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Was steckt im Fonds NYLI CBRE Real Assets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New York Life Investments Active ETF Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.867.843 $99,37487.679
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)452.502 $6,552.082
EQUINIX INCEQUINIX INC COMEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)286.950 $4,15265
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.692 $3,091.049
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INC COMEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)209.200 $3,032.522
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INC COMEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)179.505 $2,601.522
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.495 $2,021.828
ATMOS ENERGY CORPATMOS ENERGY CORP COMEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)127.857 $1,85673
SSE PLCSSE PLC GBP0.50ECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)122.016 $1,773.400
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC ORD GBP0.12431289ECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)119.323 $1,736.692
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INCFIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC COMEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)119.059 $1,721.920
E.ON SEE.ON SE NPVECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)117.996 $1,715.325
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CVGRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV COM NPV SER'B'ECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)117.285 $1,704.687
PPL CORPPPL CORP COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.972 $1,612.964
MITSUI FUDOSAN COMPANY LTDMITSUI FUDOSAN COMPANY LTD NPVECJP3893200000LongBörsenkurs (Stufe 1)107.684 $1,569.900
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC COMEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.514 $1,562.289
UDR INCUDR INC COMEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.457 $1,552.957
IRON MOUNTAIN INC (REIT)IRON MOUNTAIN INC (REIT) COMEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)105.832 $1,53840
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANYCANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY COM NPVEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.247 $1,51930
ENTERGY CORPENTERGY CORP COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)99.634 $1,44845
EASTGROUP PROPERTIES INCEASTGROUP PROPERTIES INC COMEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.990 $1,43492
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTDSUN HUNG KAI PROPERTIES LTD NPVECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)91.686 $1,335.289
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.603 $1,33645
BRIXMOR PROPERTY GROUP INCBRIXMOR PROPERTY GROUP INC COMEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.041 $1,222.793
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORP COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.695 $1,21265
ENBRIDGE INCENBRIDGE INC COM NPVEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.091 $1,171.465
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COMEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)79.537 $1,15974
ENEL SPAENEL SPA EUR1ECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)79.208 $1,156.804
TARGA RESOURCES CORPTARGA RESOURCES CORP COMEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.064 $1,14304
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SEUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE NPV (1 ORD UNIBAIL-R & 1CLASS A WFD)ECFR0013326246LongBörsenkurs (Stufe 1)76.193 $1,10630
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.802 $1,07754
VINCI SAVINCI SA EUR2.50ECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)72.203 $1,04479
FERROVIAL NVFERROVIAL NV EUR0.01ECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)71.501 $1,031.043
EVERGY INCEVERGY INC COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.408 $1,03862
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIES INC COMEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.138 $1,012.402
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SA EUR1.40ECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)69.973 $1,011.731
CLP HOLDINGS LTDCLP HOLDINGS LTD NPVECHK0002007356LongBörsenkurs (Stufe 1)69.322 $1,007.231
PG&E CORPPG&E CORP COMEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.690 $0,994.133
CENTURION ACCOMMODATION REITCENTURION ACCOMMODATION REIT NPVECSGXC43938841LongBörsenkurs (Stufe 1)66.766 $0,9777.300
CHARTER HALL GROUPCHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)ECAU000000CHC0LongBörsenkurs (Stufe 1)66.538 $0,964.593
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LTDCHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LTD NPVECHK0144000764LongBörsenkurs (Stufe 1)63.387 $0,9232.036
DIGITAL REALTY TRUST INCDIGITAL REALTY TRUST INC COMEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.894 $0,91313
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTDSUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD NPVECJP3409000001LongBörsenkurs (Stufe 1)62.614 $0,912.026
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA COMMUNICATIONS CORP CL AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.600 $0,91283
HOST HOTELS & RESORTS INCHOST HOTELS & RESORTS INC COMEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.059 $0,902.937
SOUTHERN COMPANY (THE)SOUTHERN COMPANY (THE) COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.310 $0,84603
LONDONMETRIC PROPERTY PLCLONDONMETRIC PROPERTY PLC ORD GBP0.10ECGB00B4WFW713LongBörsenkurs (Stufe 1)56.983 $0,8222.141
JANUS LIVING INCJANUS LIVING INC CL A-1EC471024109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.259 $0,812.144
VICINITY CENTRES RE LTDVICINITY CENTRES RE LTD NPV (STAPLED SECURITY)ECAU000000VCX7LongBörsenkurs (Stufe 1)55.830 $0,8130.938
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP COMEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.178 $0,80302
PEMBINA PIPELINE CORPPEMBINA PIPELINE CORP COM NPVEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.096 $0,801.186
SEVERN TRENT PLCSEVERN TRENT PLC ORD GBP0.9789ECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)54.682 $0,791.231
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE)KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) NPVECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)53.114 $0,773.322
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.818 $0,76196
IBERDROLA SAIBERDROLA SA EUR0.75ECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)52.445 $0,762.241
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SAMERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR1ECES0105025003LongBörsenkurs (Stufe 1)52.312 $0,763.003
AEDIFICA SAAEDIFICA SA NPVECBE0003851681LongBörsenkurs (Stufe 1)52.171 $0,75619
SWIRE PROPERTIES LTDSWIRE PROPERTIES LTD HKD1ECHK0000063609LongBörsenkurs (Stufe 1)50.158 $0,7315.717
GLP J-REITGLP J-REIT REITECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)50.152 $0,7358
OGE ENERGY CORPOGE ENERGY CORP COMEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.506 $0,67953
AENA SME SAAENA SME SA EUR10ECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)44.600 $0,651.636
CUBESMARTCUBESMART COMEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.204 $0,641.092
ESSENTIAL UTILITIES INCESSENTIAL UTILITIES INC COMEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.472 $0,631.138
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.965 $0,62495
EIFFAGE SAEIFFAGE SA EUR4ECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)39.052 $0,57243
INFRATIL LTDINFRATIL LTD ORD NPVECNZIFTE0003S3LongBörsenkurs (Stufe 1)39.021 $0,565.315
STAG INDUSTRIAL INCSTAG INDUSTRIAL INC COMEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.927 $0,561.009
GETTY REALTY CORPGETTY REALTY CORP COMEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.419 $0,561.160
EXTRA SPACE STORAGE INCEXTRA SPACE STORAGE INC COMEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.982 $0,55265
TRANSURBAN GROUPTRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPVECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)37.292 $0,543.705
PSP SWISS PROPERTY AGPSP SWISS PROPERTY AG CHF0.10 (REGD)ECCH0018294154LongBörsenkurs (Stufe 1)36.927 $0,53185
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUSTCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST NPV (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST)ECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)36.876 $0,5319.900
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INC COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)36.843 $0,53134
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INC COMEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.404 $0,53834
BXP INCBXP INC COMEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.134 $0,51601
INVENTRUST PROPERTIES CORPINVENTRUST PROPERTIES CORP COM NEWEC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)34.657 $0,501.079
CK ASSET HOLDINGS LTDCK ASSET HOLDINGS LTD HKD1ECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)34.136 $0,495.473
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPERTIES INC COMEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.067 $0,49703
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTDAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD NPVECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)33.918 $0,496.983
WAREHOUSE DE PAUW NVWAREHOUSE DE PAUW NV NPVECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)32.767 $0,471.247
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTDJIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H SHS CNY1ECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)32.667 $0,4724.074
NETLINK NBN TRUSTNETLINK NBN TRUST UNITSECSG1DH9000006LongBörsenkurs (Stufe 1)32.314 $0,4740.746
AMERICOLD REALTY TRUST INCAMERICOLD REALTY TRUST INC COMEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.392 $0,442.485
EAST JAPAN RAILWAY COMPANYEAST JAPAN RAILWAY COMPANY NPVECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)30.268 $0,441.400
SOUTH BOW CORPSOUTH BOW CORP COMEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.201 $0,44884
CHESAPEAKE UTILITIES CORPCHESAPEAKE UTILITIES CORP COMEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.512 $0,43234
TAG IMMOBILIEN AGTAG IMMOBILIEN AG NPVECDE0008303504LongBörsenkurs (Stufe 1)29.504 $0,431.696
ORIX JREIT INCORIX JREIT INC REITECJP3040880001LongBörsenkurs (Stufe 1)27.854 $0,4044
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORPJAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP REITECJP3040890000LongBörsenkurs (Stufe 1)27.193 $0,3943
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLCPRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC ORD GBP0.125ECGB00BYRJ5J14LongBörsenkurs (Stufe 1)26.961 $0,3921.243
MIRVAC GROUPMIRVAC GROUP STAPLED SECURITIESECAU000000MGR9LongBörsenkurs (Stufe 1)25.992 $0,3821.266
HAMMERSON PLCHAMMERSON PLC ORD GBP0.05ECGB00BRJQ8J25LongBörsenkurs (Stufe 1)25.744 $0,375.755
KINDER MORGAN INCKINDER MORGAN INC COMEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.371 $0,34711
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTLINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITSECHK0823032773LongBörsenkurs (Stufe 1)21.457 $0,314.288
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.345 $0,2965
CMS ENERGY CORPCMS ENERGY CORP COMEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.799 $0,29258
ACTIVIA PROPERTIES INCACTIVIA PROPERTIES INC REITECJP3047490002LongBörsenkurs (Stufe 1)17.919 $0,2620
SIRIUS REAL ESTATE LTDSIRIUS REAL ESTATE LTD ORD NPVECGG00B1W3VF54LongBörsenkurs (Stufe 1)16.769 $0,2412.328
CHUBU ELECTRIC POWER CO INCCHUBU ELECTRIC POWER CO INC NPVECJP3526600006LongBörsenkurs (Stufe 1)14.062 $0,20819
AES CORP (THE)AES CORP (THE) COMEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.170 $0,16773
CELLNEX TELECOM SACELLNEX TELECOM SA EUR0.25ECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)7.453 $0,11222
6.867.843 $99,37487.679
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