Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds U.S. Socially Responsible Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
419.301.734 $99,946.497.350
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.000.174 $8,82175.240
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.818.154 $4,4960.303
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.700.391 $3,7435.142
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.290.528 $2,219.568
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.224.292 $2,2076.601
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)8.112.657 $1,9324.858
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.056.897 $1,9228.602
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.252.120 $1,7314.681
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.633.433 $1,5812.853
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.535.735 $1,5620.541
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.889.507 $1,4018.610
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.747.045 $1,37133.528
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)5.495.991 $1,3111.043
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)5.412.616 $1,2916.519
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.366.466 $1,2832.052
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.352.001 $1,2846.669
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.473 $1,1932.268
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.896.808 $1,1755.595
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.835.222 $1,1510.804
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.807.541 $1,1510.682
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.619.274 $1,1053.700
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.399.606 $1,0521.427
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.291.598 $1,0210.196
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.146.923 $0,9913.076
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.451 $0,9818.303
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.102.851 $0,982.135
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)4.026.030 $0,9610.050
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.006.827 $0,9587.792
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.881.964 $0,937.882
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.871.343 $0,923.998
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.799.068 $0,9119.880
State Street Institutional US Government Money Market FundState Street Institutional US Government Money Market FundEC857492706LongBörsenkurs (Stufe 1)3.773.325 $0,903.773.325
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.702.484 $0,8823.652
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.678.465 $0,8833.664
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.636.391 $0,8725.346
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.918 $0,8415.912
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.412.869 $0,8119.928
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.344.088 $0,807.887
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.180 $0,7938.136
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.284.321 $0,7818.844
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.201 $0,7815.209
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.235.196 $0,7739.224
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.785 $0,767.739
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.199.278 $0,768.533
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.185.727 $0,7623.090
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.171.142 $0,7666.328
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.166.803 $0,7521.288
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.911 $0,729.694
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.984.544 $0,7111.514
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.983.304 $0,7111.552
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.187 $0,7010.745
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.921.155 $0,7021.901
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.530 $0,705.496
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.101 $0,709.568
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.914.314 $0,6918.275
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.726 $0,6713.292
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.726.338 $0,6514.319
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.098 $0,654.418
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.651.802 $0,6324.149
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.621 $0,6311.390
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.687 $0,6283.645
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.540 $0,623.500
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.576.702 $0,6113.774
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.481.057 $0,592.323
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.439.810 $0,584.500
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.649 $0,5716.210
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.384.033 $0,5711.894
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.846 $0,5666.003
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.859 $0,5516.423
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.544 $0,548.706
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.206.864 $0,531.302
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.671 $0,5178.834
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.463 $0,4911.451
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.716 $0,4765.525
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.240 $0,4618.444
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.204 $0,4615.351
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.778.759 $0,424.699
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.659 $0,413.772
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.291 $0,4136.803
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.675.595 $0,4023.471
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.628.877 $0,396.386
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.471 $0,391.843
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.543.744 $0,378.451
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.922 $0,3716.082
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.552 $0,3610.367
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.692 $0,3545.398
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.882 $0,3558.218
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.335 $0,347.449
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.770 $0,342.507
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.568 $0,344.327
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.057 $0,3380.501
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.030 $0,332.233
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.626 $0,3256.211
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.682 $0,305.610
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.620 $0,3010.726
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.485 $0,286.184
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.474 $0,271.098
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.272 $0,274.629
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.378 $0,272.343
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.588 $0,265.342
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.689 $0,253.130
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.416 $0,243.986
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.986 $0,246.015
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)994.353 $0,244.291
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)983.289 $0,23335
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)958.308 $0,238.072
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)955.136 $0,238.320
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)951.662 $0,235.949
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)949.843 $0,234.723
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)934.048 $0,223.200
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)916.590 $0,222.031
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)884.289 $0,211.984
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)874.334 $0,2112.807
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)860.793 $0,218.898
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)840.402 $0,209.719
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)823.796 $0,209.482
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)816.997 $0,193.303
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)745.365 $0,1823.395
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)727.393 $0,172.394
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)723.029 $0,1715.975
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)716.870 $0,173.773
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)663.585 $0,164.614
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)659.722 $0,161.137
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)658.336 $0,1611.985
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)649.786 $0,152.075
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)638.934 $0,151.625
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)617.644 $0,1524.905
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)613.922 $0,1518.158
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)610.163 $0,151.513
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)537.543 $0,132.431
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)531.401 $0,139.531
Super Micro Computer IncSuper Micro Computer IncEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)501.321 $0,1210.877
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)457.326 $0,117.336
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)436.138 $0,104.283
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)416.889 $0,103.769
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.887 $0,101.966
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)395.186 $0,09316
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)392.930 $0,094.518
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)378.562 $0,095.572
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)360.308 $0,091.140
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)352.905 $0,086.434
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)348.757 $0,081.549
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)336.964 $0,081.584
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)306.120 $0,072.723
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)282.340 $0,072.258
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)278.713 $0,071.306
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)270.284 $0,061.379
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)225.767 $0,052.906
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)207.722 $0,051.404
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)192.552 $0,05251
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)171.181 $0,04560
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)169.807 $0,04974
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)152.200 $0,043.421
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.167 $0,031.497
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.709 $0,022.017
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.958 $0,02206
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.415 $0,021.420
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.788 $0,023.899
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)63.188 $0,02222
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.973 $0,0199
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)21.051 $0,01157
419.301.734 $99,946.497.350
Erweitert ×