| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.904.377 $ | 7,28 | 91.052.524 | |||||||
| GRIFOLS SA | Grifols SA | DBT | XS2961445090 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 990.481 $ | 0,91 | 829.000 |
| TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC | Travelex Issuerco 2 PLC | DBT | XS2248458049 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 696.063 $ | 0,64 | 778.168 |
| SUMMER BC HOLDCO B SARL | Summer BC Holdco B SARL | DBT | XS2998755982 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 602.600 $ | 0,56 | 600.000 |
| CTI Foods Holding Co. LLC | CTI FOODS HOLDING CO. LLC | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 578.731 $ | 0,53 | 8.019 | ||
| FIBERCOP SPA | Fibercop SpA | DBT | XS3104481414 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 314.681 $ | 0,29 | 275.000 |
| LEARCS US EQUITY | LEARCS US EQUITY | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 314.160 $ | 0,29 | 2.805 | ||
| CERVED INFORMATION SOLUT | Cerved Group SpA | DBT | XS2445840809 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 304.295 $ | 0,28 | 300.000 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING | Nidda Healthcare Holding GmbH | DBT | XS3067483431 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 288.885 $ | 0,27 | 250.000 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH | DBT | XS3106449278 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 287.651 $ | 0,27 | 250.000 |
| PLT VII FINANCE SARL | PLT VII Finance Sarl | DBT | XS2834245297 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 287.414 $ | 0,26 | 250.000 |
| ODIDO HOLD BV | Odido Holding BV | DBT | XS2417090789 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 281.365 $ | 0,26 | 250.000 |
| VMED O2 UK FINAN | Vmed O2 UK Financing I PLC | DBT | XS2358483258 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 277.319 $ | 0,26 | 250.000 |
| HRN BIDCO AS | HRN BIDCO AS | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 268.205 $ | 0,25 | 10.600 | ||
| FEDRIGONI SPA | Fedrigoni SpA | DBT | XS2821787962 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 266.216 $ | 0,25 | 250.000 |
| ENERGIA GROUP ROI | Energia Group Roi Financeco DAC | DBT | XS2656464844 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 234.167 $ | 0,22 | 200.000 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY | Mehilainen Yhtiot Oy | DBT | XS3094328609 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 219.222 $ | 0,20 | 190.000 |
| BCP MODULAR SERVICES | BCP V Modular Services Finance II PLC | DBT | XS2397447025 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 217.467 $ | 0,20 | 200.000 |
| TVL FINANCE PLC | TVL Finance PLC | DBT | XS2615792194 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 191.100 $ | 0,18 | 150.000 |
| SERTA SIMMONS COMMON | SERTA SIMMONS COMMON | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 169.205 $ | 0,16 | 22.009 | ||
| PCF GMBH | PCF GmbH | DBT | XS2333301674 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 145.265 $ | 0,13 | 300.000 |
| BOOTS GROUP FINCO LP | Boots Group Finco LP | DBT | XS3134602583 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 131.450 $ | 0,12 | 100.000 |
| GATWICK AIRPORT FINANCE | Gatwick Airport Finance PLC | DBT | XS3221827911 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 130.111 $ | 0,12 | 100.000 |
| HEATHROW FINANCE PLC | Heathrow Finance PLC | DBT | XS2081020872 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 123.437 $ | 0,11 | 100.000 |
| INTRUM INV AND FIN | Intrum Investments And Financing AB | DBT | XS3091984842 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 226.593 $ | 0,21 | 200.000 |
| LUNA 2 5SARL | Luna 2 5SARL | DBT | XS3100795452 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 113.690 $ | 0,10 | 100.000 |
| TDC NET AS | TDC Net A/S | DBT | XS3204746716 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 113.547 $ | 0,10 | 100.000 |
| PRETIUM PKG HOLDINGS INC | PRETIUM PKG HOLDINGS INC | EC | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 46.649 $ | 0,04 | 2.499 | ||
| HX HOLD CO LTD | HX Hold Co Ltd | DBT | NO0010874548 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 32.867 $ | 0,03 | 39.459 | |
| SI GROUP EQUITY | SI GROUP EQUITY | EC | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.464 $ | 0,03 | 3.433 | ||
| HX BIDCO AS | HX BIDCO AS | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 14.129 $ | 0,01 | 2.135 | ||
| VERITAS SERIES G PREFERRED STO | VERITAS SERIES G PREFERRED STO | EP | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.054 $ | 0,00 | 266 | ||
| VERITAS SERIES G 1 PREFERRED | VERITAS SERIES G 1 PREFERRED | EP | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.496 $ | 0,00 | 184 | ||
| TFP REALISATIONS PLC | TFP Realisations PLC | DBT | XS1577963306 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.084 $ | 0,00 | 250.000 |
| HOUSE OF FRASER FUNDING | House of Fraser Funding PLC | DBT | XS1266139895 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199 $ | 0,00 | 300.000 |
| GALAPAGOS SA | Galapagos SA/Luxembourg | DBT | XS1071411547 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 116 $ | 0,00 | 20.000 |
| DON JERSEY TOPCO LIMITED | DON JERSEY TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 353.106 | ||
| CAMPFIRE TOPCO LIMITED | CAMPFIRE TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 1.484.798 | ||
| TRAVELEX TOPCO LIMITED | TRAVELEX TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 3.524 | ||
| VUE TOPCO EQUITY A3 | VUE TOPCO EQUITY A3 | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 215.760 | ||
| TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS | TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 81.756.222 | ||
| JUBILEE TOPCO LIMITED | JUBILEE TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 516.252 | ||
| Technicolor Creative Studios SA | Technicolor Creative Studios SA | EC | FR001400I939 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 39.285 | |
| 7.904.377 $ | 7,28 | 91.052.524 |