1.8 02/10/31 144ADBT817826AE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt186.109 $0,39215.000
Element Fleet Management CorpEFNCN 5.037 03/25/30 144ADBT286181AP7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt185.758 $0,39184.000
Sempra Infrastructure Partners LPSMPINF 3.25 01/15/32 144ADBT81685VAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt182.080 $0,38206.000
Crown Castle Inc.CCI 4.8 09/01/28DBT22822VBB6LongModellwert (Stufe 2)181.865 $0,38181.000
American Express CompanyAXP V5.282 07/27/29DBT025816DH9LongModellwert (Stufe 2)181.233 $0,38178.000
Invitation Homes Operating Partnership LpINVH 4.15 04/15/32DBT46188BAD4LongModellwert (Stufe 2)180.095 $0,38192.000
Oncor Electric Delivery Company LLCONCRTX 5.9 03/15/56 144ADBT68233JDJ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt175.820 $0,37176.000
Salesforce Inc.CRM 5.55 03/15/36DBT79466LAU8LongModellwert (Stufe 2)175.512 $0,37176.000
HCA Inc.HCA 5.5 03/01/32DBT404119DA4LongModellwert (Stufe 2)174.345 $0,36170.000
United Air Lines, Inc.UAL 4.625 04/15/29 144ADBT90932LAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt172.558 $0,36176.000
Videotron LTD/ Videotron LTEEQBRCN 3.625 06/15/29 144ADBT92660FAN4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt170.338 $0,36176.000
Ferguson Enterprises IncFERG 4.35 03/15/31DBT31488VAB3LongModellwert (Stufe 2)169.156 $0,35172.000
Meta Platforms IncMETA 4.875 11/15/35DBT30303MAD4LongModellwert (Stufe 2)168.811 $0,35172.000
Barclays PLCBACR V2.894 11/24/32DBT06738EBV6LongModellwert (Stufe 2)167.006 $0,35187.000
Morgan StanleyMS V2.484 09/16/36DBT61747YEF8LongModellwert (Stufe 2)166.944 $0,35194.000
MasterCard IncorporatedMA 2 11/18/31DBT57636QAU8LongModellwert (Stufe 2)166.179 $0,35188.000
Energy Transfer LPET 6.3 01/15/56DBT29273VBL3LongModellwert (Stufe 2)165.809 $0,35168.000
JPMorgan Chase & Co.JPM V3.509 01/23/29DBT46647PAM8LongModellwert (Stufe 2)326.029 $0,68338.000
Bank of MontrealBMO V3.803 12/15/32DBT06368BGS1LongModellwert (Stufe 2)165.206 $0,35168.000
Meritage Homes CorpMTH 3.875 04/15/29 144ADBT59001ABD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt164.542 $0,34169.000
T-Mobile USA, Inc.TMUS 3.875 04/15/30DBT87264ABF1LongModellwert (Stufe 2)234.642 $0,49242.000
The Bank of New York Mellon Corp.BK V5.834 10/25/33 MTNDBT06406RBM8LongModellwert (Stufe 2)163.259 $0,34154.000
United Parcel Service, Inc.UPS 5.95 05/14/55DBT911312CK0LongModellwert (Stufe 2)161.357 $0,34160.000
BMW US Capital, LLCBMW 4.5 08/11/30 144ADBT05565EDC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt160.178 $0,33162.000
Goldman Sachs Group, Inc.GS V2.615 04/22/32DBT38141GYB4LongModellwert (Stufe 2)250.074 $0,52269.000
Mc Brazil Downstream Trading SarlMCBRAC 7.25 06/30/31 144ADBT55292WAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt156.505 $0,33174.891
Mars Inc.MARS 5.2 03/01/35 144ADBT571676BA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt187.518 $0,39189.000
Citizens Bank National AssociationCFG V4.575 08/09/28DBT75524KPG3LongModellwert (Stufe 2)155.075 $0,32155.000
Lowes Companies, Inc.LOW 4.5 04/15/30DBT548661DU8LongModellwert (Stufe 2)155.012 $0,32155.000
Amgen Inc.AMGN 5.15 03/02/28DBT031162DP2LongModellwert (Stufe 2)154.221 $0,32152.000
Royal Bank of CanadaRY V4.969 08/02/30 GMTNDBT78016HZZ6LongModellwert (Stufe 2)153.924 $0,32152.000
Apple Inc.AAPL 4.65 02/23/46DBT037833BX7LongModellwert (Stufe 2)152.853 $0,32170.000
Global Payments IncGPN 5.2 11/15/32DBT37940XAX0LongModellwert (Stufe 2)151.416 $0,32156.000
Northwestern Mutual Life Insurance Co.NWMLIC 3.85 09/30/47 144ADBT668138AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt150.725 $0,31198.000
Ashtead Capital Inc.AHTLN 4 05/01/28 144ADBT045054AJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt149.845 $0,31152.000
Burlington Northern Santa Fe LLCBNSF 5.75 05/01/40DBT12189LAA9LongModellwert (Stufe 2)147.640 $0,31142.000
Occidental Petroleum Corp.OXY 7.95 06/15/39DBT674599DH5LongModellwert (Stufe 2)145.925 $0,30125.000
Duke Energy Progress LLCDUK 4.15 12/01/44DBT26442RAD3LongModellwert (Stufe 2)144.979 $0,30178.000
The Timken CompanyTKR 4.5 12/15/28DBT887389AK0LongModellwert (Stufe 2)144.607 $0,30145.000
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Trust (AER)AER 6.15 09/30/30DBT00774MBE4LongModellwert (Stufe 2)142.917 $0,30136.000
Eaton Corp.ETN 4.5 03/06/33DBT278058DY5LongModellwert (Stufe 2)137.153 $0,29139.000
New York Life Global FundingNYLIFE 4.55 01/28/33 144ADBT64952WEZ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt135.978 $0,28138.000
Augusta Spinco Corp.WAT 4.656 03/23/31DBT051473AD8LongModellwert (Stufe 2)135.334 $0,28136.000
PNC Capital Trust CPNC F 06/01/28DBT69349AAA0LongModellwert (Stufe 2)134.166 $0,28136.000
Elevance Health Inc.ELV 4.75 02/15/33DBT28622HAB7LongModellwert (Stufe 2)133.979 $0,28136.000
Macquarie Airfinance Holdings LtdMCAIRH 6.4 03/26/29 144ADBT55609NAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt133.644 $0,28129.000
Coca-Cola Co (The)KO 2.5 03/15/51DBT191216DC1LongModellwert (Stufe 2)132.539 $0,28225.000
B.A.T. Capital CorporationBATSLN 2.259 03/25/28DBT05526DBR5LongModellwert (Stufe 2)132.441 $0,28138.000
Aker BP ASAAKERBP 5.125 10/01/34 144ADBT00973RAN3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt132.195 $0,28135.000
Canadian Pacific Railway CompanyCP 3 12/02/41DBT13645RBG8LongModellwert (Stufe 2)131.595 $0,27179.000
Teachers Insurance and Annuity Association of AmericaTIAAGL 3.3 05/15/50 144ADBT878091BG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt129.557 $0,27194.000
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide IncABIBB 4.9 02/01/46 *DBT03522AAJ9LongModellwert (Stufe 2)129.120 $0,27143.000
Alphabet Inc.GOOGL 5.5 02/15/46DBT02079KBN6LongModellwert (Stufe 2)129.083 $0,27130.000
HF Sinclair Corp.DINO 5 02/01/28DBT403949AQ3LongModellwert (Stufe 2)127.985 $0,27128.000
Texas Instruments Inc.TXN 5.1 05/23/35DBT882508CM4LongModellwert (Stufe 2)127.612 $0,27126.000
Western Midstream Operating LPWES 5.25 02/01/50DBT958667AA5LongModellwert (Stufe 2)127.449 $0,27151.000
UnitedHealth Group Inc.UNH 3.5 08/15/39DBT91324PDT6LongModellwert (Stufe 2)126.298 $0,26156.000
Microsoft Corp.MSFT 2.525 06/01/50DBT594918CC6LongModellwert (Stufe 2)126.190 $0,26210.000
The Sherwin-Williams CompanySHW 4.5 06/01/47DBT824348AX4LongModellwert (Stufe 2)125.771 $0,26151.000
Amcor Flexibles North America IncAMCR 2.63 06/19/30DBT081437AT2LongModellwert (Stufe 2)125.147 $0,26136.000
Bank of America Corp.BAC V3.705 04/24/28DBT06051GGL7LongModellwert (Stufe 2)256.360 $0,54266.000
AbbVie Inc.ABBV 4.45 05/14/46DBT00287YAW9LongModellwert (Stufe 2)122.113 $0,26142.000
Hyundai Capital AmericaHYNMTR 5.35 03/19/29 144ADBT44891ACY1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt121.170 $0,25119.000
Home Depot Inc.HD 5.95 04/01/41DBT437076AV4LongModellwert (Stufe 2)120.146 $0,25114.000
DH Europe Finance II SARLDHR 3.25 11/15/39DBT23291KAJ4LongModellwert (Stufe 2)118.073 $0,25147.000
U.S. Bancorp.USB V4.967 07/22/33 MTNDBT91159HJG6LongModellwert (Stufe 2)117.703 $0,25119.000
AT&T IncT 4.5 05/15/35DBT00206RCP5LongModellwert (Stufe 2)181.521 $0,38220.000
John Deere Capital Corp.DE 5.1 04/11/34 MTNDBT24422EXP9LongModellwert (Stufe 2)113.089 $0,24111.000
STORE Capital Corp.STOR 2.7 12/01/31DBT862121AD2LongModellwert (Stufe 2)207.053 $0,43225.000
Norfolk Southern CorporationNSC 4.837 10/01/41DBT655844BH0LongModellwert (Stufe 2)112.361 $0,23122.000
Mattel, Inc.MAT 5.45 11/01/41DBT577081AW2LongModellwert (Stufe 2)112.304 $0,23124.000
Thermo Fisher Scientific IncTMO 5.404 08/10/43DBT883556CY6LongModellwert (Stufe 2)111.942 $0,23113.000
Gildan Activewear Inc.GILCN 4.7 10/07/30 144ADBT375916AF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt202.507 $0,42206.000
Dell International LLC / EMC Corp.DELL 4.85 02/01/35DBT24703DBQ3LongModellwert (Stufe 2)108.415 $0,23112.000
NGPL Pipe Co LLCNGPLCO 7.768 12/15/37 144ADBT62912XAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt107.732 $0,2393.000
First Maryland Capital IMTB F 01/15/27DBT320808AD0LongModellwert (Stufe 2)106.972 $0,22108.000
CVS Health CorpCVS 5.125 07/20/45DBT126650CN8LongModellwert (Stufe 2)106.675 $0,22121.000
Cheniere Energy Partners LpCQP 3.25 01/31/32DBT16411QAN1LongModellwert (Stufe 2)105.720 $0,22116.000
Cargill Inc.CARGIL 4.76 11/23/45 144ADBT141781BF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.879 $0,21116.000
Capital Power (US Holdings) IncCPXCN 6.189 06/01/35 144ADBT14041TAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.450 $0,21100.000
Edison InternationalEIX 4.125 03/15/28DBT281020AM9LongModellwert (Stufe 2)102.252 $0,21104.000
Ohio Power CompanyAEP 2.9 10/01/51 RDBT677415CU3LongModellwert (Stufe 2)101.959 $0,21170.000
CommonSpirit HealthCATMED 4.187 10/01/49DBT20268JAC7LongModellwert (Stufe 2)101.178 $0,21132.000
Verizon Communications Inc.VZ 2.987 10/30/56DBT92343VFW9LongModellwert (Stufe 2)166.332 $0,35238.000
The Kroger Co.KR 5 04/15/42DBT501044CR0LongModellwert (Stufe 2)99.409 $0,21107.000
ERAC USA Finance LLCENTERP 4.2 11/01/46 144ADBT26884TAS1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt95.508 $0,20118.000
Poland (Republic of)POLAND 5.5 03/18/54 30YDBT731011AZ5LongModellwert (Stufe 2)95.204 $0,20103.000
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp.CHTR 6.484 10/23/45DBT161175BA1LongModellwert (Stufe 2)95.122 $0,20103.000
Toyota Motor Credit Corp.TOYOTA 4.65 01/05/29 MTNDBT89236TLL7LongModellwert (Stufe 2)93.978 $0,2093.000
Guardian Life Global FundingGUARDN 4.327 10/06/30 144ADBT40139LBN2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt90.927 $0,1992.000
Comcast CorporationCMCSA 4 03/01/48DBT20030NCK5LongModellwert (Stufe 2)89.956 $0,19122.000
Rio Tinto Finance (USA) plcRIOLN 5.25 03/14/35DBT76720AAU0LongModellwert (Stufe 2)89.433 $0,1988.000
Marsh & McLennan Companies, Inc.MRSH 5.35 11/15/44DBT571748CE0LongModellwert (Stufe 2)89.071 $0,1994.000
Alcon Finance CorpALCSW 3.8 09/23/49 144ADBT01400EAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt87.895 $0,18118.000
Walmart IncWMT 4.5 09/09/52DBT931142EZ2LongModellwert (Stufe 2)85.483 $0,1899.000
Oracle Corp.ORCL 5.95 09/26/55DBT68389XDR3LongModellwert (Stufe 2)168.301 $0,35192.000
LYB International Finance III LLCLYB 5.875 01/15/36DBT50249AAR4LongModellwert (Stufe 2)80.314 $0,1780.000
Amazon.com, Inc.AMZN 5.95 03/13/66DBT023135DJ2LongModellwert (Stufe 2)124.529 $0,26124.000
Berkshire Hathaway Finance CorporationBRK 4.25 01/15/49DBT084664CR0LongModellwert (Stufe 2)73.162 $0,1589.000
Georgia Power CompanySO 5.95 02/01/39DBT373334JN2LongModellwert (Stufe 2)69.193 $0,1467.000
PacifiCorp.BRKHEC 5.75 04/01/37DBT695114CD8LongModellwert (Stufe 2)63.343 $0,1364.000
Starbucks Corp.SBUX 3.35 03/12/50DBT855244AX7LongModellwert (Stufe 2)56.011 $0,1283.000
Tenet Healthcare CorporationTHC 6.125 10/01/28DBT88033GDK3LongModellwert (Stufe 2)17.023 $0,0417.000
SBL Holdings Inc.SECBEN V9.508 PERP 144ADBT78397DAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.751 $0,0210.000
38.847.751 $81,1539.200.082
Erweitert ×