| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.372.072 $ | 10,20 | 12.445.378 | |||||||
| ILFC E-Capital Trust I | AER V0 12/21/65 144A | DBT | 44965TAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.140.048 $ | 1,12 | 1.343.000 |
| The Chemours Company LLC | CC 4.625 11/15/29 144A | DBT | 163851AH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.478.233 $ | 1,45 | 1.550.000 |
| Tenneco LLC | TENINC 8 11/17/28 144A | DBT | 880349AU9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 996.443 $ | 0,98 | 1.000.000 |
| ILFC E-Capital Trust II | AER V6.25 12/21/65 144A | DBT | 44965UAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 956.621 $ | 0,94 | 1.102.000 |
| CSC Holdings, LLC | CSCHLD 4.125 12/01/30 144A | DBT | 126307BB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 948.140 $ | 0,93 | 1.580.000 |
| HAH Group Holding Co. LLC | HAHGRO 9.75 10/01/31 144A | DBT | 40518JAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 876.064 $ | 0,86 | 1.000.000 |
| CHARLOTTE BUYER TRM LN | CHARLOTTE BUYER TRM LN | DBT | LX2584931 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 763.440 $ | 0,75 | 771.346 | |
| Adient Global Holdings Ltd | ADNT 7.5 02/15/33 144A | DBT | 00687YAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 758.254 $ | 0,75 | 750.000 |
| Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC | APTV V6.875 12/15/54 | DBT | 03837AAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 630.824 $ | 0,62 | 625.000 | |
| ITT Holdings LLC | INTMAT 6.5 08/01/29 144A | DBT | 45074JAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 486.169 $ | 0,48 | 500.000 |
| Mativ Holdings Inc | MATV 8 10/01/29 144A | DBT | 808541AC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 465.691 $ | 0,46 | 500.000 |
| Arbor Realty Senior Incorporated | ABR 7.875 07/15/30 144A | DBT | 03881NAJ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 462.364 $ | 0,45 | 500.000 |
| FORM TECH LLC TL | FORM TECH LLC TL | DBT | LX2497597 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 214.187 $ | 0,21 | 236.670 | |
| TMS International Corp | TMS 6.25 04/15/29 144A | DBT | 87261QAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 110.975 $ | 0,11 | 115.000 |
| &&& MSP LAW FIRM PLLC | &&& MSP LAW FIRM PLLC | EC | 001025758 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 84.619 $ | 0,08 | 872.361 | |
| 10.372.072 $ | 10,20 | 12.445.378 |