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Was steckt im Fonds MFS Intrinsic Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS Series Trust VII zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.601.312 $98,3251.612
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)285.446 $6,10700
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)280.699 $6,001.059
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)144.166 $3,08364
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)134.778 $2,881.067
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.429 $2,57522
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)117.882 $2,521.381
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)116.749 $2,491.274
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.828 $2,39278
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.933 $2,31375
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.297 $2,081.820
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)87.934 $1,88590
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.729 $1,81274
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)84.315 $1,80712
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.816 $1,71342
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)79.471 $1,70255
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.361 $1,67623
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.379 $1,63661
Watts Water Technologies, Inc.Watts Water Technologies, Inc., Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.640 $1,62252
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.974 $1,601.068
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.887 $1,51755
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.273 $1,48763
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)68.918 $1,47269
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.222 $1,391.179
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.983 $1,37239
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)63.414 $1,3613.746
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)63.112 $1,35291
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)62.505 $1,34123
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)61.419 $1,31660
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.745 $1,28198
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.487 $1,27251
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.975 $1,26728
Nordson Corp.Nordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.555 $1,25203
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.731 $1,23125
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.479 $1,23699
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)55.928 $1,20958
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)55.129 $1,18401
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.673 $1,17326
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.631 $1,17389
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.250 $1,14750
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.239 $1,12366
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.399 $1,10309
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.086 $1,09155
Simpson Manufacturing Co., Inc.Simpson Manufacturing Co., Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.162 $1,07263
AIB Group plcAIB Group plcECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)49.620 $1,064.358
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.387 $1,01252
Solventum Corp.Solventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.950 $1,00697
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.811 $0,9874
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.509 $0,9726
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)45.379 $0,97162
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)42.448 $0,913.400
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.433 $0,91230
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.103 $0,90156
MSA Safety, Inc.MSA Safety, Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.265 $0,88248
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.242 $0,8491
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.188 $0,79138
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.958 $0,79425
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.216 $0,77315
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)30.559 $0,65171
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.706 $0,63166
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.360 $0,56121
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.578 $0,5553
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)24.519 $0,5256
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.307 $0,50171
ICON plcICON plcECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)22.719 $0,49192
Morningstar, Inc.Morningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.932 $0,47130
Pegasystems, Inc.Pegasystems, Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.335 $0,41529
RPM International, Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.053 $0,41187
Flutter Entertainment plcFlutter Entertainment plcECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)18.996 $0,41176
Graco, Inc.Graco, Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.215 $0,35202
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.573 $0,33195
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)14.440 $0,3156
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)14.393 $0,31716
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.018 $0,2833
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)9.072 $0,19123
4.601.312 $98,3251.612
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