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Was steckt im Fonds NYLI CBRE Global Infrastructure Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.680.975.472 $98,2243.504.357
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.846.373 $4,49926.418
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.377.552 $4,46679.999
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.401.233 $4,411.359.454
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.698.913 $4,07366.875
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.394.467 $4,00579.909
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.070.982 $3,801.738.007
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)64.114.383 $3,751.784.057
Ferrovial SEFerrovial SEECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)61.703.232 $3,61899.620
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.540.343 $3,42605.381
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.942.686 $3,39422.600
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)56.647.558 $3,31375.612
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)54.464.740 $3,182.456.659
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.399.818 $3,00620.471
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.912.535 $2,92273.179
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.746.014 $2,85187.427
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.637.000 $2,73149.000
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)45.218.277 $2,64164.460
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.380.435 $2,482.549.966
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.166.251 $2,46549.469
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.199.495 $2,29480.033
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.521.528 $2,19431.415
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.232.858 $2,00701.493
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)33.364.158 $1,9530.812
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt31.197.288 $1,821.143.779
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)26.020.372 $1,52584.952
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.638.744 $1,44322.877
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class BECMX01OM000018LongBörsenkurs (Stufe 1)22.795.982 $1,331.717.688
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)22.237.295 $1,30662.024
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class BECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)21.949.709 $1,28874.988
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd.ECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)20.294.030 $1,194.163.999
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)19.836.941 $1,161.642.558
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.901.769 $0,93237.156
West Japan Railway Co.West Japan Railway Co.ECJP3659000008LongBörsenkurs (Stufe 1)15.827.787 $0,92875.126
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.231.818 $0,8956.523
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)Kansai Electric Power Co., Inc. (The)ECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)14.888.484 $0,87930.300
Infratil Ltd.Infratil Ltd.ECNZIFTE0003S3LongBörsenkurs (Stufe 1)14.262.539 $0,831.936.095
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.894.658 $0,81961.568
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)13.695.351 $0,80766.999
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.272.448 $0,78143.548
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECAU0000013559LongBörsenkurs (Stufe 1)12.440.822 $0,733.600.025
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.993.845 $0,70134.430
Chesapeake Utilities Corp.Chesapeake Utilities Corp.EC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.983.418 $0,7095.016
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.399.073 $0,6788.764
Elia Group SA/NVElia Group SA/NVECBE0003822393LongBörsenkurs (Stufe 1)11.092.705 $0,6566.842
East Japan Railway Co.East Japan Railway Co.ECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)10.666.828 $0,62492.900
Kyushu Electric Power Co., Inc.Kyushu Electric Power Co., Inc.ECJP3246400000LongBörsenkurs (Stufe 1)10.585.716 $0,62981.200
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.684.956 $0,57229.284
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongBörsenkurs (Stufe 1)9.399.748 $0,551.257.101
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)9.239.694 $0,54916.700
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.735.127 $0,5174.083
Infrastrutture Wireless Italiane SpAInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.827.494 $0,11215.516
1.680.975.472 $98,2243.504.357
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