Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Texas Capital Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						72.238.393 $	99,41	72.573.100
N/A	MIRAE ASSET SECURITIES (USA) REPO	DBT		Long		18.500.000 $	25,46	18.500.000
United States Treasury Bills	United States Treasury Bill 0%, Due 04/07/2026	DBT	912797TG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	41.016.232 $	56,44	41.341.100
Federal Home Loan Banks	Federal Home Loan Banks 3.906%, Due 04/15/2026	DBT	3130B5X37	Long	Modellwert (Stufe 2)	6.284.812 $	8,65	6.295.000
Federal National Mortgage Association	Federal National Mortgage Association 2.125%, Due 04/24/2026	DBT	3135G0K36	Long	Modellwert (Stufe 2)	1.939.905 $	2,67	1.942.000
United States Treasury Notes	United States Treasury Floating Rate Note Floating Rate, Due 10/31/2026	DBT	91282CLT6	Long	Modellwert (Stufe 2)	4.497.445 $	6,19	4.495.000
						72.238.393 $	99,41	72.573.100