| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965.656 $ | 99,43 | 873.000 | |||||||
| United States Treasury Notes | TII 1.875 07/15/35 | DBT | 91282CNS6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 775.237 $ | 79,83 | 700.900 | |
| United States Treasury Bonds | TII 3.875 04/15/29 | DBT | 912810FH6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 190.418 $ | 19,61 | 172.100 | |
| 965.656 $ | 99,43 | 873.000 |
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