Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						36.592.885 $	99,54	272.630
VANGUARD WORLD FUND	VANGUARD UTI ETF	EC	92204A876	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	28.378.571 $	77,19	160.151
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	VANGUARD REAL ES	EC	922908553	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	3.235.713 $	8,80	33.811
VANGUARD MALVERN FUNDS	VANG SH TERM TIP	EC	922020805	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	1.663.534 $	4,52	32.987
VANGUARD BOND INDEX FUNDS	VANGUARD LONG-TE	EC	921937793	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	3.315.067 $	9,02	45.681
						36.592.885 $	99,54	272.630