| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948.283 $ | 98,90 | 954.600 | |||||||
| United States Treasury Notes | T 4.625 02/15/35 | DBT | 91282CMM0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 942.264 $ | 98,27 | 948.700 | |
| United States Treasury Bonds | T 4.5 02/15/36 | DBT | 912810FT0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.018 $ | 0,63 | 5.900 | |
| 948.283 $ | 98,90 | 954.600 |
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