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Was steckt im Fonds Invesco ESG Nasdaq 100 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
211.876.532 $99,94937.598
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.565.628 $10,17102.139
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.317.770 $8,1755.495
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.079.472 $6,1729.050
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.352.521 $4,8838.252
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.058.273 $4,7419.489
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.407.048 $4,449.688
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.021.448 $3,3116.112
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt13.007.768 $6,1434.371
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.427.233 $3,0314.386
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.973.073 $2,8249.602
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.089.875 $2,4043.973
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.053.948 $2,3844.070
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.519.111 $2,1314.203
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.464.256 $2,117.058
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.262.549 $2,0149.553
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.184.208 $1,979.297
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.509 $1,3518.350
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.768 $1,345.728
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.896 $1,341.483
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.333 $1,302.877
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.704.787 $1,289.602
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.083 $1,2610.621
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.832 $1,137.805
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.500 $1,042.500
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.495 $1,014.037
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.004 $0,9413.829
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.415 $0,929.563
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.938.591 $0,913.162
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.061 $0,871.149
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.721.525 $0,819.180
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.534 $0,802.314
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.379 $0,714.449
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.090 $0,708.852
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.625 $0,683.402
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.415 $0,6410.105
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.700 $0,564.582
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.043 $0,522.958
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.158 $0,497.597
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.401 $0,493.105
Shopify Inc.Shopify Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)955.972 $0,458.053
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)951.440 $0,459.595
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)951.028 $0,454.287
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)940.729 $0,442.102
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)918.422 $0,431.931
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)898.060 $0,422.391
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)862.197 $0,419.924
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)818.800 $0,392.548
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)810.566 $0,383.277
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)807.129 $0,38476
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)779.752 $0,3728.869
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)740.817 $0,35473
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)716.505 $0,3428.810
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)686.410 $0,324.008
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)671.891 $0,3210.984
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)637.953 $0,302.753
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)602.484 $0,28980
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)599.310 $0,282.971
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)569.634 $0,274.273
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)503.099 $0,242.175
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)493.139 $0,2311.157
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)487.138 $0,235.631
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)482.382 $0,23856
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)472.140 $0,222.097
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)470.702 $0,222.955
FERROVIAL NVFERROVIAL NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)456.007 $0,226.705
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)447.872 $0,211.998
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)429.701 $0,209.415
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)411.642 $0,194.539
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)401.381 $0,194.557
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc., ADREC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)370.016 $0,174.382
Strategy Inc.Strategy Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)365.271 $0,172.296
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)360.238 $0,173.806
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)354.823 $0,177.929
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)335.067 $0,162.292
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)324.689 $0,153.348
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)309.316 $0,159.439
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)304.324 $0,1410.134
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)275.169 $0,134.414
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)271.861 $0,134.876
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)261.401 $0,12803
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)256.985 $0,12851
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)240.436 $0,111.374
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)239.802 $0,113.252
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)228.579 $0,11647
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)226.369 $0,112.051
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)202.329 $0,101.448
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.736 $0,087.236
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)138.864 $0,07964
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)136.631 $0,061.278
211.876.532 $99,94937.598
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