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Was steckt im Fonds Hartford Quality Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Hartford Funds Exchange-Traded Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
172.303.578 $99,631.514.597
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.235.680 $5,9226.600
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)5.193.741 $3,0015.883
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.556 $2,6436.290
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.042.219 $2,3431.202
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.014.864 $2,3215.147
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.375.660 $1,9521.873
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.161.399 $1,836.113
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.005 $1,7918.786
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.290 $1,7410.616
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.258 $1,7364.998
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.797 $1,5338.810
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.525.770 $1,4623.134
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.436.134 $1,414.204
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.420.280 $1,4023.328
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.309 $1,387.259
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.813 $1,376.402
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.302.519 $1,339.116
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.280.936 $1,3224.142
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.080 $1,3128.288
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.268 $1,306.457
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.277 $1,2723.979
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.098 $1,2440.144
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.108.435 $1,2223.043
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.108.117 $1,2214.911
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.732 $1,2123.482
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.196 $1,189.664
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.719 $1,1612.751
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.982.626 $1,154.862
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.209 $1,139.598
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.033 $1,122.079
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.913.099 $1,1110.070
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.902.802 $1,109.733
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.134 $1,0970.829
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.278 $1,0924.640
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.494 $1,078.629
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.146 $1,0618.447
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.523 $1,037.469
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.546 $1,0213.471
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.688 $1,0030.427
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.346 $0,9620.155
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.648.604 $0,958.650
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.572 $0,9520.519
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.906 $0,9510.022
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.066 $0,9525.520
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.606.778 $0,9320.388
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.107 $0,898.584
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.275 $0,882.579
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.441 $0,8550.049
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.670 $0,8525.401
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.832 $0,839.114
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.990 $0,8147.601
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.490 $0,7713.998
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.158 $0,763.710
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.533 $0,725.640
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.958 $0,7127.708
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.884 $0,7034.208
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.196 $0,691.101
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.146 $0,682.698
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.984 $0,661.036
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.027 $0,641.037
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.125 $0,624.634
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.679 $0,6150.342
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.880 $0,604.536
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.035 $0,5912.973
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)990.521 $0,577.057
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)970.514 $0,5612.299
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)957.162 $0,554.378
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)945.064 $0,5512.458
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)938.223 $0,544.326
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)932.295 $0,5411.375
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)918.207 $0,532.872
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)914.973 $0,5312.247
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)900.171 $0,524.667
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)881.148 $0,515.254
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)852.546 $0,496.003
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)840.838 $0,495.311
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)817.740 $0,4710.500
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)802.305 $0,4610.726
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)799.545 $0,467.060
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)792.709 $0,4618.086
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)759.992 $0,442.019
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)744.876 $0,436.270
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)723.604 $0,421.678
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)677.606 $0,396.228
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)677.115 $0,394.100
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)666.760 $0,398.945
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)650.092 $0,386.656
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)648.369 $0,375.490
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)628.938 $0,361.735
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)574.323 $0,336.155
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)553.404 $0,322.155
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)551.053 $0,323.016
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)541.204 $0,312.385
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)528.577 $0,314.116
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)521.255 $0,303.329
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)521.088 $0,305.294
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)513.443 $0,303.445
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)512.243 $0,303.736
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)501.436 $0,291.154
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)498.037 $0,291.396
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)467.542 $0,2718.807
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)450.332 $0,261.394
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)445.287 $0,261.255
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)426.631 $0,255.382
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)417.636 $0,241.213
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)401.707 $0,232.343
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)401.596 $0,231.488
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)383.486 $0,22425
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)382.605 $0,228.625
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)372.645 $0,224.891
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)371.728 $0,217.027
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)308.657 $0,1813.356
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)297.578 $0,172.852
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)279.655 $0,161.102
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)267.563 $0,15515
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)240.750 $0,14796
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)216.550 $0,133.050
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.725 $0,124.150
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)202.925 $0,121.130
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)173.355 $0,101.565
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)171.471 $0,102.522
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)170.779 $0,101.574
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)169.092 $0,10924
Goodyear Tire & Rubber Co/TheGoodyear Tire & Rubber Co/TheEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.794 $0,1023.841
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)168.702 $0,101.370
172.303.578 $99,631.514.597
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