Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.014.415.522 $99,1019.236.988
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)265.123.054 $8,721.520.201
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)186.819.296 $6,14651.256
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)186.303.229 $6,13503.291
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)149.369.881 $4,91588.557
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.262.089 $4,41644.654
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.016.285 $3,65358.684
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.958.102 $2,92302.414
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.552.804 $2,78147.786
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)68.031.597 $2,2469.403
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)67.279.774 $2,21206.424
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.771.833 $2,1671.509
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.226.477 $2,08126.539
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.032.533 $2,07393.167
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.690.274 $2,00488.335
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)57.540.378 $1,89507.366
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.474.395 $1,821.351.386
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.445.170 $1,791.116.824
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.212.112 $1,781.870.028
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.109.201 $1,7860.441
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.906.364 $1,77573.594
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.913.370 $1,6760.182
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.655.378 $1,67232.909
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.673.058 $1,60141.813
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.217.909 $1,59195.151
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.280.747 $1,52411.897
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.104.871 $1,52383.281
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)44.684.296 $1,47213.780
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.616.109 $1,47305.130
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.135.970 $1,45276.368
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.337.499 $1,42394.264
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)36.858.967 $1,21103.053
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.593.133 $1,17105.355
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.844.417 $1,15241.238
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.275.097 $1,13156.493
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.145.883 $1,12458.334
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.031.683 $1,12179.492
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.030.863 $1,121.406.234
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)33.912.908 $1,11123.239
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.434.750 $1,10197.675
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.948.151 $1,0571.546
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)31.499.894 $1,04147.430
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.224.523 $1,03124.609
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)28.908.222 $0,9562.709
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)28.584.736 $0,9494.004
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.256.636 $0,86308.068
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.098.730 $0,73352.171
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.993.417 $0,72274.746
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.387.480 $0,70204.567
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)18.282.027 $0,60111.803
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.885.561 $0,5956.935
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.270.022 $0,53167.301
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.204.368 $0,50123.352
3.014.415.522 $99,1019.236.988
Erweitert ×