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Was steckt im Fonds JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
798.612.487 $99,125.047.591
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.307.568 $8,11374.470
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.616.758 $6,53207.324
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.546.799 $5,41117.640
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.317.160 $4,14159.971
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)40.730.343 $5,06141.778
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.568.541 $2,8072.917
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.559.408 $2,4334.187
Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.709.959 $2,20104.385
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.399.736 $1,7938.735
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)11.275.097 $1,4023.529
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.162.108 $1,3945.664
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.967.537 $1,3621.950
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.276.601 $1,1542.653
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.759.889 $1,099.524
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.653.225 $1,0755.723
Visa Inc.Visa Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)8.370.839 $1,0427.696
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.213.286 $1,0288.429
RTX CorporationRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.150.218 $1,0142.251
Wells Fargo & CompanyWells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.092.595 $1,00101.653
Trane Technologies Public Limited CompanyTrane Technologies Public Limited CompanyECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)7.701.772 $0,9618.481
Bank of America CorporationBank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.658.820 $0,95157.104
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.261.850 $0,90250.495
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.207.013 $0,8930.502
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.889.371 $0,8629.894
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.886.689 $0,8532.232
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.845.245 $0,8547.349
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.482.693 $0,8052.162
3M Company3M CompanyEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.457.361 $0,8044.463
Charles Schwab Corporation, TheCharles Schwab Corporation, TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.374.851 $0,7967.832
McDonald's CorporationMcDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.185.964 $0,7719.904
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.085.850 $0,7618.014
Ecolab Inc.Ecolab Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.064.724 $0,7522.798
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.973.843 $0,7440.608
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.881.144 $0,7335.570
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.737.839 $0,7117.462
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.706.159 $0,7117.936
Amphenol CorporationAmphenol CorporationEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.798 $0,6843.647
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)5.318.055 $0,6617.489
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.261.232 $0,6554.719
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.220.809 $0,6549.936
Walt Disney Company, TheWalt Disney Company, TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.199.701 $0,6553.950
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.039.282 $0,638.946
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.002.345 $0,6286.786
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.933.392 $0,6181.342
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.880.680 $0,6125.140
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.459.999 $0,5521.924
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.426.462 $0,5520.438
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.426.041 $0,5516.357
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.339.165 $0,5453.059
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.238.167 $0,5343.616
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.208.038 $0,5219.425
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.206.719 $0,5210.738
AON Public Limited CompanyAON Public Limited CompanyECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.084 $0,5212.879
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.140.048 $0,5179.601
Medtronic, Inc.Medtronic, Inc.ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.101.058 $0,5147.329
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.082.876 $0,5120.740
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.055.385 $0,5026.083
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.039.362 $0,505.228
Entergy CorporationEntergy CorporationEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.364 $0,5035.790
Linde Public Limited CompanyLinde Public Limited CompanyECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.951.703 $0,497.971
Baker Hughes CompanyBaker Hughes CompanyEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.858.543 $0,4863.203
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.833.719 $0,483.911
The Southern CompanyThe Southern CompanyEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.734.069 $0,4638.687
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.676.866 $0,4632.421
Eaton Corporation Public Limited CompanyEaton Corporation Public Limited CompanyECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)3.640.365 $0,4510.178
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.582.836 $0,4424.493
Capital One Financial CorporationCapital One Financial CorporationEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.703 $0,4419.425
Cognizant Technology Solutions CorporationCognizant Technology Solutions CorporationEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.502.778 $0,4357.095
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.384.053 $0,4220.563
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.371.809 $0,4253.734
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.343.162 $0,417.732
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.324.876 $0,413.809
Edwards Lifesciences CorporationEdwards Lifesciences CorporationEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.321.078 $0,4141.472
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.139.116 $0,3967.566
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.308 $0,3895.636
American Express CompanyAmerican Express CompanyEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.058.678 $0,3810.112
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.407 $0,3724.535
FedEx CorporationFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.004.378 $0,378.435
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.997.779 $0,3710.302
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.972.570 $0,3715.035
TransDigm Group IncorporatedTransDigm Group IncorporatedEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.932.169 $0,362.530
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.351 $0,368.883
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.563 $0,3618.535
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.862.768 $0,366.411
Cigna Group, TheCigna Group, TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.891 $0,3510.695
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.580 $0,35838
Union Pacific CorporationUnion Pacific CorporationEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.343 $0,3511.505
Danaher CorporationDanaher CorporationEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.785.603 $0,3514.692
Dover CorporationDover CorporationEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.696.092 $0,3312.934
CME Group Inc.CME Group Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.345 $0,338.872
Western Digital CorporationWestern Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.164 $0,308.866
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.374.073 $0,2912.003
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.302.088 $0,2921.539
Carnival CorporationCarnival CorporationEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.963 $0,2887.827
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.229.651 $0,2884.681
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.859 $0,2745.531
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.346 $0,268.623
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.033.692 $0,2515.522
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.378 $0,257.109
Nike, Inc.Nike, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954.921 $0,2437.011
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.704 $0,248.375
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.065 $0,2216.039
Accenture Public Limited CompanyAccenture Public Limited CompanyECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.928 $0,228.931
Masco CorporationMasco CorporationEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.812 $0,2229.167
Progressive Corporation, TheProgressive Corporation, TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.018 $0,218.626
McKesson CorporationMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.683 $0,211.926
Vulcan Materials CompanyVulcan Materials CompanyEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.649.866 $0,206.059
Blackstone Inc.Blackstone Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.248 $0,2014.186
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.156 $0,2024.597
EQT CorporationEQT CorporationEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.529 $0,2025.354
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.092 $0,2017.082
Equity Lifestyle Properties, Inc.Equity Lifestyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.593.208 $0,2025.524
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.562.764 $0,199.013
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.005 $0,195.225
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.187 $0,19367
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.721 $0,1953.038
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.126 $0,192.533
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.362 $0,1816.450
Chubb LimitedChubb LimitedECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.551 $0,184.383
SBA Communications CorporationSBA Communications CorporationEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.556 $0,177.818
Otis Worldwide CorporationOtis Worldwide CorporationEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.291 $0,1617.051
Ingersoll Rand Inc.Ingersoll Rand Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.890 $0,1616.087
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.681 $0,1521.447
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.986 $0,1517.930
State Street CorporationState Street CorporationEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.562 $0,159.415
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.181 $0,151.624
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.464 $0,1411.954
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.159 $0,142.367
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.358 $0,132.395
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)923.828 $0,1112.267
Corning IncorporatedCorning IncorporatedEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)841.654 $0,106.190
American Tower CorporationAmerican Tower CorporationEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)832.181 $0,104.822
Toast, Inc.Toast, Inc.EC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)794.134 $0,1029.956
AppLovin CorporationAppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)775.702 $0,101.949
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)767.923 $0,101.728
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)762.529 $0,099.331
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)747.747 $0,094.980
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)696.118 $0,095.787
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)675.814 $0,082.697
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)662.780 $0,081.873
Lennar CorporationLennar CorporationEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)627.419 $0,087.225
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)616.501 $0,086.696
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)591.644 $0,074.491
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)588.602 $0,0713.227
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp.EC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)576.055 $0,0722.555
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)500.315 $0,067.205
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)491.689 $0,062.634
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)435.356 $0,052.896
Affirm Holdings, Inc.Affirm Holdings, Inc.EC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)434.740 $0,059.488
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)422.198 $0,052.889
Former Charter Communications Parent, Inc.Former Charter Communications Parent, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)399.162 $0,051.849
Ball CorporationBall CorporationEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)318.071 $0,045.381
Wex, Inc.Wex, Inc.EC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)305.927 $0,041.999
EchoStar CorporationEchoStar CorporationEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)259.661 $0,032.218
Ares Management CorporationAres Management CorporationEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.027 $0,01926
798.612.487 $99,125.047.591
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