Was steckt im Fonds JNL/AQR Large Cap Defensive Style Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
384.318.471 $95,022.605.609
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.908.323 $1,4633.878
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.880.521 $1,4515.886
CBOE Global Markets, Inc.CBOE Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.840.635 $1,4420.780
Accenture Public Limited CompanyAccenture Public Limited CompanyECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)5.840.434 $1,4429.454
Chubb LimitedChubb LimitedECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)5.794.384 $1,4317.778
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.792.087 $1,4325.206
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.767.073 $1,4323.593
McDonald's CorporationMcDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763.601 $1,4318.545
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.758.369 $1,425.779
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.756.722 $1,4226.284
Procter & Gamble Company, TheProcter & Gamble Company, TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.741.634 $1,4239.751
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.740.369 $1,4246.189
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.735.314 $1,4234.688
McKesson CorporationMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.707.049 $1,416.595
CME Group Inc.CME Group Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.698.778 $1,4119.295
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.660.502 $1,40112.759
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.651.456 $1,40194.945
Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.628.810 $1,3933.177
Kroger Co., TheKroger Co., TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.236 $1,3977.477
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.567.641 $1,389.212
Chevron CorporationChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.558.782 $1,3726.867
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.556.234 $1,3719.322
Monster Beverage 1990 CorporationMonster Beverage 1990 CorporationEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.555.218 $1,3776.666
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.521.304 $1,3771.160
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.498.076 $1,3659.561
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.462.085 $1,3526.792
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.450.842 $1,3526.172
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.266.771 $1,3042.896
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.234.515 $1,2916.663
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.156.491 $1,2710.320
Visa Inc.Visa Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.113.901 $1,2616.920
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.037.108 $1,2534.842
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.013 $1,248.776
Colgate-Palmolive CompanyColgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.926.891 $1,2257.807
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics CorporationEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.845.833 $1,208.172
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.776.876 $1,1830.761
Veeva Systems Inc.Veeva Systems Inc.EC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.663.949 $1,1526.551
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.568.001 $1,1356.823
Progressive Corporation, TheProgressive Corporation, TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.492.515 $1,1122.662
Travelers Companies, Inc. , TheTravelers Companies, Inc. , TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.489.539 $1,1115.392
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.458.034 $1,1043.421
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.887.240 $0,9619.132
Linde Public Limited CompanyLinde Public Limited CompanyECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.871.886 $0,967.810
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)3.870.552 $0,967.982
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman CorporationEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.740 $0,955.634
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.797.709 $0,94902
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.784.444 $0,9431.461
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.624 $0,9138.448
TJX Companies, Inc., TheTJX Companies, Inc., TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.571.052 $0,8822.361
Trane Technologies Public Limited CompanyTrane Technologies Public Limited CompanyECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)3.546.874 $0,888.511
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.396.597 $0,8416.074
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.342 $0,8346.550
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.335.207 $0,827.469
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.304.092 $0,8225.031
International Business Machines CorporationInternational Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.290.444 $0,8113.575
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.606 $0,7812.363
LPL Financial Holdings Inc.LPL Financial Holdings Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.769 $0,7710.324
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.930.988 $0,7213.718
RTX CorporationRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.952 $0,7215.049
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.209 $0,7030.328
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.735 $0,677.930
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.231 $0,654.664
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.574.897 $0,6426.780
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.527.250 $0,6276.122
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.381 $0,608.967
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.777 $0,5936.093
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.369.417 $0,5922.663
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.320.311 $0,5714.473
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.295.701 $0,575.290
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc.EC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.263.839 $0,563.957
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.221 $0,5410.371
Duke Energy CorporationDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.713 $0,5316.471
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.575 $0,536.004
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.494 $0,512.672
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.763 $0,506.907
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.276 $0,5013.770
Texas Pacific Land CorporationTexas Pacific Land CorporationEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.011.660 $0,504.239
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.102 $0,4910.645
FTI Consulting, Inc.FTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.582 $0,4911.176
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.008 $0,4931.283
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.757 $0,489.550
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.453 $0,489.750
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.176 $0,462.017
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.803.304 $0,454.619
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.881 $0,447.351
Marsh & Mclennan Companies, Inc.Marsh & Mclennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.093 $0,439.940
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.716.940 $0,4210.151
AST Spacemobile, Inc.AST Spacemobile, Inc.EC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.725 $0,4220.378
CACI International Inc.CACI International Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.329 $0,402.948
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.543.282 $0,3818.885
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.834 $0,384.549
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.512 $0,38454
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.528 $0,384.903
Allstate Corporation, TheAllstate Corporation, TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.191 $0,377.274
Apa Corp.Apa Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.931 $0,3532.939
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.503 $0,3410.940
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.344 $0,324.394
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.653 $0,287.157
Home Depot, Inc. , TheHome Depot, Inc. , TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.017 $0,273.372
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.541 $0,2729.676
Medtronic, Inc.Medtronic, Inc.ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.732 $0,2712.507
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.751 $0,263.045
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.343 $0,256.593
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.261 $0,2553.163
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.678 $0,253.856
Coca-Cola Company, TheCoca-Cola Company, TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)987.509 $0,2412.985
Roblox CorporationRoblox CorporationEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)974.642 $0,2417.232
Cigna Group, TheCigna Group, TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)896.814 $0,223.362
Matador Resources CompanyMatador Resources CompanyEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)869.989 $0,2213.770
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)821.522 $0,201.900
W. R. Berkley CorporationW. R. Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)814.051 $0,2012.282
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)789.778 $0,207.206
Hartford Insurance Group, Inc., TheHartford Insurance Group, Inc., TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)769.594 $0,195.691
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)748.151 $0,185.679
Fox CorporationFox CorporationEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)713.648 $0,1812.220
Corcept Therapeutics IncorporatedCorcept Therapeutics IncorporatedEC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)685.955 $0,1717.017
The New York Times CompanyThe New York Times CompanyEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)680.892 $0,178.132
Datadog, Inc.Datadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)644.671 $0,165.461
Edwards Lifesciences CorporationEdwards Lifesciences CorporationEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)609.889 $0,157.616
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)603.091 $0,15320
Teledyne Technologies IncorporatedTeledyne Technologies IncorporatedEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)581.415 $0,14961
Pilgrim's Pride CorporationPilgrim's Pride CorporationEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)562.662 $0,1414.901
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)505.700 $0,131.539
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)445.493 $0,118.341
AON Public Limited CompanyAON Public Limited CompanyECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)399.602 $0,101.238
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)332.883 $0,082.217
Duolingo, Inc.Duolingo, Inc.EC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)307.736 $0,083.122
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)270.833 $0,07551
Devon Energy CorporationDevon Energy CorporationEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)208.526 $0,054.144
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)194.873 $0,051.027
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)154.319 $0,041.100
Deckers Outdoor CorporationDeckers Outdoor CorporationEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)145.931 $0,041.458
HF Sinclair CorporationHF Sinclair CorporationEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)137.757 $0,032.208
NU Holdings Ltd.NU Holdings Ltd.ECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)119.889 $0,038.343
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.730 $0,03159
384.318.471 $95,022.605.609
Erweitert ×