| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.581.898 $ | 7,17 | 12.593.000 | |||||||
| SOUTHERN PWR CO 0126 | SOUTHERN PWR CO 0126 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.998.264 $ | 1,14 | 2.000.000 | ||
| HSBC USA INC DIS 0126 | HSBC USA INC DIS 0126 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.996.803 $ | 1,14 | 2.000.000 | ||
| DUKE ENERGY CORP 0126 | DUKE ENERGY CORP 0126 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.499.225 $ | 0,85 | 1.500.000 | ||
| CARGRILL INC | CARGILL INC 0126 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.299.731 $ | 0,74 | 1.300.000 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP 0126 | VOLKSWAGEN GROUP 0126 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 999.480 $ | 0,57 | 1.000.000 | ||
| SIMON PROPERTY | SIMON PROPERTY G 0126 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 999.364 $ | 0,57 | 1.000.000 | ||
| MONDELEZ 0 CP 01/08/2026 | MONDELEZ 0 CP 01/08/2026 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 999.152 $ | 0,57 | 1.000.000 | ||
| ENBRIDGE US INC 0126 | ENBRIDGE US INC 0126 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 999.151 $ | 0,57 | 1.000.000 | ||
| PARKER-HANNIFIN CORP | PARKER-HANNIFIN CORP | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 998.401 $ | 0,57 | 1.000.000 | ||
| PARKER-HANNIFI 01/08/2026 | PARKER-HANNIFI 01/08/2026 | DBT | Long | Modellwert (Stufe 2) | 792.326 $ | 0,45 | 793.000 | ||
| 12.581.898 $ | 7,17 | 12.593.000 |