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Was steckt im Fonds Steward Covered Call Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Steward Funds Inc zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
127.974.876 $105,41667.500
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.987.100 $4,9330.000
APPLE INCAPPLE INC COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.834.025 $4,8121.500
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.804.814 $4,7821.900
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.545.808 $4,5713.600
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.706.360 $7,1722.700
BROADCOM INCBROADCOM INC COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.758.702 $3,9211.400
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COM USD0.01EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.296.757 $2,729.300
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.059.550 $2,525.000
TESLA INCTESLA INC COM USD0.001EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.404.269 $1,986.300
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.902 $1,917.400
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS'B'EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.280 $1,874.800
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COM USD1.00EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.275 $1,832.500
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.098.888 $1,7313.600
WALMART INCWALMART INC COM USD0.10EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.833.827 $1,5113.900
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.740 $1,461.900
INTEL CORPINTEL CORP COM USD0.001EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.747.880 $1,4418.500
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.200 $1,4218.800
VISA INCVISA INC COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.168 $1,415.200
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.374 $1,255.900
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM USD0.01EC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.602 $1,227.800
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COM USD0.01EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.613 $1,203.700
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORP COM USD0.01EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.342 $1,171.400
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COM USD0.0001EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.682 $1,177.900
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COM USD0.10EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.616 $1,112.600
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COM USD0.05EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.200 $1,084.000
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.508 $1,086.800
MASTERCARD INCMASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.592 $1,082.600
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.974 $1,048.600
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COM USD0.25EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.408 $1,0215.800
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.435 $0,978.500
SOUTHERN COMPANY (THE)SOUTHERN COMPANY (THE) COM USD5EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.740 $0,9712.200
GE AEROSPACEGE AEROSPACE COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.720 $0,964.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) COM USD0.01EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.582 $0,958.600
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.390 $0,9521.500
ABBVIE INCABBVIE INC COM USD0.01EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.996 $0,925.300
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORP COM USD0.001EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.175 $0,918.500
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM USD0.01EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.628 $0,918.600
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COM USD1EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.083 $0,905.100
NETFLIX INCNETFLIX INC COM USD0.001EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.154 $0,8811.400
LINDE PLCLINDE PLC COM EUR0.001ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.394 $0,872.100
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COMPANIES INC COM USD0.50EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.676 $0,874.400
RTX CORPRTX CORP COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.813 $0,865.900
PEPSICO INCPEPSICO INC CAP USD0.016666EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)982.638 $0,816.200
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)975.114 $0,80900
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM USD0.001EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)960.981 $0,792.100
BLACKROCK INCBLACKROCK INC COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)959.040 $0,79900
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COM USD0.0001EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)937.066 $0,774.600
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COM USD0.01EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)923.770 $0,761.000
EMERSON ELECTRIC COMPANYEMERSON ELECTRIC COMPANY COM USD0.50EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)912.860 $0,756.500
MCDONALD'S CORPMCDONALD'S CORP COM USD0.01EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)880.770 $0,733.000
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COM USD0.20EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)872.235 $0,722.700
ORACLE CORPORACLE CORP COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)871.506 $0,725.400
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)871.348 $0,723.100
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORP COM USD1.00EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)860.750 $0,712.500
SALESFORCE INCSALESFORCE INC COM USD0.001EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)847.344 $0,704.800
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INC COM USD0.008EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)841.800 $0,695.000
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COM USD1.666EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.077 $0,679.900
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COM USD0.01EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)812.404 $0,678.300
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COM USD0.01EC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)804.992 $0,666.400
AMGEN INCAMGEN INC COM USD0.0001EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)796.375 $0,662.300
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM USD0.20EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)785.332 $0,653.400
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM USD0.01EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)784.330 $0,654.100
DANAHER CORPDANAHER CORP COM USD0.01EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)769.485 $0,634.300
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COM USD2.50EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)754.544 $0,622.800
US BANCORPUS BANCORP COM USD0.01EC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)742.246 $0,6113.100
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)733.120 $0,608.000
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COM USD0.001EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)724.142 $0,608.200
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)696.342 $0,578.600
BOEING COMPANY (THE)BOEING COMPANY (THE) COM USD5.00EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)687.090 $0,573.000
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COM USD0.001EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)680.368 $0,565.200
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES COM NPVEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)671.846 $0,557.400
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COM USD1.00EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)665.808 $0,557.800
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COM USD0.00001EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.700 $0,553.400
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COM DISNEY USD0.01EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)653.625 $0,546.300
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COM USD1EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)648.857 $0,531.100
3M COMPANY3M COMPANY COM USD0.01EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)630.036 $0,524.300
INTUIT INCINTUIT INC COM USD0.01EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)621.600 $0,511.600
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD0.10EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)619.587 $0,5112.900
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC COM NPVEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)614.400 $0,5110.000
FEDEX CORPFEDEX CORP COM USD0.10EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)604.965 $0,501.500
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)596.880 $0,498.000
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)571.872 $0,473.200
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COM USD0.001EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)558.249 $0,465.300
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CLASS'B'COM USD0.01EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)554.880 $0,465.100
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP COM USD0.01EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)511.588 $0,422.800
ADOBE INCADOBE INC COM USD0.0001EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)492.200 $0,412.000
AT&T INCAT&T INC COM USD1EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)480.792 $0,4018.400
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)466.173 $0,38900
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COM USD0.01EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)416.450 $0,345.000
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COMPANY COM USD0.01EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)407.517 $0,345.300
NIKE INCNIKE INC CLASS'B'COM NPVEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)297.212 $0,246.700
COMCAST CORPCOMCAST CORP COM USD0.01 CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)289.328 $0,2410.700
127.974.876 $105,41667.500
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