Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MUTUAL FUND SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
24.497.971 $52,9517.071.294
United States Treasury BillsB 04/23/26DBT912797SM0LongModellwert (Stufe 2)16.962.299 $36,6617.000.000
Apple Inc.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)241.354 $0,52951
Pepsico IncPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)221.444 $0,481.426
T-Mobile US IncT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)199.739 $0,43951
AT&T IncAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.957 $0,426.656
Bank of America Corp.BANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)185.396 $0,403.803
Cisco Systems, Inc.CISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.431 $0,402.377
Coca-Cola Co (The)COCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.771 $0,392.377
NVIDIA Corp.NVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)165.854 $0,36951
McDonald's Corp.MCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)147.625 $0,32475
Broadcom IncBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)147.017 $0,32475
Hilton Worldwide Holdings IncHILTON WORLDWIDEEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)144.438 $0,31475
American Express CompanyAMERICAN EXPRESSEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)143.678 $0,31475
JPMorgan Chase & Co.JPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.726 $0,30475
Travelers Companies, Inc.TRAVELERS COS INEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.548 $0,30475
Alphabet Inc.ALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)136.591 $0,30475
GE AerospaceGENERAL ELECTRICEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)134.791 $0,29475
NextEra Energy IncNEXTERA ENERGYEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)132.447 $0,291.426
Ecolab Inc.ECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.360 $0,27475
Prologis Inc.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.703 $0,27951
Duke Energy CorpDUKE ENERGY CORPEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)124.524 $0,27951
Target Corp.TARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.261 $0,25951
Union Pacific CorporationUNION PAC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)115.245 $0,25475
International Business Machines Corp.IBMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.135 $0,25475
Waste Management, Inc.WASTE MANAGEMENTEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)109.150 $0,24475
Citigroup Inc.CITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)107.853 $0,23951
Honeywell International Inc.HONEYWELL INTLEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)107.364 $0,23475
Aflac IncorporatedAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.334 $0,23951
Republic Services, Inc.REPUBLIC SVCSEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.035 $0,22475
PNC Financial Services Group Inc.PNC FINANCIAL SEEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.843 $0,21475
Chevron Corp.CHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.278 $0,21475
Advanced Micro Devices Inc.ADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)96.629 $0,21475
The Progressive CorporationPROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.164 $0,20475
Welltower Inc.WELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.912 $0,20475
Occidental Petroleum Corp.OCCIDENTAL PETEEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.690 $0,201.426
SempraSEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.409 $0,20951
RTX Corp.RTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.628 $0,20475
The Charles Schwab CorporationSCHWAB (CHARLES)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.375 $0,19951
Simon Property Group IncSIMON PROPERTYEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.602 $0,19475
Capital One Financial Corp.CAPITAL ONE FINAEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.654 $0,19475
Digital Realty Trust Inc.DIGITAL REALTYEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.600 $0,19475
Nasdaq IncNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.730 $0,17951
Exxon Mobil Corp.EXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.589 $0,17475
Dell Technologies IncDELL TECHN-CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)77.962 $0,17475
Public Service Enterprise Group IncorporatedPUB SERV ENTERPEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.983 $0,17951
The TJX Companies Inc.TJX COS INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.858 $0,16475
Xcel Energy IncXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.547 $0,16951
U.S. Bancorp.US BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)74.166 $0,161.426
Yum! Brands Inc.YUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.853 $0,16475
Vistra CorpVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.407 $0,15475
Exelon Corp.EXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.903 $0,151.426
Williams Companies Inc. (The)WILLIAMS COS INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.214 $0,15951
3M Company3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.984 $0,15475
EOG Resources Inc.EOG RESOURCESEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.671 $0,15475
Fastenal Co.FASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.166 $0,141.426
CBRE Group Inc.CBRE GROUP INC-AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.344 $0,14475
The Hartford Insurance Group Inc.HARTFORD INSURANEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.234 $0,14475
Kinder Morgan, Inc.KINDER MORGAN INEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.774 $0,141.902
ConocoPhillipsCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.700 $0,14475
American Electric Power Co, Inc.AMERICAN ELECTRIEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.263 $0,13475
Emerson Electric Co.EMERSON ELEC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.235 $0,13475
Amphenol CorporationAMPHENOL CORP-AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.016 $0,13475
Dominion Energy IncDOMINION ENERGYEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.791 $0,13951
Arista Networks IncARISTA NETWORKSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)58.321 $0,13475
The Bank of New York Mellon Corp.BANK NY MELLONEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.349 $0,12475
Freeport-McMoRan Inc.FREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)55.900 $0,12951
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.274 $0,12951
Consolidated Edison, Inc.CONS EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.761 $0,12475
Newmont CorporationNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.419 $0,11475
SLB Ltd.SLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.872 $0,11951
United Parcel Service, Inc.UNITED PARCEL-BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.731 $0,10475
Truist Financial Corp.TRUIST FINANCIALEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.717 $0,09951
eBay Inc.EBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.235 $0,09475
Oneok Inc.ONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.935 $0,09475
Colgate-Palmolive Co.COLGATE-PALMOLIVEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.484 $0,09475
Fortinet IncFORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.817 $0,08475
Ford Motor CompanyFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)38.405 $0,083.328
Keurig Dr Pepper IncKEURIG DR PEPPEREC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.547 $0,081.426
General Motors CompanyGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.388 $0,08475
Delta Air Lines Inc.DELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)31.578 $0,07475
Baker Hughes CompanyBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.999 $0,06475
24.497.971 $52,9517.071.294
Erweitert ×